ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109129, г. Москва, ул. 8-Я Текстильщиков, д. 11 пом. I ком. 34 офис 527

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739083580

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733015025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17174-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-17174-Н-002P-02E от 20.02.2026, регистрационный номер выпуска 4B02-02-17174-Н-002P от 06.07.2026 (далее – Биржевые облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия настоящего Сообщения о существенном факте не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Решение принято уполномоченным органом Эмитента – Единоличным исполнительным органом Эмитента - управляющей компанией - ООО «УК «Группа ГМС», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Эмитента на основании договора №УК-ГМС/20 от 01.01.2020 г. «20» августа 2026 года, Приказ от «20» августа 2026 года №29-осн.

Содержание принятых решений:

1. Установить величину процентной ставки 1 (первого) купона Биржевых облигаций серии 002P-02 в размере 18,00% (восемнадцать процентов) годовых.

2. Установить размер премии, используемой для определения процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций серии 002P-02 со 2 (Второго) по 24 (Двадцать четвертый) включительно, в размере 4,00% (четыре процента) годовых.

3. Установить порядок расчета процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций серии 002P-02 со 2 (Второго) по 24 (Двадцать четвертый) включительно:

Ci = Cк(i) + 4,00%, где

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

Cк(i) – действующее значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», проценты годовых;

i - порядковый номер купонного периода (i=2,3…24).

В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве значения Cк(i) принимается последнее опубликованное значение ключевой ставки Банка России или иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cbr.ru.

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: Эмитент будет обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 24-го (Двадцать четвертого) купонного периода.

Дата приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, как он определен в Решении о выпуске ценных бумаг.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 20.08.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Не применимо, решение принято уполномоченным органом Эмитента – Единоличным исполнительным органом Эмитента - управляющей компанией - ООО «УК «Группа ГМС», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Эмитента на основании договора №УК-ГМС/20 от 01.01.2020 г.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период дата начала: 25.08.2026 дата окончания: 24.09.2026

2 купонный период дата начала: 24.09.2026 дата окончания: 24.10.2026

3 купонный период дата начала: 24.10.2026 дата окончания: 23.11.2026

4 купонный период дата начала: 23.11.2026 дата окончания: 23.12.2026

5 купонный период дата начала: 23.12.2026 дата окончания: 22.01.2027

6 купонный период дата начала: 22.01.2027 дата окончания: 21.02.2027

7 купонный период дата начала: 21.02.2027 дата окончания: 23.03.2027

8 купонный период дата начала: 23.03.2027 дата окончания: 22.04.2027

9 купонный период дата начала: 22.04.2027 дата окончания: 22.05.2027

10 купонный период дата начала: 22.05.2027 дата окончания: 21.06.2027

11 купонный период дата начала: 21.06.2027 дата окончания: 21.07.2027

12 купонный период дата начала: 21.07.2027 дата окончания: 20.08.2027

13 купонный период дата начала: 20.08.2027 дата окончания: 19.09.2027

14 купонный период дата начала: 19.09.2027 дата окончания: 19.10.2027

15 купонный период дата начала: 19.10.2027 дата окончания: 18.11.2027

16 купонный период дата начала: 18.11.2027 дата окончания: 18.12.2027

17 купонный период дата начала: 18.12.2027 дата окончания: 17.01.2028

18 купонный период дата начала: 17.01.2028 дата окончания: 16.02.2028

19 купонный период дата начала: 16.02.2028 дата окончания: 17.03.2028

20 купонный период дата начала: 17.03.2028 дата окончания: 16.04.2028

21 купонный период дата начала: 16.04.2028 дата окончания: 16.05.2028

22 купонный период дата начала: 16.05.2028 дата окончания: 15.06.2028

23 купонный период дата начала: 15.06.2028 дата окончания: 15.07.2028

24 купонный период дата начала: 15.07.2028 дата окончания: 14.08.2028

25 купонный период дата начала: 14.08.2028 дата окончания: 13.09.2028

26 купонный период дата начала: 13.09.2028 дата окончания: 13.10.2028

27 купонный период дата начала: 13.10.2028 дата окончания: 12.11.2028

28 купонный период дата начала: 12.11.2028 дата окончания: 12.12.2028

29 купонный период дата начала: 12.12.2028 дата окончания: 11.01.2029

30 купонный период дата начала: 11.01.2029 дата окончания: 10.02.2029

31 купонный период дата начала: 10.02.2029 дата окончания: 12.03.2029

32 купонный период дата начала: 12.03.2029 дата окончания: 11.04.2029

33 купонный период дата начала: 11.04.2029 дата окончания: 11.05.2029

34 купонный период дата начала: 11.05.2029 дата окончания: 10.06.2029

35 купонный период дата начала: 10.06.2029 дата окончания: 10.07.2029

36 купонный период дата начала: 10.07.2029 дата окончания: 09.08.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п. 2.2 настоящего сообщения с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период 14,79 (Четырнадцать 79/100) руб. из расчета 18,00% годовых

Процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная со 2 (Второго) по 24 (Двадцать четвертый) включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период 24.09.2026

2 купонный период 24.10.2026

3 купонный период 23.11.2026

4 купонный период 23.12.2026

5 купонный период 22.01.2027

6 купонный период 21.02.2027

7 купонный период 23.03.2027

8 купонный период 22.04.2027

9 купонный период 22.05.2027

10 купонный период 21.06.2027

11 купонный период 21.07.2027

12 купонный период 20.08.2027

13 купонный период 19.09.2027

14 купонный период 19.10.2027

15 купонный период 18.11.2027

16 купонный период 18.12.2027

17 купонный период 17.01.2028

18 купонный период 16.02.2028

19 купонный период 17.03.2028

20 купонный период 16.04.2028

21 купонный период 16.05.2028

22 купонный период 15.06.2028

23 купонный период 15.07.2028

24 купонный период 14.08.2028

25 купонный период 13.09.2028

26 купонный период 13.10.2028

27 купонный период 12.11.2028

28 купонный период 12.12.2028

29 купонный период 11.01.2029

30 купонный период 10.02.2029

31 купонный период 12.03.2029

32 купонный период 11.04.2029

33 купонный период 11.05.2029

34 купонный период 10.06.2029

35 купонный период 10.07.2029

36 купонный период 09.08.2029

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления (Доверенность № 46/24-ГМС от 30.08.2024г.)

Евдокимова Ольга Викторовна

3.2. Дата 21.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru