ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО СЗ "ЮРП" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 3 из 6)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2026

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

? при недостаточности средств на указанных выше счетах Заемщика – с его расчетных счетов в валюте, отличной от Валюты обязательства, открытых в ПАО Сбербанк и указанных в разделе «Счета для погашения просроченной задолженности и неустоек по Договору» Приложения № 2 к Договору, и конвертировать их в Валюту обязательства на условиях ПАО Сбербанк для совершения конверсионных операций, действующих на момент совершения операции, с зачислением (или без зачисления) полученных в результате конвертации средств на расчетные счета Заемщика в Валюте обязательства, открытые в ПАО Сбербанк и указанные в разделе «Счета для погашения просроченной задолженности и неустоек по Договору» Приложения № 2 к Договору.

Излишне списанные без распоряжения Заемщика средства возвращаются Кредитором на счета, указанные в Приложении № 2 к Договору, не позднее следующего за днем списания рабочего дня.

Договор в части настоящего пункта Договора является неотъемлемой частью заключенного(ых) между Заемщиком и ПАО Сбербанк договора(ов) банковского счета, на основании которого(ых) открыт(ы) расчетный(ые) счет(а), указанный(ые) в Приложении № 2 к Договору.

7.1.6.Заемщик дает согласие (заранее данный акцепт) ПАО Сбербанк, и ПАО Сбербанк имеет право без распоряжения Заемщика для погашения срочной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, другие платежи) по Договору списать средства в дату наступления срока исполнения соответствующих обязательств в пределах суммы, необходимой для погашения срочной задолженности:

? с расчетного счета Заемщика в Валюте обязательства, открытого в ПАО Сбербанк и указанного первым в разделе «Счета для погашения срочной задолженности по Договору» Приложения № 2 к Договору;

? при недостаточности средств на указанном выше счете Заемщика, – с иных расчетных счетов Заемщика в Валюте обязательства, открытых в ПАО Сбербанк и указанных в разделе «Счета для погашения срочной задолженности по Договору» Приложения № 2 к Договору;

? при недостаточности средств на указанных выше счетах Заемщика, – с его расчетных счетов в валюте, отличной от Валюты обязательства, открытых в ПАО Сбербанк и указанных в разделе «Счета для погашения срочной задолженности по Договору» Приложения № 2 к Договору, и конвертировать их в Валюту обязательства на условиях ПАО Сбербанк для совершения конверсионных операций, действующих на момент совершения операции, с зачислением (или без зачисления) полученных в результате конвертации средств на расчетные счета Заемщика в Валюте обязательства, открытые в ПАО Сбербанк и указанные в разделе «Счета для погашения срочной задолженности по Договору» Приложения № 2 к Договору.

Задолженность по Договору становится срочной к погашению в дату наступления установленного Договором и/или указанного в требовании о досрочном возврате кредита срока исполнения соответствующих обязательств.

Отсутствие средств на счетах Заемщика, открытых в ПАО Сбербанк и указанных в разделе

«Счета для погашения срочной задолженности по Договору» Приложения № 2 к Договору, в объеме, необходимом для погашения срочной задолженности по Договору, а также невозможность списания Кредитором средств с указанных счетов по причинам, не зависящим от Кредитора, не является основанием для неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств Заемщиком по Договору и не снимает с Заемщика ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по Договору.

Заемщик обязан письменно уведомить Кредитора о намерении исполнить обязательства по Договору путем перечисления денежных средств со счетов, не указанных в разделе «Счета для погашения срочной задолженности по Договору» Приложения № 2 к Договору, или о намерении третьих лиц перечислить денежные средства в счет исполнения обязательств по Договору, не позднее рабочего дня, предшествующего дате исполнения обязательств по Договору.

В случае перечисления Заемщиком средств в погашение срочной задолженности по Договору со счетов, не указанных в разделе «Счета для погашения срочной задолженности по Договору» Приложения № 2 к Договору, в том числе открытых в других банках, или поступления средств от третьих лиц в счет исполнения обязательств по Договору без предварительного уведомления Заемщиком Кредитора о намерении исполнить обязательства по Договору путем перечисления денежных средств со счетов, не указанных в разделе «Счета для погашения срочной задолженности по Договору» Приложения № 2 к Договору, или о намерении третьих лиц перечислить денежные средства в счет исполнения обязательств по Договору, Кредитор не несет ответственности перед Заемщиком за списание средств в погашение этой срочной задолженности по Договору.

Излишне списанные без распоряжения Заемщика средства возвращаются Кредитором на счета, указанные в Приложении № 2 к Договору, не позднее следующего за днем списания рабочего дня.

Договор в части настоящего пункта Договора является неотъемлемой частью заключенного(ых) между Заемщиком и ПАО Сбербанк договора(ов) банковского счета, на основании которого(ых) открыт(ы) расчетный(ые) счет(а), указанный(ые) в Приложении № 2 к Договору.

7.1.7.Прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратить взыскание на заложенное имущество, в случаях:

7.1.7.1.Неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком:

- любых своих платежных обязательств и/или иных обязательств перед Кредитором и/или любой из компаний Группы Кредитора и/или возникновение любого из оснований досрочного прекращения;

и/или

- платежных обязательств по векселям, облигациям, ценным бумагам, цифровым финансовым активам или иным цифровым правам, деривативным сделкам перед третьими лицами.

Под «Группой Кредитора» понимаются Кредитор и компании (организации), финансовая отчетность которых включается в консолидированную финансовую отчетность Кредитора, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, публикуемую на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru. Под «любыми платежными обязательствами» понимаются обязательства по уплате наличных или безналичных денежных средств в любой валюте, возникшие (которые могут

возникнуть в течение срока действия Договора) по:

- Договору, или

- по всем иным договорам, соглашениям, генеральным соглашениям, сделкам, заключенным (которые могут быть заключены) при осуществлении кредитных (в том числе овердрафтных) и гарантийных операций, при предоставлении поручительства, открытии аккредитива, или

- по любому генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках, и/или по генеральному соглашению об общих условиях заключения и исполнения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг, по генеральному соглашению об общих условиях совершения сделок купли-продажи драгоценных металлов, по договору купли-продажи драгоценного металла в слитках, по договору поставки драгоценного металла, по генеральному соглашению Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA Master Agreement), по глобальному

генеральному соглашению РЕПО (Global Master Repurchase Agreement) и/или сделке, заключенной (которая может быть заключена) в рамках генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках или любого из перечисленных соглашений и договоров, или

- по оплате векселей, погашению облигаций, выплате купонного дохода, выкупу ценных бумаг, обязательному и/или добровольному предложению в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлению платежей по цифровым финансовым активам или иным цифровым правам, или

- по иным видам договоров и/или соглашений (включая любые виды договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных как на биржевом, так и на внебиржевом рынке),

заключенным (которые могут быть заключены в течение срока действия Договора) Заемщиком с Кредитором и/или любой из компаний Группы Кредитора.

Под «иными обязательствами» понимаются обязательства, которые не являются любыми платежными обязательствами, по Договору и/или любому договору, соглашению или сделке, упомянутым в определении платежного обязательства, и неисполнение и/или ненадлежащее исполнение которых является основанием для:

- предъявления требования о досрочном возврате сумм кредита и/или досрочном исполнении платежных обязательств, или

- отказа Кредитора и/или любой компании Группы Кредитора от обязанности предоставления кредита, гарантии или заключения сделки(ок), или

- досрочного прекращения сделок (обязательств по сделкам) в соответствии с условиями указанных договоров и/или соглашений.

Под «основаниями досрочного прекращения» понимаются условия, обстоятельства и/или события:

- которые предусмотрены генеральным соглашением о срочных сделках на финансовых рынках, или генеральным соглашением об общих условиях заключения и исполнения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг, или генеральным соглашением Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA Master Agreement), или глобальным генеральным соглашением РЕПО (Global Master Repurchase Agreement), заключенными (или которые могут быть заключены в течение срока действия Договора) Заемщиком с Кредитором и/или любой из компаний Группы Кредитора, и/или предусмотрены подтверждением по какой-либо сделке, заключенной (которая может быть заключена) в рамках любого из перечисленных генеральных соглашений, и

- которые наступили в течение срока действия Договора, и

- наступление которых является основанием для досрочного исполнения / досрочного прекращения одной, нескольких или всех сделок (обязательств по сделке или сделкам) в соответствии с условиями генерального соглашения, в рамках которого они заключены.

Под «платежными обязательствами по векселям, облигациям, ценным бумагам, цифровым финансовым активам или иным цифровым правам, деривативным сделкам перед третьими лицами» понимаются обязательства:

- по оплате векселей, по погашению облигаций, по выкупу ценных бумаг, по выплате купонного дохода, по обязательному и/или добровольному предложению в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

- по осуществлению платежей по цифровым финансовым активам или иным цифровым правам,

- по любым видам (формам) деривативных сделок (сделок с производными финансовыми инструментами (биржевых и внебиржевых), как этот термин трактуется в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или любым иным применимым правом),

которые возникли перед третьими лицами (заключены с третьими лицами) или могут возникнуть (могут быть заключены) в течение срока действия Договора.

7.1.7.2.Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по кредитным договорам (в том числе договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и любым иным кредитором, и повлекшее за собой предъявление к Заемщику требования о досрочном возврате сумм кредита.

7.1.7.3.Обесценения обеспечения, утраты обеспечения или ухудшения его условий, а также угрозы утраты обеспечения или угрозы ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает. При этом ухудшением условий обеспечения (угрозой ухудшения его условий) по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает, признается в том числе, но не исключительно, запрет эксплуатации объекта(ов) недвижимости, являющего(их)ся предметом залога по Договору, ввиду невыполнения требований по антитеррористической безопасности, а также неисполнение залогодателем(ями) /поручителем(ями) обязательств, указанных в договоре(ах) залога/ поручительства.

7.1.7.4.Если заявления, документы, подтверждения или информация, включая информацию, указанную в Статье 2 Договора, предоставленные Заемщиком Кредитору, являются недостоверными или неполными, а также в случае предоставления Заемщиком Кредитору отчетности и/или сведений, которые являются недостоверными и/или отличными от отчетности и/или сведений, предоставленных Заемщиком органам государственной власти, Банку России и/или опубликованных Заемщиком и/или находящихся в бюро кредитных историй.

7.1.7.5.Использования кредита не по целевому назначению или возврата Заемщику денежных средств, перечисленных Заемщиком за счет кредита в соответствии с целевым назначением кредита.

7.1.7.6.Принятия арбитражным судом заявления о признании Заемщика и/или поручителя(ей) и/или залогодателя(ей) несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.

7.1.7.7.Если Заемщику и/или поручителю(ям) и/или залогодателю(ям) предъявлены иски об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу исполнение обязательств по Договору и/или по договору(ам) поручительства и/или по договору(ам) залога.

7.1.7.8.Принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении (изменении) уставного капитала Заемщика, и/или поручителя(ей), и/или залогодателя(ей).

7.1.7.9.Объявления Заемщика и/или поручителя(ей) и/или залогодателя(ей) несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.

7.1.7.10.Неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. Договора: 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка исполнения в соответствии с п. 9.2 Договора.

7.1.7.11.Неисполнения Заемщиком обязательства по обеспечению доли(ей) находящихся в залоге у Кредитора акций, предусмотренного п. 9.1.2 Договора.

7.1.7.12.Ухудшения финансового состояния Заемщика и/или поручителя(ей), что, по оценке Кредитора, ставит под угрозу своевременное исполнение обязательств по Договору и/или договору(ам) поручительства.

7.1.7.13.Если в период действия Договора залоговая стоимость предмета(ов) залога, указанного(ых) в п.п. 9.1.1, 9.1.2 Договора, в результате утраты предмета(ов) залога (вследствие причин, не зависящих от Кредитора) стала меньше обязательств по Договору (ссудная задолженность по кредиту и проценты, начисленные исходя из процентной ставки по Договору за 90 (Девяносто) дней пользования кредитом или до даты полного погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора, в случае, если до указанной даты осталось менее 90 (Девяносто) дней) и Кредитор не направил Заемщику извещение в соответствии с п. 8.2.10 Договора.

Под залоговой стоимостью предмета(ов) залога в целях настоящего подпункта Договора понимается залоговая стоимость предмета(ов) залога, определенная в соответствии с условиями соответствующего договора залога (ипотеки), за вычетом залоговой стоимости утраченного(ых) предмета(ов) залога.

Под необеспеченной суммой кредита в целях настоящего подпункта Договора понимается сумма кредита, погашение которой обеспечивает установленное условиями настоящего подпункта Договора соотношение залоговой стоимости предмета(ов) залога и обязательств по Договору.

7.1.7.14.Непредоставления залогодателями и поручителями, указанными в п. 9.1 Договора, по форме и содержанию удовлетворяющих Кредитора корпоративного(ых) одобрения(й) надлежащих органов управления соответствующих залогодателей и поручителей, указанных в п. 9.1 Договора, условий каждого из заключаемых договора(ов) залога/поручительства/ дополнительных соглашений к договору(ам) залога/договору(ам) поручительства, заключенным в соответствии с п. 9.1 Договора, в срок до 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения каждого соответствующего дополнительного соглашения к Договору и/или соответствующего договора(ов) залога/поручительства/ дополнительных соглашений к договору(ам) залога/договору(ам) поручительства.

7.1.7.15.Неоформления в залог Кредитору в исполнение обязательства Заемщика по Договору обыкновенных/привилегированных акций Заемщика, которые ООО «ЮП-2» приобретет в будущем в рамках обязательного предложения, оформленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты оформления прав собственности на соответствующие акции.

7.1.7.16.Непроведения Заемщиком, ООО «Рассвет» и ООО «Искра», в качестве Правообладателей по Договору КРТ, мероприятий, необходимых для реализации Проекта, в сроки, предусмотренные условиями Договора КРТ. В рамках данного условия понимается неисполнение/ненадлежащее исполнение Правообладателями (любым из Правообладателей) своих обязательств по Договору КРТ, в том числе, но не ограничиваясь, выявление факта задержки по завершению работ/мероприятий в рамках Проекта/соответствующих этапов Проекта как всеми Правообладателями, так и любым из Правообладателей по Договору КРТ, более чем на 3 (Три) календарных месяцев по сравнению со сроком, установленным Договором КРТ.

7.1.7.17.Неперечисления Заемщиком денежных средств в счет погашения задолженности по Договору в дату поступления на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, денежных средств, поступивших Заемщику в счет возмещения понесенных затрат в результате расторжения Договора КРТ, в объеме поступления.

Указанные в п. 7.1.7 Договора нарушения условий Договора и изменения обстоятельств являются существенными для Кредитора.

При этом Кредитор извещает Заемщика о своих требованиях в порядке, предусмотренном Договором.

7.1.8.В одностороннем порядке закрыть свободный остаток лимита кредитной линии по Договору в случае прекращения выдачи кредита по причинам, указанным в п. 7.1.7 Договора, о чем Кредитор уведомляет Заемщика в порядке, предусмотренном Договором.

7.1.9.Отказаться от обязанности выдать кредит полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что сумма долга не будет возвращена Заемщиком в установленные Договором сроки.

7.1.10.В удобной для него форме осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заемщиком отчетных и плановых показателей его хозяйственно-финансовой деятельности, а также требовать иные данные, имеющие отношение к использованию кредитных средств и к исполнению обязательств по Договору.

7.1.11.По своему усмотрению воспользоваться правом, предусмотренным п. 7.1.7 Договора в одном или нескольких случаях, указанных в п.п. Договора: 7.1.7.6-7.1.7.9, 7.1.7.13, либо потребовать от Заемщика исполнения обязательств, предусмотренных п.п. Договора: 8.2.10, 8.2.11.

7.1.12.По своему усмотрению воспользоваться правом, предусмотренным п. 7.1.7 Договора и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки, предусмотренной п. 10.5 Договора в каждом из случаев/при неисполнении каждого из обязательств, указанных в п.п. Договора: 7.1.7.11, 7.1.7.13, 7.1.7.14, 7.1.7.15, 7.1.7.16, 7.1.7.17, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка исполнения в соответствии с п. 9.2 Договора.

7.2.Кредитор принимает на себя следующие обязательства:

7.2.1.При выполнении условий, указанных в Статье 3 Договора, а также, если на дату предоставления кредита не имеет место ни одно из условий, при которых Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и потребовать досрочного возврата кредита, производить перечисление сумм кредита в пределах свободного остатка лимита кредитной линии на расчетный счет Заемщика на основании распоряжений Заемщика, оформленных в соответствии с условиями Договора.

Статья 8. Обязанности и права Заемщика

8.1.Заемщик имеет право:

8.1.1.При увеличении Кредитором Фиксированной маржи в соответствии с п. 7.1.1 Договора, погасить часть или всю сумму кредита с уплатой начисленных на дату погашения процентов, Комиссионных платежей и неустоек на прежних условиях в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты доставки Заемщику письменного уведомления Кредитора об изменении условий предоставления кредита.

При этом Заемщик не уплачивает плату за досрочный возврат кредита.

8.2.Заемщик принимает на себя следующие обязательства:

8.2.1.В течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты доставки уведомления или сообщения с требованием Кредитора о досрочном погашении кредита в соответствии с п.п. 7.1.7, 13.3 Договора погасить ссудную задолженность по кредиту и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом, Комиссионные платежи, за исключением платы за досрочный возврат кредита, и неустойки, начисленные на дату погашения.

8.2.2.Использовать кредит строго по целевому назначению в соответствии со Статьей 1 Договора.

8.2.3.Предоставлять Кредитору правильно оформленные платежные документы в соответствии с целевым назначением кредита (п. 1.3 Договора), сведения и документы, подтверждающие целевое использование кредита, а также по требованию Кредитора – реестр указанных платежных документов (по форме, согласованной с Кредитором), не позднее планируемой даты использования соответствующей суммы кредита.

8.2.4.Производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора о размере процентной ставки.

8.2.5.При обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщика до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором предоставлять Кредитору копию аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с такой отчетностью либо не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.

До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 (Девятью) месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы:

? бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации;

? по формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам», либо по иным формам при условии, что объем данных в предоставляемых документах соответствует объему данных, предусмотренных соответствующими формами Кредитора:

• расшифровку кредиторской задолженности, расшифровку дебиторской задолженности;

• расшифровку финансовых вложений с указанием дочерних и зависимых организаций;

• расшифровку кредитов, займов и прочих долговых обязательств с указанием графика погашения, информации об открытых непокрытых аккредитивах, информации о сумме задолженности по агентскому факторингу;

• расшифровку текущих обязательств по договорам лизинга / аренды с указанием графика погашения по договорам лизинга / аренды;

• расшифровку полученных обеспечений;

• расшифровку выданных обеспечений;

• расшифровку прочих доходов и прочих расходов;

• справку о структуре выручки;

• справку о показателях розничной деятельности (в случае, если Заемщик осуществляет розничную торговлю товарами первой необходимости или розничную торговлю товарами выборочного спроса);

• расшифровку требований и обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами;

• справку о прочих показателях деятельности;

• расшифровку незавершенного производства по статье «Запасы»;

• расшифровку непредъявленной заказчику выручки по статье «Прочие оборотные активы» в случае, если учет затрат в незавершенном производстве ведется в разрезе контрактов/договоров/заказов, или расшифровку статьи «Прочие оборотные активы» в случае, если учет затрат в незавершенном производстве не ведется в разрезе контрактов/договоров/заказов;

? расшифровку сумм амортизации, отраженных в составе себестоимости, и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, в виде оборотов по счетам бухгалтерского учета 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематериальных активов» в корреспонденции со счетами: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу»;

? оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 63

«Резервы по сомнительным долгам», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в разрезе субсчетов и контрагентов с указанием ИНН контрагентов, сводная оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов с указанием их наименований за истекший календарный квартал в форме электронного документа в EXCEL-формате;

? справку о наличии картотек и ограничений на распоряжение средствами по расчетным счетам;

? ведомость учета материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) с отражением балансовой стоимости на две последние отчетные даты, движения активов, начисленных амортизационных отчислений, информации о наличии обременения;

? прогноз движения денежных средств или модель денежных потоков, или бизнес-план, или прогнозный отчет о движении денежных средств на предстоящие 12 (Двенадцать) месяцев или до конца срока действия Договора;

? справку о сумме авансов и предоплат, полученных от покупателей или иных контрагентов (включая финансовые институты и трейдеров) и не погашенных на отчетную дату;

? справку о контроле над объектом инвестиций (компанией-целью) по форме Кредитора, размещенной на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам»;

? справку по форме, удовлетворительной для Кредитора, подтверждающую невнесение изменений в договоры займа (и иные аналогичные по сути договоры), субординированные в соответствии с условиями Договора в течение срока действия Договора, кроме изменений, согласованных с Кредитором;

? справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (при наличии неисполненной обязанности – справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам и информацию Заемщика о сроках, объемах и причинах возникновения долга) по состоянию не ранее, чем на отчетную дату;

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru