ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 654027, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Центральный, ул. Рудокопровая, д. 1, офис 302

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746549515

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707710865

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36383-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23643; http://evrazholdingfinance.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные серии 003Р-07, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003P, имеющей регистрационный номер 4-36383-R-003P-02E от 23.01.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-07-36383-R-003P от 02.09.2026 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия сообщения не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия сообщения не присвоен.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 04.09.2026

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором «03» сентября 2026 года (Приказ от 03.09.2026 №2/07)

Определить значение S – надбавки по купонным периодам Биржевых облигаций с 1 (Первого) по 33 (Тридцать третий) включительно в размере 2,45 % (Две целых сорок пять сотых) процента годовых.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период дата начала: 08.09.2026 дата окончания: 08.10.2026

2-й купонный период дата начала: 08.10.2026 дата окончания: 07.11.2026

3-й купонный период дата начала: 07.11.2026 дата окончания: 07.12.2026

4-й купонный период дата начала: 07.12.2026 дата окончания: 06.01.2027

5-й купонный период дата начала: 06.01.2027 дата окончания: 05.02.2027

6-й купонный период дата начала: 05.02.2027 дата окончания: 07.03.2027

7-й купонный период дата начала: 07.03.2027 дата окончания: 06.04.2027

8-й купонный период дата начала: 06.04.2027 дата окончания: 06.05.2027

9-й купонный период дата начала: 06.05.2027 дата окончания: 05.06.2027

10-й купонный период дата начала: 05.06.2027 дата окончания: 05.07.2027

11-й купонный период дата начала: 05.07.2027 дата окончания: 04.08.2027

12-й купонный период дата начала: 04.08.2027 дата окончания: 03.09.2027

13-й купонный период дата начала: 03.09.2027 дата окончания: 03.10.2027

14-й купонный период дата начала: 03.10.2027 дата окончания: 02.11.2027

15-й купонный период дата начала: 02.11.2027 дата окончания: 02.12.2027

16-й купонный период дата начала: 02.12.2027 дата окончания: 01.01.2028

17-й купонный период дата начала: 01.01.2028 дата окончания: 31.01.2028

18-й купонный период дата начала: 31.01.2028 дата окончания: 01.03.2028

19-й купонный период дата начала: 01.03.2028 дата окончания: 31.03.2028

20-й купонный период дата начала: 31.03.2028 дата окончания: 30.04.2028

21-й купонный период дата начала: 30.04.2028 дата окончания: 30.05.2028

22-й купонный период дата начала: 30.05.2028 дата окончания: 29.06.2028

23-й купонный период дата начала: 29.06.2028 дата окончания: 29.07.2028

24-й купонный период дата начала: 29.07.2028 дата окончания: 28.08.2028

25-й купонный период дата начала: 28.08.2028 дата окончания: 27.09.2028

26-й купонный период дата начала: 27.09.2028 дата окончания: 27.10.2028

27-й купонный период дата начала: 27.10.2028 дата окончания: 26.11.2028

28-й купонный период дата начала: 26.11.2028 дата окончания: 26.12.2028

29-й купонный период дата начала: 26.12.2028 дата окончания: 25.01.2029

30-й купонный период дата начала: 25.01.2029 дата окончания: 24.02.2029

31-й купонный период дата начала: 24.02.2029 дата окончания: 26.03.2029

32-й купонный период дата начала: 26.03.2029 дата окончания: 25.04.2029

33-й купонный период дата начала: 25.04.2029 дата окончания: 25.05.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 08.10.2026

Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 07.11.2026

Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 07.12.2026

Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 06.01.2027

Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 05.02.2027

Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 07.03.2027

Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 06.04.2027

Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 06.05.2027

Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается: 05.06.2027

Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается: 05.07.2027

Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается: 04.08.2027

Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается: 03.09.2027

Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается: 03.10.2027

Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается: 02.11.2027

Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается: 02.12.2027

Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается: 01.01.2028

Купонный доход по 17-му купонному периоду выплачивается: 31.01.2028

Купонный доход по 18-му купонному периоду выплачивается: 01.03.2028

Купонный доход по 19-му купонному периоду выплачивается: 31.03.2028

Купонный доход по 20-му купонному периоду выплачивается: 30.04.2028

Купонный доход по 21-му купонному периоду выплачивается: 30.05.2028

Купонный доход по 22-му купонному периоду выплачивается: 29.06.2028

Купонный доход по 23-му купонному периоду выплачивается: 29.07.2028

Купонный доход по 24-му купонному периоду выплачивается: 28.08.2028

Купонный доход по 25-му купонному периоду выплачивается: 27.09.2028

Купонный доход по 26-му купонному периоду выплачивается: 27.10.2028

Купонный доход по 27-му купонному периоду выплачивается: 26.11.2028

Купонный доход по 28-му купонному периоду выплачивается: 26.12.2028

Купонный доход по 29-му купонному периоду выплачивается: 25.01.2029

Купонный доход по 30-му купонному периоду выплачивается: 24.02.2029

Купонный доход по 31-му купонному периоду выплачивается: 26.03.2029

Купонный доход по 32-му купонному периоду выплачивается: 25.04.2029

Купонный доход по 33-му купонному периоду выплачивается: 25.05.2029

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.П. Розбицкий

3.2. Дата 04.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru