ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО ВТБ РКС Олимп" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700572161

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704268000

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00968-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39653; http://sfo-vtb-rks-olimpus.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.11.2026

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 02.11.2026 18:25:37) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TRA2g-C8gHEmkD63knl8OEA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении в Ленте новостей: Сообщение о существенном факте Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.2. Ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:

дата публикации: 02.11.2026

время публикации: 18:25

опубликовано в ленте новостей и на странице в сети Интернет Информационного агентства

ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу:

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TRA2g-C8gHEmkD63knl8OEA-B-B

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

СООБЩЕНИЕ о существенном факте

«Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-Олимп»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119435, РФ, г. Москва, переулок Саввинский Б., дом 10, строение 2 А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1257700572161

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 9704268000

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00968-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39653/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.11.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены (объявлены) доходы: процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А7 серии 02 (регистрационный номер выпуска 4-11-00968-R-001P от 23 июля 2026 года, ISIN код RU000A10FU52, CFI код DBXSXB) (далее – «Облигации»).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган Эмитента, функции которого выполняет ООО «Тревеч - Управление».

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 02.11.2026

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период. Датой начала 1-го купонного периода является Дата начала размещения – 9 ноября 2026 года. Датой окончания 1-го купонного периода является соответствующая первому Расчетному периоду Дата выплаты – 4 января 2027 года (как данные термины определены решением о выпуске Облигаций).

2.5. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 23,01 руб.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:

К7i = C7i * Nom7i * (T7i – T7i-1) / 365,

где:

i – порядковый номер купонного периода;

К7i – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию (в рублях);

Nom7i – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на установленную для i-го купонного периода Дату расчета (в рублях);

C7i – размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях);

T7i-1 – дата начала купонного периода i-ого купона;

T7i – дата окончания купонного периода i-ого купона.

Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9).

При этом Эмитент определил, что размер процентной ставки по первому купону в сотых долях составляет 0,15.

Размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых равен 15%.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.7. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: соответствующая первому Расчетному периоду Дата выплаты (как данные термины определены решением о выпуске Облигаций), а именно, 11 января 2027 года.

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

(подпись)

3.2. Дата 02.11.2026 года М.П.

2.4. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

1) Исправлены технические ошибки Даты выплаты в пункт 2.4 и п. 2.7. Сообщения

Корректное указание:

П. 2.4. «…Дата выплаты – 4 января 2027 года…»

П. 2.7. «…Дата выплаты …, а именно, 11 января 2027 года.»

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 06.11.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru