ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Айдеко" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Айдеко"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620066, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Кулибина, стр. 2, офис 500

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1086670012220

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6670208848

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00236-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39541 ; https://ideco.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00236-L от 27.10.2026 г. (далее – Биржевые облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоены;

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом – Директором ООО «Айдеко»;

Содержание принятого решения:

«Установить ставку 1 (Первого) купонного периода по Биржевым облигациям в размере 24,5% (Двадцать четыре целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 20 рублей 14 копеек (Двадцать рублей 14 копеек) на одну Биржевую облигацию.

Установить процентную ставку Биржевых облигаций по купонным периодам со 2 (Второго) по 36 (Тридцать шестой) равной процентной ставке 1 (Первого) купонного периода Биржевых облигаций.»

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «30» октября 2026 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято Единоличным исполнительным органом управления Эмитента;

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период дата начала 10.11.2026 дата окончания 10.12.2026

2-й купонный период дата начала 10.12.2026 дата окончания 09.01.2027

3-й купонный период дата начала 09.01.2027 дата окончания 08.02.2027

4-й купонный период дата начала 08.02.2027 дата окончания 10.03.2027

5-й купонный период дата начала 10.03.2027 дата окончания 09.04.2027

6-й купонный период дата начала 09.04.2027 дата окончания 09.05.2027

7-й купонный период дата начала 09.05.2027 дата окончания 08.06.2027

8-й купонный период дата начала 08.06.2027 дата окончания 08.07.2027

9-й купонный период дата начала 08.07.2027 дата окончания 07.08.2027

10-й купонный период дата начала 07.08.2027 дата окончания 06.09.2027

11-й купонный период дата начала 06.09.2027 дата окончания 06.10.2027

12-й купонный период дата начала 06.10.2027 дата окончания 05.11.2027

13-й купонный период дата начала 05.11.2027 дата окончания 05.12.2027

14-й купонный период дата начала 05.12.2027 дата окончания 04.01.2028

15-й купонный период дата начала 04.01.2028 дата окончания 03.02.2028

16-й купонный период дата начала 03.02.2028 дата окончания 04.03.2028

17-й купонный период дата начала 04.03.2028 дата окончания 03.04.2028

18-й купонный период дата начала 03.04.2028 дата окончания 03.05.2028

19-й купонный период дата начала 03.05.2028 дата окончания 02.06.2028

20-й купонный период дата начала 02.06.2028 дата окончания 02.07.2028

21-й купонный период дата начала 02.07.2028 дата окончания 01.08.2028

22-й купонный период дата начала 01.08.2028 дата окончания 31.08.2028

23-й купонный период дата начала 31.08.2028 дата окончания 30.09.2028

24-й купонный период дата начала 30.09.2028 дата окончания 30.10.2028

25-й купонный период дата начала 30.10.2028 дата окончания 29.11.2028

26-й купонный период дата начала 29.11.2028 дата окончания 29.12.2028

27-й купонный период дата начала 29.12.2028 дата окончания 28.01.2029

28-й купонный период дата начала 28.01.2029 дата окончания 27.02.2029

29-й купонный период дата начала 27.02.2029 дата окончания 29.03.2029

30-й купонный период дата начала 29.03.2029 дата окончания 28.04.2029

31-й купонный период дата начала 28.04.2029 дата окончания 28.05.2029

32-й купонный период дата начала 28.05.2029 дата окончания 27.06.2029

33-й купонный период дата начала 27.06.2029 дата окончания 27.07.2029

34-й купонный период дата начала 27.07.2029 дата окончания 26.08.2029

35-й купонный период дата начала 26.08.2029 дата окончания 25.09.2029

36-й купонный период дата начала 25.09.2029 дата окончания 25.10.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Для каждого купонного периода с 1 (Первого) по 36 (Тридцать шестой) общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям составляет 10 070 000, 00 (Десять миллионов семьдесят тысяч) рублей 00 копеек

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Для каждого купонного периода с 1 (Первого) - 36 (Тридцать шестой) размер начисленных (подлежащих выплате) доходов на одну Биржевую облигацию составляет 24,5% (Двадцать четыре целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 20 рублей 14 копеек (Двадцать рублей 14 копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке;

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: начисленные (объявленные) доходы по ценным бумагам эмитента не являются дивидендами по акциям Эмитента;

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

Купонный доход по 1 купонному периоду выплачивается: 10.12.2026

Купонный доход по 2 купонному периоду выплачивается: 09.01.2027

Купонный доход по 3 купонному периоду выплачивается: 08.02.2027

Купонный доход по 4 купонному периоду выплачивается: 10.03.2027

Купонный доход по 5 купонному периоду выплачивается: 09.04.2027

Купонный доход по 6 купонному периоду выплачивается: 09.05.2027

Купонный доход по 7 купонному периоду выплачивается: 08.06.2027

Купонный доход по 8 купонному периоду выплачивается: 08.07.2027

Купонный доход по 9 купонному периоду выплачивается: 07.08.2027

Купонный доход по 10 купонному периоду выплачивается: 06.09.2027

Купонный доход по 11 купонному периоду выплачивается: 06.10.2027

Купонный доход по 12 купонному периоду выплачивается: 05.11.2027

Купонный доход по 13 купонному периоду выплачивается: 05.12.2027

Купонный доход по 14 купонному периоду выплачивается: 04.01.2028

Купонный доход по 15 купонному периоду выплачивается: 03.02.2028

Купонный доход по 16 купонному периоду выплачивается: 04.03.2028

Купонный доход по 17 купонному периоду выплачивается: 03.04.2028

Купонный доход по 18 купонному периоду выплачивается: 03.05.2028

Купонный доход по 19 купонному периоду выплачивается: 02.06.2028

Купонный доход по 20 купонному периоду выплачивается: 02.07.2028

Купонный доход по 21 купонному периоду выплачивается: 01.08.2028

Купонный доход по 22 купонному периоду выплачивается: 31.08.2028

Купонный доход по 23 купонному периоду выплачивается: 30.09.2028

Купонный доход по 24 купонному периоду выплачивается: 30.10.2028

Купонный доход по 25 купонному периоду выплачивается: 29.11.2028

Купонный доход по 26 купонному периоду выплачивается: 29.12.2028

Купонный доход по 27 купонному периоду выплачивается: 28.01.2029

Купонный доход по 28 купонному периоду выплачивается: 27.02.2029

Купонный доход по 29 купонному периоду выплачивается: 29.03.2029

Купонный доход по 30 купонному периоду выплачивается: 28.04.2029

Купонный доход по 31 купонному периоду выплачивается: 28.05.2029

Купонный доход по 32 купонному периоду выплачивается: 27.06.2029

Купонный доход по 33 купонному периоду выплачивается: 27.07.2029

Купонный доход по 34 купонному периоду выплачивается: 26.08.2029

Купонный доход по 35 купонному периоду выплачивается: 25.09.2029

Купонный доход по 36 купонному периоду выплачивается: 25.10.2029

3. Подпись

3.1. Директор

Д.С. Хомутов

3.2. Дата 30.10.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru