ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО Румберг Структурные Продукты" - Иное сообщение

Об итогах приобретения эмитентом ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125040, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 15, стр. 9, помещ. 6/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700704306

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714022790

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00761-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39067

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026

2. Содержание сообщения

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске и Решении о ключевых условиях выпуска структурных облигаций процентных или дисконтных неконвертируемых бездокументарных серии СП-1-6 Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты»» (далее – «Эмитент») с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-06-00721-R-001Р от 06.05.2024 г., ISIN: RU000A108FB4 (далее – «Облигации»).

2.1. Вид ценных бумаг, а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых составлено настоящее сообщение: структурные облигации процентные или дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии СП-1-6 с залоговым обеспечением

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-06-00761-R-001P от 06.05.2024 г.

2.3. Количество ценных бумаг, приобретенных эмитентом: 198 546 (Сто девяносто восемь тысяч пятьсот сорок шесть) штук.

2.4. Цена, по которой приобретались ценные бумаги: порядок определения цены выкупа Облигаций устанавливался в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Price= Nominal ?Index Value

Price – цена выкупа, в расчете на одну Облигацию выпуска, в рублях;

Nominal – номинальная стоимость одной Облигации выпуска, в рублях;

Index Value – значение Индекса в Дату оценки – 25.02.2026.

2.5. Дата приобретения ценных бумаг: 13.03.2026

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Румберг Кэпитал»

И.Н. Рыненков

3.2. Дата 23.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru