ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа Позитив" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8,помещ. 60

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р (далее - Программа), регистрационный номер Программы 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-04-85307-H-001P от 30.07.2026 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации Биржевых облигаций (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «Группа Позитив» «10» августа 2026 года (Приказ № 186-ОД.2026-3 от 10.08.2026).

Содержание принятого решения:

Определить значение S – надбавки в размере 1,60% (одна целая шестьдесят сотых) процентов годовых на 1 (первый) – 31 (тридцать первый) (включительно) купонные периоды.

Дополнительная информация

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

КДi = ?(Di0+Ti)^(Di0+1) ДDi

(Формула 1)

где:

КДi – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,…,31);

Di0 – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

Ti – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.

Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

ДDi – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле:

ДDi=Nom*RDi/365*100%

(Формула 2)

где:

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

RDi – размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:

RDi = R+S, где

R - значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее – Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставки Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Di – календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход.

S - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций).

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

НКД = ?T^(Di0+1) ДDi

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;

Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

ДDi – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по Формуле 2.

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 10 августа 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период с 12.08.2026 по 11.09.2026

2-й купонный период с 11.09.2026 по 11.10.2026

3-й купонный период с 11.10.2026 по 10.11.2026

4-й купонный период с 10.11.2026 по 10.12.2026

5-й купонный период с 10.12.2026 по 09.01.2027

6-й купонный период с 09.01.2027 по 08.02.2027

7-й купонный период с 08.02.2027 по 10.03.2027

8-й купонный период с 10.03.2027 по 09.04.2027

9-й купонный период с 09.04.2027 по 09.05.2027

10-й купонный период с 09.05.2027 по 08.06.2027

11-й купонный период с 08.06.2027 по 08.07.2027

12-й купонный период с 08.07.2027 по 07.08.2027

13-й купонный период с 07.08.2027 по 06.09.2027

14-й купонный период с 06.09.2027 по 06.10.2027

15-й купонный период с 06.10.2027 по 05.11.2027

16-й купонный период с 05.11.2027 по 05.12.2027

17-й купонный период с 05.12.2027 по 04.01.2028

18-й купонный период с 04.01.2028 по 03.02.2028

19-й купонный период с 03.02.2028 по 04.03.2028

20-й купонный период с 04.03.2028 по 03.04.2028

21-й купонный период с 03.04.2028 по 03.05.2028

22-й купонный период с 03.05.2028 по 02.06.2028

23-й купонный период с 02.06.2028 по 02.07.2028

24-й купонный период с 02.07.2028 по 01.08.2028

25-й купонный период с 01.08.2028 по 31.08.2028

26-й купонный период с 31.08.2028 по 30.09.2028

27-й купонный период с 30.09.2028 по 30.10.2028

28-й купонный период с 30.10.2028 по 29.11.2028

29-й купонный период с 29.11.2028 по 29.12.2028

30-й купонный период с 29.12.2028 по 28.01.2029

31-й купонный период с 28.01.2029 по 27.02.2029

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1-й купонный период 11.09.2026

2-й купонный период 11.10.2026

3-й купонный период 10.11.2026

4-й купонный период 10.12.2026

5-й купонный период 09.01.2027

6-й купонный период 08.02.2027

7-й купонный период 10.03.2027

8-й купонный период 09.04.2027

9-й купонный период 09.05.2027

10-й купонный период 08.06.2027

11-й купонный период 08.07.2027

12-й купонный период 07.08.2027

13-й купонный период 06.09.2027

14-й купонный период 06.10.2027

15-й купонный период 05.11.2027

16-й купонный период 05.12.2027

17-й купонный период 04.01.2028

18-й купонный период 03.02.2028

19-й купонный период 04.03.2028

20-й купонный период 03.04.2028

21-й купонный период 03.05.2028

22-й купонный период 02.06.2028

23-й купонный период 02.07.2028

24-й купонный период 01.08.2028

25-й купонный период 31.08.2028

26-й купонный период 30.09.2028

27-й купонный период 30.10.2028

28-й купонный период 29.11.2028

29-й купонный период 29.12.2028

30-й купонный период 28.01.2029

31-й купонный период 27.02.2029

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность от 01.03.2026 №13)

Ю.С. Бубенцова

3.2. Дата 10.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru