ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО Синара Секьюр" - Иное сообщение

Сообщение о ключевых условиях выпуска

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Синара Секьюр»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700358839

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704242179

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00941-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39547

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1 Настоящим Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Синара Секьюр», сообщает информацию о ключевых условиях выпуска облигаций класса А (регистрационный номер 4-01-00941-R от 17.10.2025 с учетом изменений от 17.02.2026) и облигаций класса Б (регистрационный номер 4-02-00941-R от 17.10.2025 с учетом изменений от 17.02.2026), далее – «Облигации класса А» и «Облигации класса Б», соответственно. Решение об утверждении ключевых условиях выпуска Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Управляющей организацией 23 марта 2026 года, Решение № 02/02/2026/ SFC Sinara от 23.03.2026.

2.2 Если иное не предусмотрено в настоящем сообщении, термины, используемые с заглавной буквы, применяются в значении, установленном в решении о выпуске Облигаций класса А и решении о выпуске Облигаций класса Б.

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ

1. Плановая дата погашения Облигаций класса А: 26 октября 2029 года.

2. Плановая дата погашения Облигаций класса Б: 26 апреля 2030 года.

3. Процентная ставка по первому купону для Облигаций класса А: 16.5% годовых.

4. Дата начала плановой амортизации: наиболее ранняя из следующих дат:

(i) 26 июля 2027 года; или

(ii) Дата выплаты, относящаяся к наиболее раннему Расчетному периоду, начиная со второго Расчетного периода, в котором Расчетным агентом установлено, что на протяжении 2 (Двух) завершённых Расчётных периодов, непосредственно предшествующих Дате расчета, зафиксировано превышение суммы, выделенной в соответствии со второй очередью Порядка распределения поступлений по основному долгу для приобретения Денежных требований в течение Револьверного периода над суммой, фактически использованной для приобретения Денежных требований в течение Револьверного периода в части основного долга, на более чем 10% (Десять процентов) от размера номинальной стоимости размещенных Облигаций класса А; или

(iii) Дата выплаты, относящаяся к наиболее раннему Расчетному периоду, начиная со второго Расчетного периода, по состоянию на конец которого среднее арифметическое значение по результатам 2 (Двух) истекших подряд Расчетных периодов отношений (i) суммы непогашенного основного долга по всем Денежным требованиям, не являющимся Дефолтными денежными требованиями и Денежными требованиями, в отношении которых введены Кредитные каникулы, и суммы денежных средств на Залоговом счете (все суммы определяются на конец Расчетного периода); и (ii) величины непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса "А" (в каждом случае суммы (i) и (ii) и оба отношения определяются на конец каждого Расчетного периода), менее 1.25 (Одной целой двадцати пяти сотых);

Раскрытие Эмитентом информации о наступлении Даты начала плановой амортизации осуществляется в форме сообщения на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с Даты начала плановой амортизации.

5. Дата начала ускоренной амортизации: Дата выплаты, относящаяся к наиболее раннему Расчетному периоду, в котором наступило одно из следующих событий, как было установлено Расчетным агентом или ПВО:

(i) Событие замены Сервисного агента; или

(ii) Истечение 90 (девяноста) дней с даты расторжения договора с Расчетным агентом или с ПВО при условии, что договор с иным лицом, исполняющим обязанности Расчетного агента или ПВО, соответственно, не заключен в течение указанного периода; или

(iii) Возникновение у владельцев Облигаций класса А права требовать досрочного погашения Облигаций класса А; или

(iv) Истечение 3 (трех) месяцев с даты наступления События замены Банка залогового счета при условии что Эмитент не исполнил обязанность по открытию Залогового счета – Заместителя в течение указанного периода; или

(v) По состоянию на конец Расчетного периода, начиная со второго Расчетного периода, среднеарифметическое значение за 2 (два) идущих подряд завершенных Расчетных периода отношений суммы непогашенного основного долга по Дефолтным денежным требованиям и Денежным требованиям, в отношении которых введены Кредитные каникулы (при этом не являющихся Дефолтными денежными требованиями), к сумме непогашенного основного долга по всем Денежным требованиям, принадлежащим Эмитенту на конец Расчетного периода, превысило 5% (Пять процентов); или

(vi) По состоянию на конец Расчетного периода, начиная со второго Расчетного периода, сумма непогашенного основного долга по Дефолтным денежным требованиям и Денежным требованиям, в отношении которых введены Кредитные каникулы (при этом не являющихся Дефолтными денежными требованиями), превысило 6% (Шесть процентов) от совокупного объема основного долга по всем Денежным требованиям, принадлежащим Эмитенту по состоянию на конец соответствующего Расчетного периода; или

(vii) По состоянию на конец Расчетного периода, начиная со второго Расчетного периода, отношение суммы непогашенного основного долга по Денежным требованиям, не являющимся Дефолтными денежными требованиями, и остатка денежных средств на Залоговом счете, к сумме непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса "А", определенной на предшествующую Дату выплаты, менее 1.2 (Одной целой двух десятых); или

(viii) Величина Резервного фонда по итогам 4 (Четырех) завершенных Расчетных периодов подряд составила менее Максимального размера Резервного фонда; или

(ix) Произошло снижение Доходности портфеля по результатам Расчетного периода, начиная со второго, ниже 18.5% (Восемнадцати целых пяти десятых процентов) годовых*.

* Доходность портфеля на конец Расчетного периода в годовых процентах определяется как отношение (i) суммы фактически полученных платежей по всем Денежным требованиям в Портфеле Потребительских кредитов за Расчетный период, увеличенной на разность Балансовой стоимости портфеля** между концом Расчетного периода и концом предыдущего Расчетного периода, и (ii) Балансовой стоимости портфеля на конец предыдущего Расчетного периода, умноженной на количество календарных дней в Расчетном периоде и разделенной на 365.

** Балансовая стоимость портфеля на конец Расчетного периода определяется как сумма основного долга за вычетом Коэффициента дисконта*** по всем Денежным требованиям, входящим в Портфель Потребительских кредитов на конец Расчетного периода.

*** Коэффициент дисконта по каждому Денежному требованию определяется рекуррентно на конец каждого Расчетного периода как сумма (i) Коэффициента дисконта на конец предыдущего Расчетного периода; и (ii) произведения (а) отношения Коэффициента дисконта на конец предыдущего Расчетного периода к номинальной (недисконтированной) сумме будущих платежей по Кредитному договору (включая платеж в последнем истекшем Расчетном периоде) за вычетом суммы основного долга на конец предыдущего Расчетного периода и (б) суммы части платежа Заемщика в истекшем Расчетном периоде, приходящегося на погашение начисленных процентов в соответствии с действующим Кредитным договором (графиком платежей).

Коэффициент дисконта на конец первого Расчетного периода по каждому Денежному требованию определяется как отношение (i) суммы основного долга на Дату перехода требования, умноженной на сумму фактического дисконта (или премии) покупной цены к основному долгу в рублях на Дату перехода требования, и (ii) суммы основного долга и начисленных процентов по Денежному требованию на Дату перехода требования.

Раскрытие Эмитентом информации о наступлении Даты начала ускоренной амортизации осуществляется в форме сообщения на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с Даты начала ускоренной амортизации.

6. Минимальный размер Резервного фонда: начиная с даты начала размещения Облигаций класса А до полного погашения Облигаций класса Б наибольшая из следующих величин:

(i) 4 (Четыре процента)% от величины совокупной непогашенной номинальной стоимости всех размещенных Облигаций класса А, находящихся в обращении; или

(ii) 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

7. Максимальный размер Резервного фонда: 8.5% (Восемь целых пять десятых процента) от величины совокупной непогашенной номинальной стоимости всех размещенных Облигаций класса А, находящихся в обращении.

8. Условие амортизации Резервного фонда:

(i) Любое частичное погашение номинальной стоимости Облигаций класса А; и

(ii) по состоянию на конец любого Расчетного периода среднеарифметическое значение за 3 (Три) непосредственно предшествующих Расчетных периода совокупного остатка непогашенного основного долга по Дефолтным денежным требованиям не превысило 3% (Трех процентов) от общего объема основного долга по всем Денежным требованиям, не являющимся Дефолтными денежными требованиями и принадлежащим Эмитенту по состоянию на конец соответствующего Расчетного периода.

9. Событие замены Сервисного агента:

(i) Сервисный агент задерживает предоставление ежемесячного отчета сервисного агента более чем на 10 (Десять) рабочих дней;

(ii) Сервисный агент не исполняет или исполняет ненадлежащим образом какое-либо обязательство по Договору об оказания услуг Сервисного агента (за исключением случаев, оговоренных в подпункте (i) выше), и данное нарушение не устранено в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после получения уведомления Эмитента о таком нарушении;

(iii) в отношении Сервисного агента наступило любое из следующих событий: применение любых мер предупреждения банкротства, указанных в Федеральном законе от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (включая финансовое оздоровление, реорганизацию, назначение временной администрации), за исключением мер по предупреждению банкротства, осуществляемых с участием Банка России и привлечением средств фонда консолидации банковского сектора, созданного в соответствии с Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года (с изменениями и дополнениями);

(iv) принятие арбитражным судом заявления о признании Сервисного агента несостоятельным (банкротом); введение любой процедуры банкротства в отношении Сервисного агента; принятие акционерами Сервисного агента решения о ликвидации Сервисного агента или вступление в силу решения суда о ликвидации Сервисного агента);

(v) разрешение (лицензия) Банка России на осуществление банковских операций или иные разрешения, которые требуются Сервисному агенту для предоставления услуг по Договору об оказании услуг Сервисного агента на законных основаниях, приостановлены, отозваны или аннулированы, или Сервисный агент не продлил действие таких лицензий или разрешений;

(vi) расторжение или прекращение действия Договора об оказании услуг Сервисного агента.

Раскрытие Эмитентом информации о наступлении События замены Сервисного агента осуществляется в форме сообщения на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с даты наступления События замены Сервисного агента.

3. Подпись

3.1. Директор ООО "Тревеч - Управление"

Л.В. Лесная

3.2. Дата 23.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru