ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МСП Банк" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739108649

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703213534

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340-В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-03340-B-001P от 23.08.2024, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 403340B001P02E от 31.03.2017, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A109KV0, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом АО «МСП Банк» - временно исполняющим обязанности Председателя Правления 02.09.2026, приказ № 190 от 02.09.2026.

В соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске и 9.3. Программы биржевых облигаций серии 001Р Приказом единоличного исполнительного органа – временно исполняющим обязанности Председателя Правления 02.09.2026, приказ № 190 от 02.09.2026 установлен размер премии, используемой для определения процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций с 25 (двадцать пятого) по 48 (сорок восьмой) включительно, в размере 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процента годовых, а также порядок расчета процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций с 25 (двадцать пятого) по 48 (сорок восьмой) включительно по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:

Ci = Cк(i) + 3,75%, где

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

Cк(i) – действующее значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», проценты годовых;

i - порядковый номер купонного периода (i=25…48).

В случае если ключевая ставка Банка России не будет установлена по состоянию на 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, то в качестве значения Cк(i) принимается значение последней установленной до указанной даты включительно ключевой ставки Банка России или иной аналогичной ставки, установленной Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России или иной аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России, размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.

Расчет размера купонного дохода на одну Биржевую облигацию осуществляется в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р и Решением о выпуске Биржевых облигаций.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 02.09.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

25 купонный период дата начала: 10.09.2026 дата окончания: 10.10.2026

26 купонный период дата начала: 10.10.2026 дата окончания: 09.11.2026

27 купонный период дата начала: 09.11.2026 дата окончания: 09.12.2026

28 купонный период дата начала: 09.12.2026 дата окончания: 08.01.2027

29 купонный период дата начала: 08.01.2027 дата окончания: 07.02.2027

30 купонный период дата начала: 07.02.2027 дата окончания: 09.03.2027

31 купонный период дата начала: 09.03.2027 дата окончания: 08.04.2027

32 купонный период дата начала: 08.04.2027 дата окончания: 08.05.2027

33 купонный период дата начала: 08.05.2027 дата окончания: 07.06.2027

34 купонный период дата начала: 07.06.2027 дата окончания: 07.07.2027

35 купонный период дата начала: 07.07.2027 дата окончания: 06.08.2027

36 купонный период дата начала: 06.08.2027 дата окончания: 05.09.2027

37 купонный период дата начала: 05.09.2027 дата окончания: 05.10.2027

38 купонный период дата начала: 05.10.2027 дата окончания: 04.11.2027

39 купонный период дата начала: 04.11.2027 дата окончания: 04.12.2027

40 купонный период дата начала: 04.12.2027 дата окончания: 03.01.2028

41 купонный период дата начала: 03.01.2028 дата окончания: 02.02.2028

42 купонный период дата начала: 02.02.2028 дата окончания: 03.03.2028

43 купонный период дата начала: 03.03.2028 дата окончания: 02.04.2028

44 купонный период дата начала: 02.04.2028 дата окончания: 02.05.2028

45 купонный период дата начала: 02.05.2028 дата окончания: 01.06.2028

46 купонный период дата начала: 01.06.2028 дата окончания: 01.07.2028

47 купонный период дата начала: 01.07.2028 дата окончания: 31.07.2028

48 купонный период дата начала: 31.07.2028 дата окончания: 30.08.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п. 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества размещенных Биржевых облигаций.

2.7 Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п. 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

25 купонный период 10.10.2026

26 купонный период 09.11.2026

27 купонный период 09.12.2026

28 купонный период 08.01.2027

29 купонный период 07.02.2027

30 купонный период 09.03.2027

31 купонный период 08.04.2027

32 купонный период 08.05.2027

33 купонный период 07.06.2027

34 купонный период 07.07.2027

35 купонный период 06.08.2027

36 купонный период 05.09.2027

37 купонный период 05.10.2027

38 купонный период 04.11.2027

39 купонный период 04.12.2027

40 купонный период 03.01.2028

41 купонный период 02.02.2028

42 купонный период 03.03.2028

43 купонный период 02.04.2028

44 купонный период 02.05.2028

45 купонный период 01.06.2028

46 купонный период 01.07.2028

47 купонный период 31.07.2028

48 купонный период 30.08.2028

3. Подпись

3.1. Врио Председателя Правления А.Н. Потапов

3.2. Дата “02” сентября 2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru