2071,Форма №5 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ К
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |
|
|
КОДЫ |
|
Форма
№5 - страховщик по ОКУД |
710005 |
|
за 2009
год |
Дата (год, месяц, число) |
2009 |
12 |
31 |
|
Страховая
организация: Открытое акционерное общество
"Городская страховая медицинская компания" |
по ОКПО |
|
|
Идентификационный
номер налогоплательщика: |
ИНН |
7825457129 |
|
Вид
деятельности: Страхование |
по ОКВЭД |
66.03 |
|
Организационно-правовая
форма/форма собственности: Открытое акционерное
общество / Субъектов РФ |
по ОКОПФ/ОКФС |
47 |
13 |
|
Единица
измерения: Тыс.руб. |
по ОКЕИ |
384 |
|
|
|
за 2009
год |
Дата (год, месяц, число) |
|
47 |
13 |
|
|
|
1.
Нематериальные активы |
|
Наименование
показателя |
Код строки |
Наличие на
начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на
конец отчетного периода |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности) |
110 |
- |
- |
- |
- |
в том числе: |
111 |
- |
- |
- |
- |
у
правообладателя на программы ЭВМ, базы данных |
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименования места происхождения товаров |
112 |
- |
- |
- |
- |
Организационные расходы |
120 |
- |
- |
- |
- |
Деловая репутация |
130 |
- |
- |
- |
- |
- |
140 |
- |
- |
- |
- |
Прочие |
150 |
- |
- |
- |
- |
Наименование показателя |
Код
строки |
На
начало отчетного года |
На
конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Амортизация нематериальных активов - всего |
160 |
- |
- |
|
в том числе: |
161 |
- |
- |
|
- |
|
- |
162 |
- |
- |
|
- |
163 |
- |
- |
|
- |
164 |
- |
- |
|
Форма 0710005 с.2 |
|
|
2. Основные
средства |
|
Наименование
показателя |
Код строки |
Наличие на
начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на
конец отчетного периода |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Здания |
210 |
44119 |
- |
- |
44119 |
Сооружения и передаточные устройства |
215 |
- |
- |
- |
- |
Машины и оборудование |
220 |
5186 |
1290 |
-1441 |
5035 |
Транспортные средства |
225 |
1829 |
787 |
-904 |
1712 |
Хозяйственный инвентарь |
230 |
- |
- |
- |
- |
Другие виды основных средств |
235 |
2018 |
- |
-781 |
1237 |
Земельные участки и объекты природопользования |
240 |
- |
- |
- |
- |
Итого |
245 |
53152 |
2077 |
-3126 |
52103 |
Наименование показателя |
Код
строки |
На
начало отчетного года |
На
конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Амортизация основных средств - всего |
250 |
12339 |
10986 |
|
в том числе: |
251 |
5235 |
5693 |
|
зданий и
сооружений |
|
машин, оборудования, транспортных средств |
252 |
5129 |
4072 |
|
других |
253 |
1975 |
1221 |
|
Передано в аренду объектов основных средств - всего |
260 |
- |
- |
|
в том числе: |
261 |
- |
- |
|
здания |
|
сооружения |
262 |
- |
- |
|
- |
263 |
- |
- |
|
- |
264 |
- |
- |
|
Переведено объектов основных средств на консервацию |
270 |
- |
- |
|
Получено объектов основных средств в аренду - всего |
275 |
- |
- |
|
в том числе: |
276 |
- |
- |
|
- |
|
- |
277 |
- |
- |
|
- |
278 |
- |
- |
|
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации |
280 |
- |
- |
|
|
Код
строки |
На начало отчетного года |
На начало предыдущего года |
|
СПРАВОЧНО. |
2 |
3 |
4 |
|
Результат от переоценки объектов основных средств: |
291 |
3642 |
3674 |
|
первоначальной
(восстановительной) стоимости |
|
амортизации |
292 |
432 |
397 |
|
|
Код
строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
Изменение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации |
295 |
- |
- |
|
Форма 0710005 с.3 |
|
|
3. Финансовые
вложения |
|
Наименование показателя |
Код строки |
Долгосрочные |
Краткосрочные |
на начало отчетного года |
на
конец отчетного периода |
на
начало отчетного года |
на
конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Финансовые вложения в дочерние и зависиме общества - всего |
310 |
- |
- |
- |
- |
в том числе: |
311 |
- |
- |
- |
- |
акции |
облигации |
312 |
- |
- |
- |
- |
векселя |
313 |
- |
- |
- |
- |
предоставленные займы |
314 |
- |
- |
- |
- |
вклад в уставные (складочные) капиталы |
315 |
- |
- |
- |
- |
Финансовые вложения в другие организации - всего |
320 |
- |
- |
- |
- |
в том числе: |
321 |
- |
- |
- |
- |
акции |
облигации |
322 |
- |
- |
- |
- |
векселя |
323 |
- |
- |
- |
- |
предоставленные займы |
324 |
- |
- |
- |
- |
вклад в уставные (складочные) капиталы |
325 |
- |
- |
- |
- |
Государственные и муниципальные ценные бумаги |
330 |
- |
- |
- |
- |
Депозитные вклады |
335 |
- |
- |
6000 |
6000 |
Инвестиционные паи |
337 |
- |
- |
- |
- |
Прочие |
340 |
- |
- |
- |
- |
Итого |
345 |
- |
- |
6000 |
6000 |
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую
рыночную стоимость: |
350 |
- |
- |
- |
- |
Финансовые
вложения в дочерние и зависимые общества - всего |
в том числе: |
351 |
- |
- |
- |
- |
акции |
облигации |
352 |
- |
- |
- |
- |
векселя |
353 |
- |
- |
- |
- |
Финансовые вложения в другие организации - всего |
360 |
- |
- |
- |
- |
в том числе: |
361 |
- |
- |
- |
- |
акции |
облигации |
362 |
- |
- |
- |
- |
векселя |
363 |
- |
- |
- |
- |
Государственные и муниципальные ценные бумаги |
370 |
- |
- |
- |
- |
Инвестиционные паи |
377 |
- |
- |
- |
- |
Прочие |
380 |
- |
- |
- |
- |
Итого |
385 |
- |
- |
- |
- |
СПРАВОЧНО. |
390 |
- |
- |
- |
- |
По
финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости
в результате корректировки оценки |
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной
стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат
отчетного периода |
395 |
- |
- |
- |
- |
Форма 0710005 с.4 |
|
|
|
|
|
4. Дебиторская
и кредиторская задолженность |
|
|
|
Наименование
показателя |
Код строки |
Остаток на
начало отчетного года |
Остаток на
конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования - всего |
410 |
675 |
493 |
|
из нее: |
411 |
- |
- |
|
дебиторская
задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни |
|
дебиторская задолженность по страховым премиям
по страхованию иному, чем страхование жизни |
412 |
675 |
493 |
|
задолженность представителей страховой
организации, заключившей договор обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, по рассмотрению требований
потерпевших о страховых выплатах и их осуществлению |
413 |
- |
- |
|
Из стр. 410 задолженность, платежи по которой ожидаются в
течение трех месяцев после отчетной даты, не являющаяся просроченной |
415 |
675 |
493 |
|
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования |
420 |
- |
- |
|
из нее: |
425 |
- |
- |
|
задолженность,
платежи по которой ожидаются в течение трех месяцев после отчетной даты, не
являющаяся просроченной |
|
Прочая дебиторская задолженность: |
430 |
21462 |
1844 |
|
краткосрочая
- всего |
|
в том числе: |
431 |
- |
- |
|
задолженность
участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |
|
задолженность по вознаграждению за услуги
страхового агента, сюрвейра, аварийного комиссара |
432 |
- |
- |
|
задолженность представителей страховой
организации по осуществлению страховых выплат по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
433 |
- |
- |
|
- |
434 |
- |
- |
|
прочее |
438 |
21462 |
1844 |
|
долгосрочная - всего |
440 |
- |
- |
|
в том числе: |
441 |
- |
- |
|
- |
|
- |
442 |
- |
- |
|
прочее |
447 |
- |
- |
|
Из строк с кодами 430 и 440 задолженность, не являющаяся
просроченной |
448 |
21462 |
1844 |
|
Итого |
449 |
22137 |
2337 |
|
Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования |
450 |
309 |
34 |
|
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования |
460 |
- |
- |
|
Прочая кредиторская задолженность: |
470 |
5367 |
5303 |
|
краткосрочная
- всего |
|
в том числе: |
471 |
- |
- |
|
расчеты
по отчислениям от страховых премий по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транпортных средств в резерв гарантий и резерв
текущих компенсационных выплат |
|
расчеты со страховой организацией, заключившей
договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, по рассмотрению требований потерпевших о страховых
выплатах и их осуществлению |
472 |
- |
- |
|
расчеты с поставщиками |
473 |
1990 |
1445 |
|
расчеты по налогам и сборам |
474 |
822 |
1163 |
|
Форма 0710005 с.5 |
|
Наименование
показателя |
Код строки |
Остаток на
начало отчетного года |
Остаток на
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
кредиты |
475 |
- |
- |
|
займы |
476 |
- |
- |
|
- |
477 |
- |
- |
|
прочее |
478 |
2555 |
2695 |
|
долгосрочная - всего |
480 |
- |
- |
|
в том числе: |
481 |
- |
- |
|
кредиты |
|
займы |
482 |
- |
- |
|
- |
483 |
- |
- |
|
прочее |
488 |
- |
- |
|
Итого |
489 |
5676 |
5337 |
|
|
|
|
|
5. Расходы,
произведенные страховой организацией (по элементам затрат) |
|
|
|
Наименование
показателя |
Код строки |
За отчетный год |
За предыдущий
год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Материальные затраты |
510 |
3126 |
3177 |
|
Затраты на оплату труда |
520 |
30617 |
24635 |
|
Отчисления на социальные нужды |
530 |
6575 |
5708 |
|
Амортизация |
540 |
1773 |
1564 |
|
Прочие затраты |
550 |
13734 |
13394 |
|
Итого по элементам затрат |
560 |
55825 |
48478 |
|
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): |
580 |
-161 |
1059 |
|
расходов
будущих периодов |
|
резервов предстоящих расходов |
590 |
- |
- |
|
|
|
|
|
6. Обеспечения |
|
|
|
Наименование
показателя |
Код строки |
Остаток на
начало отчетного года |
Остаток на
конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Полученные - всего |
610 |
- |
- |
|
из них: |
611 |
- |
- |
|
векселя |
|
Имущество, находящееся в залоге |
620 |
- |
- |
|
в том числе: |
621 |
- |
- |
|
объекты
основных средств |
|
ценные бумаги и иные финансовые вложения |
622 |
- |
- |
|
прочее |
623 |
- |
- |
|
- |
630 |
- |
- |
|
- |
640 |
- |
- |
|
Выданные - всего |
650 |
- |
- |
|
из них: |
651 |
- |
- |
|
векселя |
|
Имущество, переданное в залог |
660 |
- |
- |
|
в том числе: |
661 |
- |
- |
|
объекты
основных средств |
|
ценные бумаги и иные финансовые вложения |
662 |
- |
- |
|
прочее |
663 |
- |
- |
|
- |
670 |
- |
- |
|
- |
680 |
- |
- |
|
|
Руководитель |
_____________ |
Егорова Ольга Викторовна |
Главный бухгалтер |
_____________ |
Евдокимова Марина Владимировна |
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
"11"
марта 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|