ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО СФО "Айгенис-Финанс" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество «Айгенис-Финанс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 5/16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700202803

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703210960

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00928-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39575 ; https://aigenis-finance.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2026

2. Содержание сообщения

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: наступление или ненаступление обстоятельств для осуществления выплат по облигациям структурным бездокументарным процентным неконвертируемым с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями серии СО-01, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-01-00928-R от 17.10.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10DPY0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXFXX.

Дата наблюдения: 04.03.2026

Индекс RGBI на дату наблюдения: 118,08

Индекс RGBI выше уровня Защитного барьера (95,5), следовательно, обстоятельство для досрочного погашения Облигаций не наступило.

Индекс RGBI выше уровня Купонного барьера (99,0), следовательно, обстоятельство для осуществления выплат купонного дохода наступило. Ставка купонного дохода за 1-ый купонный период с 04.12.2025 по 05.03.2026 в соответствии с эмиссионными документами составляет 21,5 % годовых.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:

Решение Управляющей компании Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество «Айгенис-Финанс» - Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (ОГРН 1227700088142, ИНН 9729319955), решение № 1 от 25.11.2025г.

Содержание принятого решения:

Установить следующие числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по облигациям структурным бездокументарным процентным неконвертируемым с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями серии СО-01 (государственный регистрационный номер 6-01-00928-R от 17.10.2025г.) Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество «Айгенис-Финанс»:

- биржевой индекс, который будет использоваться в качестве Индекса: индекс государственных облигаций Московской биржи, код индекса RGBI, код ISIN RU000A0JQV61

- уровень Защитного барьера: 95,5 пункта

- цена досрочного погашения, в процентах: 100%

- уровень Купонного барьера: 99,0 пункта

- размер процентной ставки по 1 (первому) купону: 21,5 % годовых

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: облигации структурные бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями серии СО-01, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-01-00928-R от 17.10.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10DPY0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXFXX.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 04.03.2026

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО ИК «Айгенис»

О. Сафроненко

3.2. Дата 04.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru