ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ФосАгро" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, город Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700190572

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7736216869

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.10.2026

2. Содержание сообщения

О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-03-03 (далее – Биржевые облигации серии БО-03-03), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций за регистрационным номером 4-06556-А-003P-02E от 21.07.2026, регистрационный номер выпуска 4B02-03-06556-А-003P от 20.10.2026. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

решение принято единоличным исполнительным органом – генеральным директором ПАО «ФосАгро» «22» октября 2026 года, Приказ от «22» октября 2026 года № 40

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор ПАО «ФосАгро».

«Установить ставку 1 (Первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 8,95% (Восемь целых девяносто пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (Первый) купонный период в размере 22,31 (Двадцать две целые тридцать одна сотая) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.

Дополнительная информация:

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по формуле:

КДi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в китайских юанях);

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в китайских юанях);

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода.

ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода (i=1, 2, …9).

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1)) / 365/ 100%, где

i – порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...9;

НКД – накопленный купонный доход в китайских юанях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в китайских юанях;

Ci – размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

T(i -1) – дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 22.10.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период: дата начала 23.10.2026 дата окончания 22.01.2027

2-й купонный период: дата начала 22.01.2027 дата окончания 23.04.2027

3-й купонный период: дата начала 23.04.2027 дата окончания 23.07.2027

4-й купонный период: дата начала 23.07.2027 дата окончания 22.10.2027

5-й купонный период: дата начала 22.10.2027 дата окончания 21.01.2028

6-й купонный период: дата начала 21.01.2028 дата окончания 21.04.2028

7-й купонный период: дата начала 21.04.2028 дата окончания 21.07.2028

8-й купонный период: дата начала 21.07.2028 дата окончания 20.10.2028

9-й купонный период: дата начала 20.10.2028 дата окончания 08.02.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

на дату принятия решения об установлении размера дохода по Биржевым облигациям серии БО-03-03 количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03-03 не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03-03 будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

для каждого купонного периода с 1-го по 9-ый: 8,95% (Восемь целых девяносто пять сотых) процентов годовых, что соответствует 22,31 (Двадцати двум целым тридцать одной сотой) китайских юаней на одну Биржевую облигацию серии БО-03-03 по купонным периодам с 1-го по 8-ой и 27,22 (Двадцати семи целым двадцати двум сотым) китайских юаней на одну Биржевую облигацию серии БО-03-03 по 9-му купонному периоду.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в китайских юанях.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03-03 за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

1-й купонный период: 22.01.2027

2-й купонный период: 23.04.2027

3-й купонный период: 23.07.2027

4-й купонный период: 22.10.2027

5-й купонный период: 21.01.2028

6-й купонный период: 21.04.2028

7-й купонный период: 21.07.2028

8-й купонный период: 20.10.2028

9-й купонный период: 08.02.2029

3. Подпись

Начальник отдела по раскрытию информации

ПАО «ФосАгро»

(Доверенность ФА-2026/55 от 03.09.2026 г.)

Е.С. Рудзит

(подпись)

3.2. Дата «22» октября 2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru