ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "ОК РУСАЛ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 12, помещ. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Коммерческие облигации бездокументарные серии 001PC-05 со сроком погашения 20.09.2027 номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки в рамках Программы коммерческих облигаций серии 001РС, имеющей регистрационный номер 4-16677-A-001P-00С от 13.09.2022 (далее - Программа), регистрационный номер выпуска 4CDE-05-16677-A-001P от 03.03.2025 (далее – Коммерческие облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10B065. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVXFB.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Решение принято единоличным исполнительным органом эмитента – Генеральным директором МКПАО «ОК РУСАЛ» 20 августа 2026 года (Приказ № ОКР-26-П069 от 20.08.2026).

Содержание принятого решения:

Установить, что размер процентной ставки Коммерческих облигаций 001PC-05 по купонным периодам с 19 (девятнадцатого) по 24 (двадцать четвертый) включительно рассчитывается по формуле:

Ci = КCi + 2,39%, где:

Ci – размер процентной ставки i-го купонного периода при i=19, ..., 24 (в % годовых);

KCi = (? KCt) / 30, где:

? KCt – сумма установленных и опубликованных на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» значений ключевой ставки, действующих на каждую дату t за период с Ti-7 по Ti-36, где Ti – дата начала i-го купонного периода (в % годовых);

t – календарная дата.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 20.08.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

19-й купонный период: с 26.08.2026 по 25.09.2026

20-й купонный период: с 25.09.2026 по 25.10.2026

21-й купонный период: с 25.10.2026 по 24.11.2026

22-й купонный период: с 24.11.2026 по 24.12.2026

23-й купонный период: с 24.12.2026 по 23.01.2027

24-й купонный период: с 23.01.2027 по 22.02.2027

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер подлежащих выплате доходов по Коммерческим облигациям эмитента за каждый купонный период с 19-го по 24-ый купонный период включительно рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.1. Приказа № № ОКР-26-П069 от 20.08.2026, с учетом количества Коммерческих облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Общий размер подлежащих выплате доходов по Коммерческим облигациям эмитента на одну Коммерческую облигацию с 19-го по 24-ый купонный период рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.1. Приказа № № ОКР-26-П069 от 20.08.2026.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Коммерческим облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

19-й купонный период: 25.09.2026

20-й купонный период: 25.10.2026

21-й купонный период: 24.11.2026

22-й купонный период: 24.12.2026

23-й купонный период: 23.01.2027

24-й купонный период: 22.02.2027

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт (по доверенности № ОКР-ДВ-24-0012 от 12.02.2024)

Т.В. Атрохова

3.2. Дата 20.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru