ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ФосАгро" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, город Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700190572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7736216869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.10.2026
2. Содержание сообщения
О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-03-02 (далее – Биржевые облигации серии БО-03-02), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций за регистрационным номером 4-06556-А-003P-02E от 21.07.2026, регистрационный номер выпуска 4B02-02-06556-А-003P от 20.10.2026. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
решение принято единоличным исполнительным органом – генеральным директором ПАО «ФосАгро» «22» октября 2026 года, Приказ от «22» октября 2026 года № 39
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор ПАО «ФосАгро».
«Установить ставку 1 (Первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 8,95% (Восемь целых девяносто пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (Первый) купонный период в размере 22,31 (Двадцать две целые тридцать одна сотая) доллара США на одну Биржевую облигацию.
Дополнительная информация:
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в долларах США);
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в долларах США);
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода.
ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода.
i - порядковый номер купонного периода (i=1, 2, …7).
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1)) / 365/ 100%, где
i – порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...7;
НКД – накопленный купонный доход в долларах США;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в долларах США;
Ci – размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;
T(i -1) – дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 22.10.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: дата начала 23.10.2026 дата окончания 22.01.2027
2-й купонный период: дата начала 22.01.2027 дата окончания 23.04.2027
3-й купонный период: дата начала 23.04.2027 дата окончания 23.07.2027
4-й купонный период: дата начала 23.07.2027 дата окончания 22.10.2027
5-й купонный период: дата начала 22.10.2027 дата окончания 21.01.2028
6-й купонный период: дата начала 21.01.2028 дата окончания 21.04.2028
7-й купонный период: дата начала 21.04.2028 дата окончания 21.07.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
на дату принятия решения об установлении размера дохода по Биржевым облигациям серии БО-03-02 количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03-02 не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03-02 будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
для каждого купонного периода с 1-го по 7-ой: размере 8,95% (Восемь целых девяносто пять сотых) процентов годовых, что соответствует 22,31 (Двадцати двум целым тридцать одной сотой) доллара США на одну Биржевую облигацию серии БО-03-02.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США к российскому рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода, в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03-02 за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
1-й купонный период: 22.01.2027
2-й купонный период: 23.04.2027
3-й купонный период: 23.07.2027
4-й купонный период: 22.10.2027
5-й купонный период: 21.01.2028
6-й купонный период: 21.04.2028
7-й купонный период: 21.07.2028
3. Подпись
Начальник отдела по раскрытию информации
ПАО «ФосАгро»
(Доверенность ФА-2026/55 от 03.09.2026 г.)
Е.С. Рудзит
(подпись)
3.2. Дата «22» октября 2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия