ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Гоголя, стр. 18, помещ. 340

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658052470

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685151087

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00492-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые зеленые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00492-R-002P-02E от 02.11.2021, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-07-00492-R-002P от 24.03.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия сообщения не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия сообщения не присвоен.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом эмитента – Директором ООО «Брусника. Строительство и девелопмент».

Содержание принятого решения:

«2. Установить размер значения спред (S) по первому купону Биржевых облигаций в размере 5,00 (пять целых ноль сотых) процентов годовых.

3. Установить, что размер значения S по купонам начиная со 2 (второго) по 23 (двадцать третий) включительно равен размеру S по первому купону.»

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 25.03.2026

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 25.03.2026 № БСД/03-04-02/26-2.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период: дата начала 27.03.2026; дата окончания 26.04.2026

2 купонный период: дата начала 26.04.2026; дата окончания 26.05.2026

3 купонный период: дата начала 26.05.2026; дата окончания 25.06.2026

4 купонный период: дата начала 25.06.2026; дата окончания 25.07.2026

5 купонный период: дата начала 25.07.2026; дата окончания 24.08.2026

6 купонный период: дата начала 24.08.2026; дата окончания 23.09.2026

7 купонный период: дата начала 23.09.2026; дата окончания 23.10.2026

8 купонный период: дата начала 23.10.2026; дата окончания 22.11.2026

9 купонный период: дата начала 22.11.2026; дата окончания 22.12.2026

10 купонный период: дата начала 22.12.2026; дата окончания 21.01.2027

11 купонный период: дата начала 21.01.2027; дата окончания 20.02.2027

12 купонный период: дата начала 20.02.2027; дата окончания 22.03.2027

13 купонный период: дата начала 22.03.2027; дата окончания 21.04.2027

14 купонный период: дата начала 21.04.2027; дата окончания 21.05.2027

15 купонный период: дата начала 21.05.2027; дата окончания 20.06.2027

16 купонный период: дата начала 20.06.2027; дата окончания 20.07.2027

17 купонный период: дата начала 20.07.2027; дата окончания 19.08.2027

18 купонный период: дата начала 19.08.2027; дата окончания 18.09.2027

19 купонный период: дата начала 18.09.2027; дата окончания 18.10.2027

20 купонный период: дата начала 18.10.2027; дата окончания 17.11.2027

21 купонный период: дата начала 17.11.2027; дата окончания 17.12.2027

22 купонный период: дата начала 17.12.2027; дата окончания 16.01.2028

23 купонный период: дата начала 16.01.2028; дата окончания 15.02.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

На дату установления размера спред (S) количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по каждому купону по Биржевым облигациям рассчитывается исходя из размера начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию, умноженного на количество Биржевых облигаций, находящихся в обращении.

На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (первого) по 23 (двадцать третий) включительно. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям будет рассчитываться по формуле, указанной в пункте 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в даты окончания соответствующих купонных периодов, указанные в п.2.5 настоящего сообщения:

1 купонный период: дата окончания 26.04.2026

2 купонный период: дата окончания 25.05.2026

3 купонный период: дата окончания 25.06.2026

4 купонный период: дата окончания 25.07.2026

5 купонный период: дата окончания 24.08.2026

6 купонный период: дата окончания 23.09.2026

7 купонный период: дата окончания 23.10.2026

8 купонный период: дата окончания 22.11.2026

9 купонный период: дата окончания 22.12.2026

10 купонный период: дата окончания 21.01.2027

11 купонный период: дата окончания 20.02.2027

12 купонный период: дата окончания 22.03.2027

13 купонный период: дата окончания 21.04.2027

14 купонный период: дата окончания 21.05.2027

15 купонный период: дата окончания 20.06.2027

16 купонный период: дата окончания 20.07.2027

17 купонный период: дата окончания 19.08.2027

18 купонный период: дата окончания 18.09.2027

19 купонный период: дата окончания 18.10.2027

20 купонный период: дата окончания 17.11.2027

21 купонный период: дата окончания 17.12.2027

22 купонный период: дата окончания 16.01.2028

23 купонный период: дата окончания 15.02.2028

3. Подпись

3.1. Директор

А.С. Щиголь

3.2. Дата 25.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru