ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Совкомфлот" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191181, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, д. 3 литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739028712

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702060116

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10613-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru//

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, (далее – «Биржевые облигации»),

регистрационный номер программы Биржевых облигаций 4-10613-A-001P-02E от 08.02.2023,

регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций 4B02-01-10613-A-001P от 22.03.2023,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1060Q0,

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по Биржевым облигациям и номинальная стоимость Биржевых облигаций.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: дата начала купонного периода – 23.09.2025; дата окончания купонного периода – 24.03.2026. Номинальная стоимость выплачивается в связи с наступлением даты погашения Биржевых облигаций (п. 5.2 Решения о выпуске ценных бумаг).

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: по купонной выплате: 64 168 000,00 китайских юаней, по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций: 2 600 000 000,00 китайских юаней.

При этом общий размер выплаченных купонных доходов в китайских юанях, приходящихся на 1 530 563 штуки Биржевых облигаций, составляет 37 774 294,84 китайских юаня.

Общий размер выплаченных купонных доходов в российских рублях, приходящихся на 1 069 437 штук Биржевых облигаций, составляет 313 312 957,89 рубля (выплата в рублях в соответствии с полученными сообщениями от владельцев ценных бумаг, содержащих указание на получение денежных выплат в российских рублях в соответствии с п. 12 Решения о выпуске Биржевых облигаций).

Общий размер выплат номинальной стоимости в китайских юанях, приходящихся на 1 531 258 штук Биржевых облигаций, составляет 1 531 258 000,00 китайских юаней.

Общий размер выплат номинальной стоимости в российских рублях, приходящихся на 1 068 742 штуки Биржевых облигаций, составляет 12 686 929 407,80 рубля (выплата в рублях в соответствии с полученными сообщениями от владельцев ценных бумаг, содержащих указание на получение денежных выплат в российских рублях в соответствии с п. 12 Решения о выпуске Биржевых облигаций).

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: за шестой купонный период по одной Биржевой облигации эмитента выплачено 24,68 китайских юаней или при выплате в российских рублях 292,97 рубля (по курсу ЦБ РФ на дату платежа).

При погашении номинальной стоимости по одной Биржевой облигации эмитента выплачено 1000 китайских юаней или при выплате в российских рублях 11 870,90 рублей (по курсу ЦБ РФ на дату платежа).

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 2 600 000 штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в китайских юанях, а также в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 24.03.2026.

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100 %, обязательство исполнено в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - финансовый директор (Доверенность № СКФ-2025/0038 от 11.09.2025)

Вербо Александр Михайлович

3.2. Дата 25.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru