ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Кеарли Групп" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "Кеарли Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, ул. Большая Тульская, д. 44

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700072061

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715397054

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00151-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39099

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00151-L-001P-02Е от 17.05.2024 г., регистрационный номер выпуска 4B02-01-00151-L-001P от 03.06.2024 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A108Q78, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по Биржевым облигациям и часть номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

двадцать седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 07.08.2026 г.;

дата окончания купонного периода 06.09.2026 г.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: общий размер процентов (доходов), подлежавших выплате по Биржевым облигациям за двадцать седьмой купонный период, составил 34 598 410 рублей 56 копеек:

- размер выплаченных доходов по Облигациям эмитента за двадцать седьмой купонный период – 2 234 410 рублей 56 копеек;

- иные выплаты, причитающиеся владельцам Облигаций эмитента (часть номинальной стоимости облигаций) – 32 364 000 рублей 00 копеек.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

- размер выплаченного купонного дохода по одной Биржевой облигации за двадцать седьмой купонный период: 17 рублей 26 копеек на одну Биржевую облигацию, что составляет 21,00 (Двадцать один) процент годовых.

- сумма выплаченной части номинальной стоимости в расчете на одну Биржевую облигацию составляет 250 рублей 00 копеек.

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 129 456 (Сто двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят шесть) Биржевых облигации.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 7 сентября 2026 года, так как дата окончания 27-го купонного периода приходится на нерабочий день 06.09.2026 г. (в соответствии с п.5.5. Решения о выпуске ценных бумаг, если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже).

2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%, обязанность по выплате купонного дохода за двадцать седьмой купонный период выполнена эмитентом в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.С. Конанчук

3.2. Дата 07.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru