ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО ВТБ Факторинг - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5087746611145

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708683999

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00204-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35163; http://www.vtbf.ru/; https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35163

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2026

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента" (опубликовано 20.08.2026 12:41:10) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jXrSNgIH9U-CEbEHObC1BtA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Добавлена фраза "и номинальной стоимости" в последний абзац.

2.1. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01, размещаемые по открытой подписке (далее – «Биржевые облигации»), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10BVY2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB.

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00204-L-001P от 23.06.2025 (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):

Проценты (купонный доход) по Биржевым облигациям

2.3. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

купонный доход по Биржевым облигациям за четырнадцатый купонный период (дата начала – 31.07.2026, дата окончания –20.08.2026).

2.4. общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

Общий размер выплаты купонного дохода: 422 500 000,00 (Четыреста двадцать два миллиона пятьсот тысяч 00 копеек).

2.5. размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

Размер выплаты купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию: 8 рублей 45 копеек.

2.6. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:

50 000 000 штук

2.7. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):

выплата доходов производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.8. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:

неприменимо

2.9. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

20.08.2026

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме:

Объем исполненного обязательства по выплате купонного дохода и номинальной стоимости по Биржевым облигациям по указанному купонному периоду составляет 100 (сто) % от общего размера. Обязательство по выплате купонного дохода и номинальной стоимости исполнено в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Начальник Отдела казначейских операций (Доверенность №2846 от 02.04.2025)

М.В. Овсюк

3.2. Дата 21.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru