ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ЭН+ ГИДРО" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ЭН+ ГИДРО»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Тимирязева, стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1123850033042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3812142445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00660-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001РС-07, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00660-R-001P-02E от 29.09.2022г.
Регистрационный номер выпуска: 4В02-07-00660-R-001Р от 03.07.2025.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10C0X3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен Единоличным исполнительным органом ООО «ЭН+ ГИДРО» - Директором, 26.06.2026 (Приказ №289 от 26.06.2026).
Содержание принятого решения:
Установить ставку с 13 (тринадцатого) по 24 (двадцать четвертый) купонные периоды Биржевых облигаций ООО «ЭН+ ГИДРО» в размере 8,25% (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 6,78 (шесть целых семьдесят восемь сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 26.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
13 купонный период с 04.07.2026 по 03.08.2026
14 купонный период с 03.08.2026 по 02.09.2026
15 купонный период с 02.09.2026 по 02.10.2026
16 купонный период с 02.10.2026 по 01.11.2026
17 купонный период с 01.11.2026 по 01.12.2026
18 купонный период с 01.12.2026 по 31.12.2026
19 купонный период с 31.12.2026 по 30.01.2027
20 купонный период с 30.01.2027 по 01.03.2027
21 купонный период с 01.03.2027 по 31.03.2027
22 купонный период с 31.03.2027 по 30.04.2027
23 купонный период с 30.04.2027 по 30.05.2027
24 купонный период с 30.05.2027 по 29.06.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента за каждый купонный период Биржевых облигаций с 13 (тринадцатого) по 24 (двадцать четвертый) составляет 13 221 000 (Тринадцать миллионов двести двадцать одна тысяча) китайских юаней.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
По купонным периодам с 13 (тринадцатого) по 24 (двадцать четвертый) купонный период за любой из указанных купонных периодов:
Размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента на одну Биржевую облигацию составляет 6,78 (шесть целых семьдесят восемь сотых) китайских юаней.
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 8,25% (восемь целых двадцать пять сотых) процента годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода, в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
13 купонный период 03.08.2026
14 купонный период 02.09.2026
15 купонный период 02.10.2026
16 купонный период 01.11.2026
17 купонный период 01.12.2026
18 купонный период 31.12.2026
19 купонный период 30.01.2027
20 купонный период 01.03.2027
21 купонный период 31.03.2027
22 купонный период 30.04.2027
23 купонный период 30.05.2027
24 купонный период 29.06.2027
3. Подпись
3.1. Ведущий специалист (Доверенность от 10.06.2026 № 80)
А.А. Омегова
3.2. Дата 26.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия