ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "О'КЕЙ Финанс" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Малая Охта вн. тер. г., Заневский пр-кт, д. 65, к. 1, лит. А, помещение 204
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217800076955
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806586560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00618-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.okmarket.ru; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29 декабря 2025
2. Содержание сообщения о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента их досрочного погашения):
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 в количестве 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 8 500 000 000 (восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее - «Биржевые облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105FM7.
CFI: DBFUFB
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00618-R-001P от 07.11.2022 года
2.2 Категория выплат по ценным бумагам эмитента, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: Номинальная стоимость облигаций и накопленный купонный доход по облигациям.
2.3 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Номинальная стоимость – в связи с досрочным погашением Биржевых облигаций по предъявленным требованиям их владельцев.
Накопленный купонный доход по Биржевым облигациям – на дату досрочного погашения Биржевых облигаций по предъявленным требованиям их владельцев – 29.12.2025.
2.4 Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента:
Общий размер выплаченных доходов в российских рублях, приходящихся на 6 735 230 (Шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч двести тридцать) штук Биржевых облигаций, погашенных 29.12.2025 по требованию их владельцев:
6 839 221 951,20 (Шесть миллиардов восемьсот тридцать девять миллионов двести двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят один) российский рубль 20 копеек, из них:
Общая номинальная стоимость Биржевых облигаций, погашенных 29.12.2025 по требованию их владельцев 6 735 230 000 (Шесть миллиардов семьсот тридцать пять миллионов двести тридцать тысяч) российских рублей.
Общий размер накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, погашенных 29.12.2025 по требованию их владельцев – 103 991 951,20 (Сто три миллиона девятьсот девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят один) российский рубль 20 копеек.
2.5. Размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Выплата в российских рублях:
Номинальная стоимость – 1000 (Одна тысяча) российских рублей.
Размер накопленного купонного дохода – 15,44 (пятнадцать) российских рублей 44 копейки.
2.6 Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы: 6 735 230 (Шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч двести тридцать) штук
2.7 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства.
2.8 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 29 декабря 2025 г.
2.9 Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Главный специалист отдела корпоративных финансов Семенова Д.А.
3.2. «30» декабря 2025 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия