ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО РУБИДИЙ КАПИТАЛ" - Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РУБИДИЙ КАПИТАЛ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700511630

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701255645

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39317

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии 06 (далее – «Облигации»), ISIN: RU000A10F8D5, CFI: DEXFXX

2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: 6-06-00819-R от 29.01.2026 г.

2.3. Порядок и условия досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Если ниже не указано иное, термины, приведенные с большой буквы, имеют значение, указанное в решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций (далее – Решение о выпуске).

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

А. Досрочное погашение Облигаций по обстоятельствам, не зависящим от усмотрения Эмитента

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случае, не зависящем от воли Эмитента, принято для целей Решения о выпуске заранее посредством установления соответствующего события досрочного погашения. Указанным событием досрочного погашения является Дата получения Поступлений по Базовому активу в результате продажи Эмитентом всего Непроданного Базового актива в соответствии с Согласованным указанием, полученным согласно пункту 9.2 Решения о выпуске, или его полного (в том числе досрочного) погашения денежными средствами (далее – «Событие досрочного погашения»).

В случае наступления События досрочного погашения Облигации досрочно погашаются:

не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты наступления События досрочного погашения, но в любом случае не ранее, чем на 15 (пятнадцатый) день с даты предоставления в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске, информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим пунктом.

Сумма денежных средств, подлежащих уплате на каждую Облигацию при досрочном погашении Облигаций в соответствии с пунктом 5.6.2. Решения о выпуске, определяется согласно п. 5.6.2 Решения о выпуске.

Досрочное погашение Облигаций в соответствии с пунктом 5.6.2 Решении о выпуске должно осуществляться в отношении всех Облигаций выпуска

Досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим п. 5.6.2 осуществляется в денежной форме в рублях РФ, при этом возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством РФ, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств Депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Депозитария.

Б. Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении не зависящих от воли Эмитента случаев

Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случае, не зависящем от воли Эмитента, принято для целей Решения о выпуске заранее посредством установления соответствующего события досрочного погашения. Указанным событием досрочного погашения является Дата получения Доходов по Базовому активу, и (или) Поступлений по Базовому активу от продажи/погашения/совершения иных операций в отношении части Базового актива соответствии с п.9.2 Решения о выпуске, за исключением случая, если такая дата выпадает на период, составляющий десять рабочих дней до Плановой даты погашения и (или) Предельной даты погашения, а также за исключением случая продажи всего Базового актива, регулируемого пунктом 5.6.2 Решения о выпуске (далее – «Событие частичного досрочного погашения»), в каждом случае до момента наступления События предельного частичного досрочного погашения Облигаций.

В случае наступления События частичного досрочного погашения Облигации частично досрочно погашаются:

не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты наступления События частичного досрочного погашения, но в любом случае не ранее, чем на 15 (пятнадцатый) день с даты предоставления в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске, информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим пунктом.

Размер погашаемой части номинальной стоимости каждой Облигации и стоимость частичного досрочного погашения Облигаций определяется в соответствии с п. 5.6.3 Решения о выпуске.

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством РФ, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет частичного досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств в Депозитарий. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Депозитария.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Фокус - Управление"

А.А. Горелова

3.2. Дата 04.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru