ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ЭН+ ГИДРО" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ЭН+ ГИДРО»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Тимирязева, стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1123850033042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3812142445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00660-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые зеленые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001РС-11, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00660-R-001P-02E от 29.09.2022 (далее – Биржевые облигации).
Регистрационный номер выпуска: 4В02-11-00660-R-001Р от 16.10.2026.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN на дату раскрытия не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен Единоличным исполнительным органом ООО «ЭН+ ГИДРО» - И.о. директора, 23.10.2026 (Приказ № 458 от 23.10.2026).
Содержание принятого решения:
Определить значение S – надбавки по купонным периодам Биржевых облигаций с 1 (Первого) по 24 (Двадцать четвертый) включительно в размере 1,9 % (одна целая девять десятых процента) годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 23.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 27.10.2026 по 26.11.2026
2 купонный период с 26.11.2026 по 26.12.2026
3 купонный период с 26.12.2026 по 25.01.2027
4 купонный период с 25.01.2027 по 24.02.2027
5 купонный период с 24.02.2027 по 26.03.2027
6 купонный период с 26.03.2027 по 25.04.2027
7 купонный период с 25.04.2027 по 25.05.2027
8 купонный период с 25.05.2027 по 24.06.2027
9 купонный период с 24.06.2027 по 24.07.2027
10 купонный период с 24.07.2027 по 23.08.2027
11 купонный период с 23.08.2027 по 22.09.2027
12 купонный период с 22.09.2027 по 22.10.2027
13 купонный период с 22.10.2027 по 21.11.2027
14 купонный период с 21.11.2027 по 21.12.2027
15 купонный период с 21.12.2027 по 20.01.2028
16 купонный период с 20.01.2028 по 19.02.2028
17 купонный период с 19.02.2028 по 20.03.2028
18 купонный период с 20.03.2028 по 19.04.2028
19 купонный период с 19.04.2028 по 19.05.2028
20 купонный период с 19.05.2028 по 18.06.2028
21 купонный период с 18.06.2028 по 18.07.2028
22 купонный период с 18.07.2028 по 17.08.2028
23 купонный период с 17.08.2028 по 16.09.2028
24 купонный период с 16.09.2028 по 16.10.2028
Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 24 (двадцать четвертого) купонного периода.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): На дату принятия решения об установлении размера дохода по Биржевым облигациям количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 26.11.2026
2 купонный период 26.12.2026
3 купонный период 25.01.2027
4 купонный период 24.02.2027
5 купонный период 26.03.2027
6 купонный период 25.04.2027
7 купонный период 25.05.2027
8 купонный период 24.06.2027
9 купонный период 24.07.2027
10 купонный период 23.08.2027
11 купонный период 22.09.2027
12 купонный период 22.10.2027
13 купонный период 21.11.2027
14 купонный период 21.12.2027
15 купонный период 20.01.2028
16 купонный период 19.02.2028
17 купонный период 20.03.2028
18 купонный период 19.04.2028
19 купонный период 19.05.2028
20 купонный период 18.06.2028
21 купонный период 18.07.2028
22 купонный период 17.08.2028
23 купонный период 16.09.2028
24 купонный период 16.10.2028
3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт (Доверенность от 10.06.2026 № 80)
С.Д. Галеева
3.2. Дата 23.10.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия