ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Балтийский лизинг" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П14, размещенные в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений (идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г.), регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-14-36442-R-001P от 15.11.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A3W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (ранее и далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг».
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 09.11.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение об определении размера спреда-надбавки (S) по купонным периодам с 25-го по 36-ой Биржевых облигаций принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг», Приказ № 368 от 09.11.2026 г.
Содержание принятого решения:
«Установить размер спреда-надбавки (S), в процентах годовых, используемый для расчета суммы выплаты дохода по каждому купонному периоду Биржевых облигаций с 25 (двадцать пятого) по 36 (тридцать шестой) включительно в размере 3,00 (Три целых ноль сотых) процентов годовых.»
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
25-ый купонный период: дата начала 16.11.2026 дата окончания 16.12.2026
26-ой купонный период: дата начала 16.12.2026 дата окончания 15.01.2027
27-ой купонный период: дата начала 15.01.2027 дата окончания 14.02.2027
28-ой купонный период: дата начала 14.02.2027 дата окончания 16.03.2027
29-ый купонный период: дата начала 16.03.2027 дата окончания 15.04.2027
30-ый купонный период: дата начала 15.04.2027 дата окончания 15.05.2027
31-ый купонный период: дата начала 15.05.2027 дата окончания 14.06.2027
32-ый купонный период: дата начала 14.06.2027 дата окончания 14.07.2027
33-ый купонный период: дата начала 14.07.2027 дата окончания 13.08.2027
34-ый купонный период: дата начала 13.08.2027 дата окончания 12.09.2027
35-ый купонный период: дата начала 12.09.2027 дата окончания 12.10.2027
36-ой купонный период: дата начала 12.10.2027 дата окончания 11.11.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по купонным периодам с 25 (двадцать пятого) по 36 (тридцать шестой).
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по купонным периодам с 25 (двадцать пятого) по 36 (тридцать шестой) по Биржевым облигациям будет рассчитываться в соответствии с порядком определения размера дохода на одну Биржевую облигацию, установленным пунктом 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг и исходя из размера спреда-надбавки (S), в процентах годовых, установленного приказом ЕИО от 09.11.2026 № 368 (сведения о размере спреда-надбавки (S) указаны в п.2.4 настоящего сообщения).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 25 (двадцать пятого) по 36 (тридцать шестой).
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 25 (двадцать пятого) по 36 (тридцать шестой) по Биржевым облигациям будет рассчитываться в соответствии с порядком определения размера дохода на одну Биржевую облигацию, установленным пунктом 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг и исходя из размера спреда-надбавки (S), в процентах годовых, установленного приказом ЕИО от 09.11.2026 №368 (сведения о размере спреда-надбавки (S) указаны в п.2.4 настоящего сообщения).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в даты окончания соответствующих купонных периодов, указанные в п.2.5 настоящего сообщения:
25-ый купонный период: дата окончания 16.12.2026
26-ой купонный период: дата окончания 15.01.2027
27-0й купонный период: дата окончания 14.02.2027
28-ой купонный период: дата окончания 16.03.2027
29-ый купонный период: дата окончания 15.04.2027
30-ый купонный период: дата окончания 15.05.2027
31-ый купонный период: дата окончания 14.06.2027
32-ый купонный период: дата окончания 14.07.2027
33-ый купонный период: дата окончания 13.08.2027
34-ый купонный период: дата окончания 12.09.2027
35-ый купонный период: дата окончания 12.10.2027
36-ой купонный период: дата окончания 11.11.2027
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "Балтийский лизинг" М.Я. Жарницкий
3.2. Дата: 09.11.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия