ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АБ "РОССИЯ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000084

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000122

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=75

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03 (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций регистрационный номер 4-00328-B-001P-02E от 03.09.2025 г., регистрационный номер выпуска 4B02-03-00328-B-001P от 27.08.2026 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Председателем Правления АО «АБ «РОССИЯ» - Приказ № 00-898-п от 21.09.2026

Содержание принятых решений:

«…3. Установить значение спреда (S) к значению Ключевой ставки Банка России в процентах годовых по Биржевым облигациям в размере -0,35 % (минус тридцать пять сотых процента) годовых…»

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 21.09.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период: 23.09.2026 - 23.10.2026

2 купонный период: 23.10.2026 - 22.11.2026

3 купонный период: 22.11.2026 - 22.12.2026

4 купонный период: 22.12.2026 - 21.01.2027

5 купонный период: 21.01.2027 - 20.02.2027

6 купонный период: 20.02.2027 - 22.03.2027

7 купонный период: 22.03.2027 - 21.04.2027

8 купонный период: 21.04.2027 - 21.05.2027

9 купонный период: 21.05.2027 - 20.06.2027

10 купонный период: 20.06.2027 - 20.07.2027

11 купонный период: 20.07.2027 - 19.08.2027

12 купонный период: 19.08.2027 - 18.09.2027

13 купонный период: 18.09.2027 - 18.10.2027

14 купонный период: 18.10.2027 - 17.11.2027

15 купонный период: 17.11.2027 - 17.12.2027

16 купонный период: 17.12.2027 - 16.01.2028

17 купонный период: 16.01.2028 - 15.02.2028

18 купонный период: 15.02.2028 - 16.03.2028

19 купонный период: 16.03.2028 - 15.04.2028

20 купонный период: 15.04.2028 - 15.05.2028

21 купонный период: 15.05.2028 - 14.06.2028

22 купонный период: 14.06.2028 - 14.07.2028

23 купонный период: 14.07.2028 - 13.08.2028

24 купонный период: 13.08.2028 - 12.09.2028

25 купонный период: 12.09.2028 - 12.10.2028

26 купонный период: 12.10.2028 - 11.11.2028

27 купонный период: 11.11.2028 - 11.12.2028

28 купонный период: 11.12.2028 - 10.01.2029

29 купонный период: 10.01.2029 - 09.02.2029

30 купонный период: 09.02.2029 - 11.03.2029

31 купонный период: 11.03.2029 - 10.04.2029

32 купонный период: 10.04.2029 - 10.05.2029

33 купонный период: 10.05.2029 - 09.06.2029

34 купонный период: 09.06.2029 - 09.07.2029

35 купонный период: 09.07.2029 - 08.08.2029

36 купонный период: 08.08.2029 - 07.09.2029

37 купонный период: 07.09.2029 - 07.10.2029

38 купонный период: 07.10.2029 - 06.11.2029

39 купонный период: 06.11.2029 - 06.12.2029

40 купонный период: 06.12.2029 - 05.01.2030

41 купонный период: 05.01.2030 - 04.02.2030

42 купонный период: 04.02.2030 - 06.03.2030

43 купонный период: 06.03.2030 - 05.04.2030

44 купонный период: 05.04.2030 - 05.05.2030

45 купонный период: 05.05.2030 - 04.06.2030

46 купонный период: 04.06.2030 - 04.07.2030

47 купонный период: 04.07.2030 - 03.08.2030

48 купонный период: 03.08.2030 - 02.09.2030

49 купонный период: 02.09.2030 - 02.10.2030

50 купонный период: 02.10.2030 - 01.11.2030

51 купонный период: 01.11.2030 - 01.12.2030

52 купонный период: 01.12.2030 - 31.12.2030

53 купонный период: 31.12.2030 - 30.01.2031

54 купонный период: 30.01.2031 - 01.03.2031

55 купонный период: 01.03.2031 - 31.03.2031

56 купонный период: 31.03.2031 - 30.04.2031

57 купонный период: 30.04.2031 - 30.05.2031

58 купонный период: 30.05.2031 - 29.06.2031

59 купонный период: 29.06.2031 - 29.07.2031

60 купонный период: 29.07.2031 - 28.08.2031.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): На дату принятия решения о порядке определения ставки не представляется возможным определить общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (первого) по 60 (шестидесятый). Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (первого) по 60 (шестидесятый) будет определен по формуле приведенной в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 23.10.2026

2 купонный период: 22.11.2026

3 купонный период: 22.12.2026

4 купонный период: 21.01.2027

5 купонный период: 20.02.2027

6 купонный период: 22.03.2027

7 купонный период: 21.04.2027

8 купонный период: 21.05.2027

9 купонный период: 20.06.2027

10 купонный период: 20.07.2027

11 купонный период: 19.08.2027

12 купонный период: 18.09.2027

13 купонный период: 18.10.2027

14 купонный период: 17.11.2027

15 купонный период: 17.12.2027

16 купонный период: 16.01.2028

17 купонный период: 15.02.2028

18 купонный период: 16.03.2028

19 купонный период: 15.04.2028

20 купонный период: 15.05.2028

21 купонный период: 14.06.2028

22 купонный период: 14.07.2028

23 купонный период: 13.08.2028

24 купонный период: 12.09.2028

25 купонный период: 12.10.2028

26 купонный период: 11.11.2028

27 купонный период: 11.12.2028

28 купонный период: 10.01.2029

29 купонный период: 09.02.2029

30 купонный период: 11.03.2029

31 купонный период: 10.04.2029

32 купонный период: 10.05.2029

33 купонный период: 09.06.2029

34 купонный период: 09.07.2029

35 купонный период: 08.08.2029

36 купонный период: 07.09.2029

37 купонный период: 07.10.2029

38 купонный период: 06.11.2029

39 купонный период: 06.12.2029

40 купонный период: 05.01.2030

41 купонный период: 04.02.2030

42 купонный период: 06.03.2030

43 купонный период: 05.04.2030

44 купонный период: 05.05.2030

45 купонный период: 04.06.2030

46 купонный период: 04.07.2030

47 купонный период: 03.08.2030

48 купонный период: 02.09.2030

49 купонный период: 02.10.2030

50 купонный период: 01.11.2030

51 купонный период: 01.12.2030

52 купонный период: 31.12.2030

53 купонный период: 30.01.2031

54 купонный период: 01.03.2031

55 купонный период: 31.03.2031

56 купонный период: 30.04.2031

57 купонный период: 30.05.2031

58 купонный период: 29.06.2031

59 купонный период: 29.07.2031

60 купонный период: 28.08.2031.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления Управления корпоративных процедур и корпоративной отчетности (Доверенность № 00.04/13/635/24 от 05.11.2024)

Румянцева Наталия Сергеевна

3.2. Дата 22.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru