ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ЭН+ ГИДРО" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ЭН+ ГИДРО»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Тимирязева, стр. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1123850033042

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3812142445

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00660-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36976

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001РС-10 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая, со сроком погашения в 720 (Семьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00660-R-001P-02E от 29.09.2022.

Регистрационный номер выпуска 4В02-10-00660-R-001Р от 18.06.2026,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10FHH7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2 Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 1 купонный период с 24.06.2026 по 24.07.2026.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: за 1 купонный период:

Общий размер выплаченных доходов в китайских юанях, приходящихся на 1 369 069 (Один миллион триста шестьдесят девять тысяч шестьдесят девять) штук Биржевых облигаций, составляет 9 569 792,31 (Девять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот девяносто две целых тридцать одна сотых) китайских юаней.

Общий размер выплаченных доходов в российских рублях, приходящихся на 31 211 (Тридцать одна тысяча двести одиннадцать) штук Биржевых облигаций, составляет 2 526 842,56 (Два миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот сорок два) российских рубля 56 копеек (выплата в рублях в соответствии с полученными сообщениями от владельцев ценных бумаг, содержащими указание на получение денежных выплат в российских рублях в соответствии с п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций).

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: за 1 купонный период: 8,50% (Восемь целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 6,99 (Шесть целых девяносто девять сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию (по выплате в китайских юанях).

80,96 (Восемьдесят) российских рублей 96 копеек на одну Биржевую облигацию, что является эквивалентом 6,99 (Шесть целых девяносто девять сотых) китайских юаней по курсу Банка России на 24.07.2026 (по выплате в российских рублях).

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 1 400 280 (Один миллион четыреста тысяч двести восемьдесят) штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в китайских юанях и российских рублях.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 24.07.2026.

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента исполнено в полном объеме (100%).

3. Подпись

3.1. Ведущий юрисконсульт (Доверенность от 10.06.2026 № 80)

С.Д. Галеева

3.2. Дата 24.07.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru