ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кокс" - Совершение эмитентом существенной сделки(часть 3 из 3)

Сообщение о существенном факте

о совершении эмитентом существенной сделки

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр.6.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2026г.

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

(ii) процентов, начисленных в соответствии с условиями Двусторонних Кредитных Договоров, стороной по которым являлся ..., по состоянию на дату Соглашения о Синдицированном Кредите в отношении задолженности по таким Двусторонним Кредитным Договорам (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета) и проценты, начисленные в дату Соглашения о Синдицированном Кредите, в размере 903 393 371,95 (девятьсот три миллиона триста девяносто три тысячи триста семьдесят один рубль и девяносто пять копеек); и

(iii) процентов, начисленных в соответствии с условиями Двусторонних Кредитных Договоров, стороной по которым являлся ..., начиная с даты, непосредственно следующей за датой Соглашения о Синдицированном Кредите, в отношении задолженности по таким Двусторонним Кредитным Договорам (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета) и проценты, начисленные в Дату Вступления в Силу,

в каждом случае, остающуюся невыплаченной по состоянию на Дату Вступления в Силу и солидарно подлежащую уплате Заемщиками в соответствии с условиями Договора Синдицированного Кредита.

Кредит Транша ... на Дату Кумулятивного Перевода Долга составляет 9 086 669 996,48 рублей.

«Кредит Транша ...» означает сумму:

(i) денежных средств, предоставленных ... до даты Соглашения о Синдицированном Кредите на основании Двусторонних Кредитных Договоров, стороной по которым являлся ..., в общем размере по всем таким Двусторонним Кредитным Договорам на дату Соглашения о Синдицированном Кредите 33 975 277 375,77 (тридцать три миллиарда девятьсот семьдесят пять миллионов двести семьдесят семь тысяч триста семьдесят пять рублей и семьдесят семь копеек) рублей;

(ii) процентов, начисленных в соответствии с условиями Двусторонних Кредитных Договоров, стороной по которым являлся ..., по состоянию на дату Соглашения о Синдицированном Кредите в отношении задолженности по таким Двусторонним Кредитным Договорам (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета), и проценты, начисленные в дату Соглашения о Синдицированном Кредите), в размере 617 259 267,22 (шестьсот семнадцать миллионов двести пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят семь рублей и двадцать две копейки); и

(iii) процентов, начисленных в соответствии с условиями Двусторонних Кредитных Договоров, стороной по которым являлся ..., начиная с даты, непосредственно следующей за датой Соглашения о Синдицированном Кредите, в отношении задолженности по таким Двусторонним Кредитным Договорам (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета), и проценты, начисленные в Дату Вступления в Силу,

в каждом случае, остающуюся невыплаченной по состоянию на Дату Вступления в Силу и солидарно подлежащую уплате Заемщиками в соответствии с условиями Договора Синдицированного Кредита.

Кредит Транша ... на Дату Кумулятивного Перевода Долга составляет 35 304 625 066,57 рублей.

«Кредит Транша ...» означает сумму:

(i) денежных средств, предоставленных ... до даты Соглашения о Синдицированном Кредите на основании Двусторонних Кредитных Договоров, стороной по которым являлся ..., в общем размере по всем таким Двусторонним Кредитным Договорам на дату Соглашения о Синдицированном Кредите 15 950 000 000 (пятнадцать миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов) рублей;

(ii) процентов, начисленных в соответствии с условиями Двусторонних Кредитных Договоров, стороной по которым являлся ..., по состоянию на дату Соглашения о Синдицированном Кредите в отношении задолженности по таким Двусторонним Кредитным Договорам (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета), и проценты, начисленные в дату Соглашения о Синдицированном Кредите), в размере 2 226 199 971,82 (два миллиарда двести двадцать шесть миллионов сто девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят один рубль и восемьдесят две копейки); и

(iii) процентов, начисленных в соответствии с условиями Двусторонних Кредитных Договоров, стороной по которым являлся ..., начиная с даты, непосредственно следующей за датой Соглашения о Синдицированном Кредите, в отношении задолженности по таким Двусторонним Кредитным Договорам (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета), и проценты, начисленные в Дату Вступления в Силу,

в каждом случае, остающуюся невыплаченной по состоянию на Дату Вступления в Силу и солидарно подлежащую уплате Заемщиками в соответствии с условиями Договора Синдицированного Кредита.

Кредит Транша ... на Дату Кумулятивного Перевода Долга составляет 18 550 357 603,46 рубля.

«Кредит Транша ...» означает сумму:

(i) денежных средств, предоставленных ... до даты Соглашения о Синдицированном Кредите на основании Двусторонних Кредитных Договоров, стороной по которым являлся ..., в общем размере по всем таким Двусторонним Кредитным Договорам на дату Соглашения о Синдицированном Кредите 14 500 000 000 (четырнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей;

(ii) процентов, начисленных в соответствии с условиями Двусторонних Кредитных Договоров, стороной по которым являлся ..., по состоянию на дату Соглашения о Синдицированном Кредите в отношении задолженности по таким Двусторонним Кредитным Договорам (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета) и проценты, начисленные в дату Соглашения о Синдицированном Кредите), в размере 1 600 346 438,34 (один миллиард шестьсот миллионов триста сорок шесть тысяч четыреста тридцать восемь рублей и тридцать четыре копейки); и

(iii) процентов, начисленных в соответствии с условиями Двусторонних Кредитных Договоров, стороной по которым являлся ..., начиная с даты, непосредственно следующей за датой Соглашения о Синдицированном Кредите, в отношении задолженности по таким Двусторонним Кредитным Договорам (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета) и проценты, начисленные в Дату Вступления в Силу,

в каждом случае, остающуюся невыплаченной по состоянию на Дату Вступления в Силу и солидарно подлежащую уплате Заемщиками в соответствии с условиями Договора Синдицированного Кредита.

Кредит Транша ... на Дату Кумулятивного Перевода Долга составляет 16 431 772 561,58 рубль.

«Кредит Транша …» означает сумму:

(i) денежных средств, предоставленных ... до даты Соглашения о Синдицированном Кредите на основании Двусторонних Кредитных Договоров, стороной по которым являлся ..., в общем размере по всем таким Двусторонним Кредитным Договорам на дату Соглашения о Синдицированном Кредите 17 763 311 050 (семнадцать миллиардов семьсот шестьдесят три миллиона триста одиннадцать тысяч пятьдесят) рублей;

(ii) процентов, начисленных в соответствии с условиями Двусторонних Кредитных Договоров, стороной по которым являлся ..., по состоянию на дату Соглашения о Синдицированном Кредите в отношении задолженности по таким Двусторонним Кредитным Договорам (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета), и проценты, начисленные в дату Соглашения о Синдицированном Кредите), в размере 2 251 958 418,42 (два миллиарда двести пятьдесят один миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей и сорок две копейки); и

(iii) процентов, начисленных в соответствии с условиями Двусторонних Кредитных Договоров, стороной по которым являлся ..., начиная с даты, непосредственно следующей за датой Соглашения о Синдицированном Кредите, в отношении задолженности по таким Двусторонним Кредитным Договорам (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета), и проценты, начисленные в Дату Вступления в Силу,

в каждом случае, остающуюся невыплаченной по состоянию на Дату Вступления в Силу и солидарно подлежащую уплате Заемщиками в соответствии с условиями Договора Синдицированного Кредита.

Кредит Транша … на Дату Кумулятивного Перевода Долга составляет 20 427 284 401,80 рубль.

«Кредит Транша ...» означает сумму:

(i) денежных средств, предоставленных ... до даты Соглашения о Синдицированном Кредите на основании Двусторонних Кредитных Договоров, стороной по которым являлся ..., в общем размере по всем таким Двусторонним Кредитным Договорам на дату Соглашения о Синдицированном Кредите 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей;

(ii) процентов, начисленных в соответствии с условиями Двусторонних Кредитных Договоров, стороной по которым являлся ..., по состоянию на дату Соглашения о Синдицированном Кредите в отношении задолженности по таким Двусторонним Кредитным Договорам (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета) и проценты, начисленные в дату Соглашения о Синдицированном Кредите), в размере 352 205 732,61 (триста пятьдесят два миллиона двести пять тысяч семьсот тридцать два рубля и шестьдесят одна копейка); и

(iii) процентов, начисленных в соответствии с условиями Двусторонних Кредитных Договоров, стороной по которым являлся ..., начиная с даты, непосредственно следующей за датой Соглашения о Синдицированном Кредите, в отношении задолженности по таким Двусторонним Кредитным Договорам (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета) и проценты, начисленные в Дату Вступления в Силу,

в каждом случае, остающуюся невыплаченной по состоянию на Дату Вступления в Силу и солидарно подлежащую уплате Заемщиками в соответствии с условиями Договора Синдицированного Кредита.

Кредит Транша ... на Дату Кумулятивного Перевода Долга составляет 3 421 210 990,01 рублей.

"Дата Кумулятивного Перевода Долга" означает дату, в которую ... направил всем Заемщикам и всем Первоначальным Кредиторам (кроме ...а) Уведомление о Вступлении в Силу.

"Дата Вступления в Силу" означает дату, непосредственно следующую за Датой Кумулятивного Перевода Долга.

Расчет процентов

Процентная ставка по Непогашенному Кредиту на каждый день Процентного Периода составляет процентную ставку, равную Базовой Процентной Ставке.

"Базовая Процентная Ставка" означает годовую процентную ставку, равную сумме:

(a) Ключевой Ставки; и

(b) 5% (пяти процентов) годовых.

"Выплачиваемая Процентная Ставка" означает:

(c) в период с Даты Вступления в Силу по 28 декабря 2026 года (включительно) – 0% (ноль процентов) годовых; и

(d) в период с 29 декабря 2026 года по 28 декабря 2027 года (включительно) – 7,5% (семь целых пять десятых процента) годовых.

Проценты начисляются на сумму Непогашенного Кредита начиная с даты, непосредственно следующей за Датой Вступления в Силу по дату фактического окончательного погашения (возврата) Непогашенного Кредита (включая такую дату).

Если в период, начинающийся в Дату Вступления в Силу и заканчивающийся 28 декабря 2027 года, включая такую дату ("Период Капитализации Процентов"), за какой-либо Процентный Период разница между:

(A) суммой процентов, начисленных за такой Процентный Период и

(B) величиной, составляющей сумму процентов, которые были бы начислены за такой Процентный Период, если бы процентной ставкой была Выплачиваемая Процентная Ставка,

составляет положительную величину, то часть от общей суммы процентов, начисленных за такой Процентный Период равная такой положительной величине ("Капитализируемая Часть Процентов"), капитализируется в Дату Уплаты Процентов, в которую заканчивается такой Процентный Период, путем добавления такой суммы Капитализируемой Части Процентов к общей сумме Непогашенного Кредита, и, начиная с такой Даты Уплаты Процентов является частью Непогашенного Кредита в виде капитализированных процентов ("Капитализированные Проценты"), на которую начисляются проценты.

При этом в течение Периода Капитализации Процентов разница между суммой процентов, начисленных за каждый Процентный Период, и Капитализируемой Частью Процентов в отношении такого Процентного Периода, в любом случае подлежит уплате Заемщиками.

В каждую Дату Уплаты Процентов Заемщики имеют право без уплаты какой-либо комиссии выплатить Кредитному Управляющему в пользу Кредиторов полную сумму процентов по Непогашенному Кредиту, начисленных за Процентный Период, который заканчивается в такую Дату Уплаты Процентов. Заемщики обязуются уведомить Кредитного Управляющего о своем намерении выплатить полную сумму процентов за Процентный Период не позднее 3 (трех) Рабочих Дней до Даты Уплаты Процентов, в которую планируется выплата полной суммы процентов (что, во избежание сомнений, не является добровольным досрочным возвратом Непогашенного Кредита.

Никакая часть от процентов, начисленных, начиная с 29 декабря 2027 года (включая такую дату), не подлежит капитализации и выплачивается в полном объеме в порядке, предусмотренном Договором о Синдицированном Кредите.

Продолжительность Процентных Периодов

Каждый Процентный Период имеет продолжительность 1 (один) месяц.

Первый Процентный Период для каждого Непогашенного Кредита начинается в дату (включая эту дату), непосредственно следующую за Датой Вступления в Силу, и заканчивается в непосредственно следующую за ней Дату Уплаты Процентов.

Каждый последующий Процентный Период начинается в день, непосредственно следующий за последним днем предыдущего Процентного Периода, и заканчивается в непосредственно следующую за ним Дату Уплаты Процентов.

Последний Процентный Период всегда заканчивается в Дату Окончательного Погашения.

Если Непогашенный Кредит не возвращается Заемщиками в Дату Окончательного Погашения, то в отношении такого Непогашенного Кредита продолжают начисляться проценты по ставке, определенной в порядке, изложенном выше. При этом в отношении периода, начинающегося в день, непосредственно следующий за Датой Окончательного Погашения, действуют те же правила расчета ставки процентов, что действовали до Даты Окончательного Погашения.

Объединение Капитализированных Процентов:

Суммы Капитализированных Процентов, капитализированных в разные даты, объединяются в Непогашенный Кредит, в каждую Дату Уплаты Процентов, если иное не согласовано между Заемщиками и Кредитным Управляющим, действующим на основании Решения всех Кредиторов.