ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Лид Капитал" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лид Капитал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125375, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700657082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703192310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39332
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00237-L-001P от 21.07.2026, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-00237-L-001P-02E от 04.09.2025) (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято АКРА РМ (ООО), осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Эмитента, 30 июля 2026 года (Решение № 5 от 30 июля 2026 года).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 30.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 03.08.2026 по 02.09.2026
2 купонный период с 02.09.2026 по 02.10.2026
3 купонный период с 02.10.2026 по 01.11.2026
4 купонный период с 01.11.2026 по 01.12.2026
5 купонный период с 01.12.2026 по 31.12.2026
6 купонный период с 31.12.2026 по 30.01.2027
7 купонный период с 30.01.2027 по 01.03.2027
8 купонный период с 01.03.2027 по 31.03.2027
9 купонный период с 31.03.2027 по 30.04.2027
10 купонный период с 30.04.2027 по 30.05.2027
11 купонный период с 30.05.2027 по 29.06.2027
12 купонный период с 29.06.2027 по 29.07.2027
13 купонный период с 29.07.2027 по 28.08.2027
14 купонный период с 28.08.2027 по 27.09.2027
15 купонный период с 27.09.2027 по 27.10.2027
16 купонный период с 27.10.2027 по 26.11.2027
17 купонный период с 26.11.2027 по 26.12.2027
18 купонный период с 26.12.2027 по 25.01.2028
19 купонный период с 25.01.2028 по 24.02.2028
20 купонный период с 24.02.2028 по 25.03.2028
21 купонный период с 25.03.2028 по 24.04.2028
22 купонный период с 24.04.2028 по 24.05.2028
23 купонный период с 24.05.2028 по 23.06.2028
24 купонный период с 23.06.2028 по 23.07.2028
25 купонный период с 23.07.2028 по 22.08.2028
26 купонный период с 22.08.2028 по 21.09.2028
27 купонный период с 21.09.2028 по 21.10.2028
28 купонный период с 21.10.2028 по 20.11.2028
29 купонный период с 20.11.2028 по 20.12.2028
30 купонный период с 20.12.2028 по 19.01.2029
31 купонный период с 19.01.2029 по 18.02.2029
32 купонный период с 18.02.2029 по 20.03.2029
33 купонный период с 20.03.2029 по 19.04.2029
34 купонный период с 19.04.2029 по 19.05.2029
35 купонный период с 19.05.2029 по 18.06.2029
36 купонный период с 18.06.2029 по 18.07.2029
37 купонный период с 18.07.2029 по 17.08.2029
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): для каждого купонного периода с 1-го по 37-ый: 13,50% (Тринадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 11,10 (Одиннадцати целым десяти сотым) долларам США на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на 2-ой (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 02.09.2026
2 купонный период 02.10.2026
3 купонный период 01.11.2026
4 купонный период 01.12.2026
5 купонный период 31.12.2026
6 купонный период 30.01.2027
7 купонный период 01.03.2027
8 купонный период 31.03.2027
9 купонный период 30.04.2027
10 купонный период 30.05.2027
11 купонный период 29.06.2027
12 купонный период 29.07.2027
13 купонный период 28.08.2027
14 купонный период 27.09.2027
15 купонный период 27.10.2027
16 купонный период 26.11.2027
17 купонный период 26.12.2027
18 купонный период 25.01.2028
19 купонный период 24.02.2028
20 купонный период 25.03.2028
21 купонный период 24.04.2028
22 купонный период 24.05.2028
23 купонный период 23.06.2028
24 купонный период 23.07.2028
25 купонный период 22.08.2028
26 купонный период 21.09.2028
27 купонный период 21.10.2028
28 купонный период 20.11.2028
29 купонный период 20.12.2028
30 купонный период 19.01.2029
31 купонный период 18.02.2029
32 купонный период 20.03.2029
33 купонный период 19.04.2029
34 купонный период 19.05.2029
35 купонный период 18.06.2029
36 купонный период 18.07.2029
37 купонный период 17.08.2029
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель ООО «Лид Капитал» (Доверенность б/н от 10.02.2026)
К.О. Тихонова
3.2. Дата 30.07.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия