ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО ВТБ РКС Олимп" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700572161

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704268000

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00968-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39653; http://sfo-vtb-rks-olimpus.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены (объявлены) доходы: облигации бездокументарные с централизованным учетом прав класса А2 серии 02 неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные (регистрационный номер выпуска 4-06-00968-R-001P от 23 июля 2026 года, ISIN код RU000A10FU03, CFI код DBXSXB) (далее – «Облигации»).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган Эмитента, функции которого выполняет ООО «Тревеч - Управление».

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 26.08.2026

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период, начинается 28 августа 2026 года и оканчивается 4 октября 2026 года.

2.5. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 13,68 руб.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:

К2i = C2i * Nom2i * (T2i – T2i-1) / 365,

где:

i – порядковый номер купонного периода;

К2i – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию (в рублях);

Nom2i – номинальная стоимость одной Облигации класса А2, а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на установленную для i-го купонного периода Дату расчёта (в рублях);

C2i – размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях);

T2i-1 – дата начала купонного периода i-ого купона;

T2i – дата окончания купонного периода i-ого купона.

При этом Эмитент определил, что размер процентной ставки по первому купону в сотых долях составляет 0,135.

Размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых равен 13,5%.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.7. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: наступающая после Даты начала размещения наиболее ранняя Дата выплаты (как данные термины определены решением о выпуске Облигаций), а именно, 5 октября 2026 года.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 26.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru