Необходимость утверждения ежеквартального отчета не предусмотрена уставом и иными внутренними документами эмитента
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество «Завод станков - автоматов» Код эмитента: 01512-D
за 2 квартал 2007 года
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 197110, Санкт – Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 14.
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Генеральный директор ОАО «Завод станков - автоматов» В.И.Егоров Дата "15" июля 2007 г.
Главный бухгалтер ОАО «Завод станков - автоматов» А. А. Шогенова Дата "15" июля 2007 г.
М.П.
Контактное лицо: Главный бухгалтер: Шогенова Аксана Азреталиевна Телефон: (812) 235-25-46; (812) 235-31-94 Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://akcioneram.ru
Оглавление I. Краткие сведения о лицах, 6 входящих в состав органов управления эмитента, 6 сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике 6 и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных 6 лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 6 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 7 1.4. Сведения об оценщике эмитента 7 1.5. Сведения о консультантах эмитента 7 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 7 о финансово-экономическом состоянии эмитента 7 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 7 2.2. Рыночная капитализация эмитента 9 2.3.1. Кредиторская задолженность 9 2.3.2. Кредитная история эмитента 9 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 9 2.3.4. Прочие обязательства эмитента 9 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 10 2.5.2. Страновые и региональные риски 10 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 11 III. Подробная информация об эмитенте 11 3.1. История создания и развитие эмитента 11 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 11 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 11 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 11 3.1.4. Контактная информация 12 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 13 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 13 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 13 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 13 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 13 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 13 3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 14 3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 14 3.2.7. Совместная деятельность эмитента: 14 3.3. Планы будущей деятельности эмитента 14 IV. Сведения о финансово-хозяйственной 15 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 15 4.3.2. Финансовые вложения эмитента 17 4.3.3. Нематериальные активы эмитента 17 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 17 V. Подробные сведения о лицах, 17 входящих в состав органов управления эмитента, органов 17 эмитента по контролю за его финансово -хозяйственной 17 деятельностью, и краткие сведения 17 о сотрудниках (работниках) эмитента 17 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 17 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 29 VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении 32 которых имелась заинтересованность 32 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 32 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 33 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 33 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 33 VII. Бухгалтерская отчетность эмитента 33 и иная финансовая информация 33 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 33 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 34 VIII. Дополнительные сведения об эмитенте 40 и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 40 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 40 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 40 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 40 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 40 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 41 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 41 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 41 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 42 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 42 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 42 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 42 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 42 Эмитент осуществляет учет прав на эмиссионные ценные бумаги самостоятельно. 42
Введение
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество «Завод станков - автоматов», ОАО «Завод станков - автоматов»; б) место нахождения эмитента: Российская Федерация, 197110, Санкт – Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 14. в) номера контактных телефонов эмитента: (812) 235-25-46; (812) 235-31-94 г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http:// akcioneram.ru д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 1 выпуск: вид: акции именные обыкновенные; количество размещенных ценных бумаг: 22682 штук; номинальная стоимость: 1 рубль ( с учетом деноминации) способ размещения: распределение среди акционеров
"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете". I. Краткие сведения о лицах,входящих в состав органов управления эмитента,сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщикеи о финансовом консультанте эмитента, а также об иныхлицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитентафамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого органа управления эмитента, предусмотренного учредительными документами эмитента, за исключением общего собрания акционеров (участников) эмитента, в том числе указываются сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Егоров Виктор Иванович 1940 года рождения 2. Армасов Рашид Рафикович 1960 года рождения 3. Федоров Александр Викторович 1971 года рождения 4. Григорьян Азат Ваганович 1966 года рождения 5. Григорян Сергей Тадорович 1960 года рождения 6. Снеткова Любовь Анатольевна 1977 года рождения
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Петроградский филиал Открытое акционерное общество «Промстройбанк», г Санкт –Петербург. ОАО «ПСБ», г. СПб. Место нахождения: 199106, Большой проспект ПС 25 р/с 40702810518000000654 к/с 30101810200000000791 БИК 044030791 ИНН 7813047424 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Центр налоговых экспертиз и аудита»; ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита». Место нахождения аудиторской организации: 197183, Санкт – Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8, пом. 22 Н. Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется); т/ф (812) 430-97-81, (812) 430-31-54, (812) 430-59-98. Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 006592, выдана на основании приказа МФ РФ от 16.11.2004 № 318 сроком на 5 лет. Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации. Год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: аудит 2005 года. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют. Порядок выбора аудитора эмитента: аудитор избирается на общем собрании. Аудитор не проводил работ, в рамках специальных аудиторских заданий. 1.4. Сведения об оценщике эмитентаЗа время своей деятельности эмитент не привлекал оценщика для: определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета; оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете; 1.5. Сведения о консультантах эмитентаЭмитент не имеет финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет. 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчетИных лиц подписавших ежеквартальный отчет нет. II. Основная информацияо финансово-экономическом состоянии эмитента2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента2007 год полугодие
Все показатели рассчитаны по рекомендуемой методике. Приведенные показатели свидетельствуют о платежеспособности эмитента.
2.2. Рыночная капитализация эмитентаАкции эмитента не допущены к обращению ни одним из известных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, в связи с этим не может быть предоставлена. 2.3. Обязательства эмитента2.3.1. Кредиторская задолженность
полугодие 2007 года
2.3.2. Кредитная история эмитентаЭмитент не имеет кредитной истории. 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицамУ эмитента нет обязательств из предоставленного им обеспечения, предоставленного третьими лицами. 2.3.4. Прочие обязательства эмитентаПрочие обязательства кредитора составляют 800000 руб. 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумагЭмитент не проводил эмиссию ценных бумаг в отчетном квартале
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумагПриводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности: отраслевые риски: страновые и региональные риски, финансовые риски, правовые риски, риски, связанные с деятельностью эмитента.
2.5.1. Отраслевые рискиОписывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае. Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. К отраслевым рискам в области оказания услуг относятся риски, связанные с возможным изменением цен на недвижимость, как резкое повышение цен, так и резкое понижение, увеличение стоимости коммунальных услуг. Вышеперечисленные риски минимальны, т.к. действуют долгосрочные договоры. К отраслевым рискам, связанным с возможным изменением цен на продукцию эмитента относятся:
2.5.2. Страновые и региональные рискиДеятельность любой организации, в том числе и ОАО «Завод станков - автоматов» подвержена ряду политических и экономических рисков, к которым принято относить изменения политического курса, смену руководства страны и субъектов федерации, несовершенство законодательной базы и судебной системы, неопределенность экономической политики федерального правительства. Кроме того, существует ряд рисков, связанных с территориальной удаленностью основных производственных мощностей Компании, вероятностью стихийных бедствий и забастовок. Компания, в пределах сферы своего влияния, постоянно уделяет внимание вопросам ограничения возможных последствий неблагоприятного изменения ситуации. В рамках решения этой задачи проводится практическая работа по выстраиванию долговременных отношений с региональными властями, направленных на эффективное и всестороннее развитие экономики регионов; гармоничному развитию социального партнерства, учитывающего мнение всех работников Компании; созданию и поддержанию достаточных запасов материально-технических ресурсов в удаленных и труднодоступных районах.
2.5.3. Финансовые рискиОАО «Завод станков - автоматов» (Компания) управляет своей ликвидностью, привлекая с финансового рынка или размещая на нем денежные средства. Таким образом, Компания подвержена риску изменения процентной ставки. Но данный риск оказывает незначительное влияние на статьи баланса, так как доля заемных/размещенных средств незначительна по сравнению с объемом операций Компании. ОАО «Завод станков - автоматов» является предприятием, ориентированным на внутренний рынок, поэтому выручку получает в российской валюте. Таким образом, Компания мало подвержена риску курса обмена иностранных валют. ОАО «Завод станков - автоматов» (осуществляет комплексный подход к управлению валютными и процентными рисками согласно своей внутренней политике, включая, но, не ограничиваясь, различными операциями хеджирования.
2.5.4. Правовые рискиПравовые риски к настоящему моменту не усматриваются
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитентаРиски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, в настоящий момент эмитентом не усматриваются. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в настоящий момент не усматриваются. Обязательств перед третьими лицами эмитент не имеет. III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитентаполное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Завод станков - автоматов», ОАО «Завод станков - автоматов» 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитентаДля юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указывается: номер государственной регистрации юридического лица:3111 дата регистрации: 19 июля 1993 года наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: Регистрационная палата мери Санкт - Петербурга основной государственный регистрационный номер юридического лица:1027806874776 дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 10 ноября 2002 года Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Петроградскому району города Санкт - Петербурга
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитентаЭмитент существует 14 лет с даты Государственной регистрации, создан на неопределенный срок.
Справка по истории ОАО «Завод станков-автоматов». Основан в 1898 году купцом Антоном Шульцем. Сначала это была кузнечно – слесарная мастерская по изготовлению кованых изделий (решеток, балконов, лестниц, дверей и др.) В 1906 году на выставке в Москве за красоту своих изделий получает высшие награды и звание «Завода» - Художественно – кузнечно – слесарный и механический завод Антон Шульц. В 1927 году передается Ленинградской бирже труда и именуется: «Механический завод ОПК» (объединение предприятий и коллективов) Завод изготовил: кузнечные горны, винтовые пресса, машины для жестяных работ и др. Занимается подготовкой кадровых рабочих – токарей, слесарей. В 1930 году завод переходит на выпуск вертикально – сверлильных станков, настольно – фрезерных станков и носит другое название: Государственный механический завод легкого машиностроения «Конструктор» Взят курс на станкостроение. В мае 1939 года завод передается в Норкомтяжпром и именуется: «Ленинградский завод револьверных станков и автоматов» К 1940 году завод расширяется и располагает основной производственной площадью 6000 кв.м. и производственными кадрами в количестве 720 человек. К этому времени заводом выпущено 13 тыс. различных металлорежущих станков. В 1941 году – Завод работает на оборону. Производит снаряды. Часть работников завода записалась в ряды Народного Ополчения, часть ушла на фронт, оставшиеся были переведены на казарменное положение. Уже с начала 1944 года завод переходит на Станкостроительный профиль» Постановление Государственного Комитета Обороны от 29.03.1944 года. Основной задачей завода при одновременном продолжении выпуска боеприпасов для фронта было увеличить продукцию мирного труда – выпуск автоматов «110». Выписка из приказа Наркомата Станкостроения № 65 «Отметить хорошую работу в 4 кв. 1944 года и наградить похвальной грамотой Наркомата Станкостроения молодежную бригаду токарей т. Средиевой (Ленинградский завод револьверных станков и автоматов) В постановлении Совета Народных Комиссаров СССР». За 1945 году Заводу предложено выпускать и другие модели станков и в это время был выпущен первый образец автомата продольного точения типа «110» . В 1946 году освоены автоматы продольного точения типа «112». С 1946 года завод стал называться «Завод Станков – автоматов». В 1948 – 1949 годах изготавливаются автоматы типа «1104» и «1117». На базе автомата «1117» был создан автомат «1125» и выпускался сериями. С 1952 года выпускается сложнейший автомат для трехзвеньевой сварки электродов ЛА – 8. С 1953 года выпускается автомат продольного точения 1А10П, с 1957 года – 1П12, с 1958 года – 1Б140, а с 1964 года – 1П16. Завод постоянно работал над улучшением качества, долговечности, повышением точности. Завод освоил автоматы высокой и особо высокой точности 1Б10В, 1Б10А, 1А12, 1П16А. Кроме того заводом выпущено много специальных станков и автоматов, как на базе существующих, так и оригинальных конструкций. Помимо поставок станков на внутренний рынок завод занимается экспортной деятельностью, поставив свои станки более чем 30 странам мира. В 1973 году Завод торжественно отмечает 75 – летие со дня основания. К этому времени завод входит в состав Станкостроительного объединения имени Я.М. Свердлова, является единственным предприятием в стране, выпускающим токарные автоматы, предназначенные для изготовления деталей имеющих допуски в пределах 0,003 мм. Основными потребителями внутреннего рынка являются заводы часовой, приборостроительной, подшипниковой, электротехнической и электронной промышленности. Наряду с выпуском автоматов продольного точения Кулачкового типа в 80 – е годы заводом осваивается выпуск автоматов с числовым программным управлением. В период наивысшего подъема десятилетий завод участвует в выставках станочной техники как у нас в стране , так и за рубежом, получая на них дипломы и медали. В дальнейшем завод выходит из состава Станкостроительного объединения имени Я.М. Свердлова и входит в состав ЛПОЛС имени Ильича, продолжая совершенствовать серию станков – автоматов продольного точения, повышая их точность и надежность.
Цели создания эмитента: основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах.
3.1.4. Контактная информацияместо нахождения эмитента: Российская Федерация, 197110, Санкт – Петербург, ул.Большая Разночинная, д. 14. место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, 197110, Санкт – Петербург, ул.Большая Разночинная, д. 14. номер (номера) телефона, факса: тел. (812) 235-27-67; т/фкс (812) 235-31-94 адрес электронной почты: e-mail: zavod @mail.ru адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://akcioneram.ru Также указываются место нахождения номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: такое подразделение не создано
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщикаУказывается присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7813047424
3.1.6. Филиалы и представительства эмитентаЭмитент не имеет филиалов и представительств 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитентаКоды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 70.20.2 – Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества 40.30.14 – Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 40.10.3 – Распределение электроэнергии
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитентаВ течении 5ти последних завершенных финансовых лет эмитент не изменял свои основные виды деятельности. Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:
- сдача помещений в аренду юридическим и физическим лицам; - деятельность по эксплуатации тепловых сетей; - оказание услуг по энергоснабжению.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)За 5 последних завершенных финансовых лет информация, содержащаяся в данном пункте, не изменялась. Эмитент занимается сдачей помещений в аренду
Описывается общая структура себестоимости эмитента
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставокПоставщиков эмитента, на долю которых приходиться 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок нет
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитентаЗа 5 последних завершенных финансовых лет эмитент осуществляет свою деятельность в Санкт- Петербурге. 3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензийЛицензия №56-ЭВ-003161(С),дата выдачи:22.10.2004,срок действия: с 22.10.2004 по 22.10.2009, выдана Федеральной службой по технологическому надзору. Имеется вероятность продления лицензии 3.2.7. Совместная деятельность эмитента:Эмитент не ведет совместной деятельности, в том числе за предшествующие 2 кварталу 2007 года 5 лет
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.Эмитент не является акционерным инвестиционным фондам или страховой организацией, вследствие чего не должен раскрывать информацию, содержащуюся в данном пункте.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемыхОсновной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента. 3.3. Планы будущей деятельности эмитентаЭмитент не планирует возможного изменения основной деятельности. 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциацияхЭмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ. ОАО «Завод станков-автоматов» является учредителем ООО «Станкосервис» и ООО «Центр строительного бизнеса». Обе организации находятся по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Разночинная, д. 14. 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средстваЗа 5 завершенных финансовых лет переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не осуществлялось IV. Сведения о финансово-хозяйственнойдеятельности эмитента4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента4.1.1. Прибыль и убытки6 месяцев 2007 года
Все показатели рассчитаны по рекомендуемой методике. Показатели предыдущих периодов рассчитаны по методике, предлагавшейся в постановлении 03-32 ПС. 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Уставом, а также внутренними документами ОАО «Завод станков - автоматов» не предусмотрено утверждение Ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг Советом Директоров или Правлением Общества. 4.2. Ликвидность эмитента
полугодие 2007 г
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента Уставный капитал общества составляет 22 682 (Двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят два ) рубля. 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента Эмитент указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию: а) размер уставного капитала эмитента: 22682 рублей, что полностью соответствует учредительным документам эмитента.; б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 0; в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 0 руб; г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость 24149000 руб.; д) размер нераспределенной прибыли (непокрытого убытка прошлых лет) эмитента:-10494 руб. е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: 0 руб.; ж) общую сумму капитала эмитента: 13678000 руб. Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:2910000руб. Источники финансирования оборотных средств эмитента – только собственные источники. Факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств на конец отчетного периода не имеется и вероятность их появления невелика.
4.3.2. Финансовые вложения эмитентаЭмитент не имеет финансовых вложений
4.3.3. Нематериальные активы эмитентаУ эмитента нет нематериальных активов и не имелось в течении предыдущих 5 лет. 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследованийЭмитент не осуществляет самостоятельно научных разработок. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности, включая патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец; не имеет зарегистрированных товарных знаков, в связи с чем нет факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков. 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитентаУказываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: строительство испытывает устойчивый подъем за последние 5 лет. Эмитент успешно работает в данной отрасли. Результаты деятельности эмитента полностью соответствуют тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные удовлетворительные результаты деятельности : высокий профессионализм, грамотная организация производственного процесса. Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: негативных факторов, действующих на деятельность эмитента не усматривается. Уставом, а также внутренними документами ОАО «Завод станков - автоматов» не предусмотрено утверждение Ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг Советом Директоров общества
V. Подробные сведения о лицах,входящих в состав органов управления эмитента, органовэмитента по контролю за его финансово -хозяйственнойдеятельностью, и краткие сведенияо сотрудниках (работниках) эмитента5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитентаПолное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом Эмитента:
«1. Структура органов управления Общества: - Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров; - Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров; - Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Общее собрание акционеров 8.5.. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов: 8.5.1..внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции; 8.5.2. реорганизация Общества; 8.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 8.5.4..определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 8.5.5.определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 8.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 8.5.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 8.5.8.избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; 8.5.9. утверждение аудитора Общества; 8.5.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 8.5.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 8.5.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 8.5.13. дробление и консолидация акций; 8.5.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 8.5.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 8.5.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах) ; 8.5.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 8.5.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 8.5.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «0б акционерных обществах». 8.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 8.8. Решение по вопросам. Указанным в пунктах 8.5.1. – 8.5.3; 8.5.5.; 8.5.16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Решение по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утвержденным решением Общего собрания.
Совет директоров 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. .9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества 9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом; 9.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ; 9.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций а в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с учетом ограничений, установленных законом; 9.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом; 9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом; 9.2.9. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; 9.2.10. рекомендации по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 9.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 9.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 9.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 9.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий Устав; 9.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом; 9.2.16. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом; 9.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним; 9.2.18. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных законом; 9.2.19. иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом. 9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 9.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров простым большинством голосов от кворума в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. 9.4.1. Лица избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров могут быть прекращены досрочно. 9.4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от кворума.
Описание совета директоров эмитента в соответствии с Положением о совете Директоров Совет директоров 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Совет директоров
Общества ОАО «Завод станков-автоматов» 1.2. Совет
директоров - коллегиальный орган,
состоящий из 5 (Пяти) человек, 1.3
По решению Общего собрания акционеров
членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества. 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 2.1. Число членов Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек. 2.2. Члены
Совета директоров избираются Общим
собранием акционеров Если годовое общее собрание акционеров не было проведено до истечения 6 (Шести) месяцев с даты окончания финансового года Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
2.3 Лица, избранные в
состав Совета директоров Общества, могут По
решению Общего собрания акционеров
полномочия любого члена Членом
Совета директоров общества может быть
только физическое 2.6 Генеральный директор Общества не может быть избран председателем Совета директоров общества. 2.7 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года одновременно с подписанным согласием кандидата баллотироваться. 2.8 Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать: фамилия, имя, отчество, год рождения каждого предлагаемого кандидата; указание
на то, что кандидат предлагается для
избрания в Совет директоров 2.9 Совет директоров
Общества обязан рассмотреть поступившие акционерами (акционером) не соблюдены указанные выше сроки; акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного выше количества голосующих акций Общества; предложение не соответствует указанным выше требованиям. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение
Совета директоров общества об отказе
во включении кандидата В
случае отсутствия предложений по
кандидатурам в члены Совета
Все кандидатуры для
избрания в Совет
директоров Общества В случае, когда
количество членов Совета
директоров Общества 2.14 Председатель
Совета директоров общества избирается
членами Совета Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 2.15 На
срок полномочий данного состава Совета
директоров им назначается 3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 3.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. 3.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 3.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 3.2.2. созыв
годового и внеочередного Общих собраний
акционеров, за утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение
даты составления списка лиц, имеющих
право на участие 3.2.5. увеличение уставного
капитала Общества путем размещения размещение
Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг определение
цены (денежной оценки) имущества, цены
размещения и 3.2.8. приобретение
размещенных Обществом акций, облигаций
и иных 3.2.9. избрание
генерального директора Общества и
досрочное прекращение рекомендации по
размеру выплачиваемых
членам ревизионной рекомендации по
размеру дивиденда по
акциям и порядку его 3. 2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 3.2.13. утверждение
внутренних документов Общества, за
исключением создание
филиалов и открытие представительств
Общества, внесение одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом; одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;
утверждение
регистратора Общества и условий договора
с ним, а принятие
решения об участии Общества в других
организациях, за иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Общества.
Вопросы,
отнесенные к компетенции Совета
директоров, не могут быть Совет
директоров обязан включать в повестку
дня Собрания вопросы об 4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 4.1 Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего раздела Положения. Указанные члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; - владеют
(каждый в отдельности или в совокупности)
20 и более процентами - занимают должности в
органах управления юридического лица, - в иных случаях, определенных уставом общества. 4.2 Положения п. 4.1 не применяются: к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества; при
осуществлении преимущественного права
приобретения размещаемых при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций; - при
реорганизации общества в форме слияния
(присоединения) обществ, 4.3 Указанные
выше члены Совета директоров Общества
обязаны довести до о юридических лицах,
в которых они владеют
самостоятельно или о юридических лицах,
в органах управления
которых они занимают - об
известных им совершаемых или предполагаемых
сделках, в которых они 4.4 Сделка,
в совершении которой имеется
заинтересованность, должна быть Решение об одобрении
сделки, в совершении
которой имеется Решение об одобрении
сделки, в совершении
которой имеется - если
предметом сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок является предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; если
сделка или несколько взаимосвязанных
сделок являются размещением если
сделка или несколько взаимосвязанных
сделок являются размещением 4,4.3 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров. В решении об
одобрении сделки, в
совершении которой имеется Общее
собрание акционеров может принять
решение об одобрении Для принятия Советом
директоров общества и
Общим собранием 4.8 Сделка,
в совершении которой имеется
заинтересованность, совершенная 4.9 Заинтересованное
лицо несет перед Обществом ответственность в . 4.10 Члены Совета директоров обязаны выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Общества. 4.11 Члены Совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров. Члены Совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения положений п. 4.1 - 4.10 настоящего раздела, наряду с привлечением их к уголовной и иным видам ответственности в соответствии с законодательством РФ. 4.12 Члены Совета директоров обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 4.1З Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной. 4.14 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества о возмещении убытков, причиненных Обществу. 5. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Заседания
Совета директоров проводятся по мере
необходимости, но не Заседание
Совета директоров общества созывается
председателем Совета прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения лицами, инициирующими проведение заседания, 5.4. Заседание Совета директоров правомочно при присутствии не менее половины членов Совета директоров. 5.5. При отсутствии кворума заседание Совета директоров Общества откладывается до срока, устанавливаемого Председателем Совета, но не более 14 (Четырнадцать) дней. 5.6. При определении наличия кворума и результатов голосования письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества, по вопросам дня. В этом случае письменное мнение члена Совета директоров учитывается, если оно поступили в Общество до дня проведения заседания директоров Общества. Решения Совета директоров общества могут приниматься заочным голосованием. В этом случае результаты заочного голосования члена Совета директоров учитываются, если они поступили в Общество до дня проведения Совета директоров Общества. 5.7. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голос Председателя Совета директоров является решающим. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в числе другому члену Совета директоров этого же Общества, не допускается. 5.8. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества. 5.9. Председатель Совета директоров общества организует его работу, заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем акционеров. 5.10. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества его осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров общества. 5.11. На заседании Совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров общества составляется и подписывается не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения Протокол заседания Совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. 5.12. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии или их представителям по месту нахождения Общества. 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества, принятым простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
Описание единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с Уставом Общества Генеральный директор
- руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами; - разработка бизнес – планов и иных программ финансово – хозяйственной деятельности Общества; - распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом; - осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами как в Российской Федерации, так и за границей; - совершение всякого рода сделок, и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения; - утверждение должностных инструкций сотрудников Общества; - прием на работу и увольнение сотрудников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложения на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества; - утверждение программы финансово – хозяйственной деятельности Общества; - утверждение штатного расписания; - утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества; - совершение иных действий, вытекающие из законодательства РФ, настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.
10.4. Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяются законодательством РФ.
Кодекса корпоративного поведения эмитента не имеется. Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента: таких изменений не вносилось. Адрес в сети Интернет , на которой в свободном доступе размещен полный текст устава общества: http://akcioneram.ru 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров:
Армасов Рашид Рафикович; год рождения: 1960 сведения об образовании: ЛФНИ им. Вознесенского все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: ООО «Станкосервис» - директор
доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,85% любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Снеткова Любовь Анатольевна год рождения: 1977 сведения об образовании: ЛГПИ им.Герцена должностей, в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству не занимала Доля принадлежащих обыкновенных акций :0% любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Григорьян Азат Ваганович год рождения: 1966 сведения об образовании: ококнчил Ленинградский институт машиностроения (ВТУЗ-ЛМЗ) все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: ООО «Энерго» - директор доля принадлежащих обыкновенных акций: 0% любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Григорян Сергей Тадорович год рождения: 1960 сведения об образовании: Витебский ветеринарный институт им.Октябрьской революции все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: ЗАО «Фотрелл» -коммерческий директор доля принадлежащих обыкновенных акций: 36,52% любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Федоров Александр Викторович год рождения: 1971 сведения об образовании: Санкт – Петербургский Государственный Морской Технический Университет должностей, в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству не занимал доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,09% любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Егоров Виктор Иванович год рождения:1940 сведения об образовании: средне – техническое, 1-ый механический техникум должностей, в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству не занимал доля принадлежащих обыкновенных акций:0,00066% любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет. 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитентаСовету директоров и генеральному директору вознаграждения выплачиваются в соответствии со штатным расписанием. Соглашений относительно иных выплат в текущем финансовом году не существует. 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентаОписание структуры органов контроля в соответствии с Уставом эмитента «Ревизионная комиссия12.1. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) – внутренним постоянно действующим органом контроля.
12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица. Занимающие должности в органах управления Общества, а также материально – ответственные лица. 12.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Состав ревизионной комиссии:
Цветкова Раиса Васильевна 1948 года рождения сведения об образовании: Финансово - экономический институт Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: не занимала доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,08% любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.
Балашова Наталья Борисовна 1959 года рождения сведения об образовании: Ленинградский промышленно – экономический техникум Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству; не занимал доля принадлежащих обыкновенных акций:0% любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.
Бакаринова Галина Андреевна 1950 года рождения сведений об образовании: Ленинградский Политехнический институт им.Калинина Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству; не занимал доля принадлежащих обыкновенных акций:0% любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет. 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентаРазмер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 0 рублей
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В состав сотрудников эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово- хозяйственную деятельность эмитента. Профсоюзный орган работниками эмитента не создан 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитентаСоглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), отсутствуют. Возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не предусмотрена.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершениикоторых имелась заинтересованность6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитентаДля эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 271 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Юридическое лицо: 1. Закрытое Акционерное Общество “ИНОК” Код эмитента:не предоставлен акционером в реестр эмитента Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ ИНОК” Сокращенное фирменное наименование ЗАО “ИНОК” Место нахождения: г. Санкт – Петербург, пр. Лесной, д. 21 Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица: сведения не предоставлены акционером в реестр эмитента ИНН сведения не предоставлены акционером в реестр эмитента ОКПО сведения не предоставлены акционером в реестр эмитента Номера и даты выпусков ценных бумаг 72-1-6229. Дата государственной регистрации выпуска 14 октября 1996 года отчет зарегистрирован 15.12.2002 года Доля в УК : 36.522 % Доля обыкновенных акций принадлежащих данному лицу: 36.522 % Доля голосующих акций, принадлежащих данному лицу :36.522
Место нахождения: г. Санкт – Петербург, ул. Большая Разночинная, д.14. Доля обыкновенных акций принадлежащих данному лицу: 8,09% Доля голосующих акций, принадлежащих данному лицу : 8,09% 3.ООО «АРТИ Лимитед» Место нахождения: г. Санкт –Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 14. Количество акций: 1449 обыкновенных именных, доля в УК 1449/22682 Доля обыкновенных акций принадлежащих данному лицу: 6,38% Доля голосующих акций, принадлежащих данному лицу : 6,38%
Количество акций: 4500 обыкновенных именных, доля в УК 4500/22682 Доля обыкновенных акций принадлежащих данному лицу: 19,83% Доля голосующих акций, принадлежащих данному лицу : 19,83%
количество акций: 1600 обыкновенных именных, доля в УК 1600/22682 Доля обыкновенных акций принадлежащих данному лицу: 7,05% Доля голосующих акций, принадлежащих данному лицу : 7,05% 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитентаВ Уставе эмитента, являющегося акционерным обществом, не установлены ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента. Иных ограничений, связанных с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет. 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акцийСписок лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 18 мая 2007 года ,собрание проведено 20 июня 2007 года.
изменений в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций с 16 мая 2007 года по настоящее время не происходило.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованностьЭмитент не совершал сделки, в совершении которых имелась заинтересованность по итогам отчетного квартала.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженностиПолугодие 2007 года
VII. Бухгалтерская отчетность эмитентаи иная финансовая информация7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитентаГодовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год не включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал. 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный кварталУказывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ За 1 полугодие 2007 года
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый годЭмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность и не имеет дочерних и зависимых обществ 7.4. Сведения об учетной политике эмитента Эмитент осуществляет учетную политику в соответствии с законодательством РФ.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
Общие вопросы 1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета. 1.1. Общие вопросы 1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании действующих нормативных документов: Федерального Закона РФ "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н), и 20 Положениями по бухгалтерскому учету, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н). 2. Ведение бухгалтерского учёта возложить на должностного штатного бухгалтера. 3. Установить компьютерную технологию обработки учётной информации с применением программы «1С:Бухгалтерия» (п. 8 «Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности», утв. Приказом МФ от 29.07.98 № 34н). 4. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки (ст. 12 Закона РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте»):
5. Установить срок отчёта по денежным средствам, выданным под отчёт на хозяйственные расходы – в течение 30 дней после получения (п. 11 «Порядка ведения кассовых операций в РФ», утв. письмом ЦБ от 22.09.93 № 40). 6. Синтетический и аналитический учёт вести в соответствии с рабочим планом счетов. 6. Принимать к бухгалтерскому учёту первичные документы, составленные в соответствии с требованиями ст. 2 Закона РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 7. Установить формы бухгалтерской отчетности: - Форма N 1 "Бухгалтерский баланс"; - Форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках".
1.2. Внеоборотные активы 8. Для целей бухгалтерского учёта объектов внеоборотных активов обеспечить раздельное ведение учёта объектов: 1) стоимость и порядок начисления амортизации которых совпадает для целей налогового и бухгалтерского учёта; 2) стоимость и порядок начисления амортизации которых не совпадает для целей налогового и бухгалтерского учёта. 9. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 20000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе основных средств. Активы, срок олезного использования которых менее 12 месяцев и стоимостью не более 20000 руб. за единицу , отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. 10. Установить линейный способ начисления амортизации объектов основных средств для целей бухгалтерского учёта. Срок полезного использования объектов определять на основании классификации основных средств, определяемой Правительством Российской Федерации. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливать в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей (п. 18 ПБУ 6/01). По каждому приобретённому объекту конкретный срок устанавливается главным инженером и утверждается руководителем. 11. Для целей бухгалтерского учёта износа амортизируемого имущества обеспечить раздельное ведение учёта амортизации: 1) размер которой совпадает для целей налогового и бухгалтерского учёта; 2) размер которой не совпадает для целей налогового и бухгалтерского учёта. 12. Установить линейный способ начисления амортизации объектов нематериальных активов (п. 15 ПБУ 14/2000 «Учёт нематериальных активов», утв. приказом МФ от 16.10.00 № 91н). 13. Амортизацию нематериальных активов отражать в бухгалтерском учёте путём накопления соответствующих сумм на отдельном счёте (п. 21 ПБУ 14/2000).
1.3. Материально-производственные запасы. 14. Для целей бухгалтерского учёта материально-производственных запасов обеспечить раздельное ведение учёта объектов: 1) стоимость которых совпадает для целей налогового и бухгалтерского учёта; 2) стоимость которых не совпадает для целей налогового и бухгалтерского учёта. 15. Материально-производственные запасы принимать к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости приобретения (изготовления) (п.5 ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов», утв. приказом МФ от 09.06.01 № 44н).
1.4. Учет затрат на производство продукции 16. Аналитический учёт затрат на производство вести по статьям. 17. Готовую продукцию учитывать на счёте 43 «Готовая продукция» по прямым статьям затрат (п. 59 «Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности»). 18. Выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признавать в бухгалтерском учёте по завершению выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом и подписанию акта приёма-передачи (п. 13 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. Приказом МФ РФ от 06.05.1999 N 32н). 19. Счёт 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не использовать.
1.5. Порядок учета доходов и расходов 20. Для целей бухгалтерского учёта доходов и расходов обеспечить раздельное ведение учёта доходов и расходов: 1) размер и период признания которых совпадает для целей налогового и бухгалтерского учёта и учёта доходов и расходов; 2) размер и (или) период признания которых не совпадает для целей налогового и бухгалтерского учёта. 21. Обеспечить раздельное ведение учёта операционных и внереализационных доходов и расходов на субсчётах счёта 91 «Прочие доходы и расходы». 22. В состав расходов будущих периодов включать расходы, произведённые в данном отчётном периоде, но относящихся к будущим отчётным периодам. 23. Погашение расходов будущих периодов производить равномерным отнесением на соответствующие счёта по каждому отдельному объекту (п. 65 «Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности», утв. Приказом МФ от 29.07.98 № 34н). 24. Учет расходов по обычным видам деятельности вести с использованием счетов 20-26.
1. 6. Прочее 25. Данная учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может дополняться отдельными приказами по предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов.
УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ Общие вопросы 26. Считать моментом определения налоговой базы по НДС наиболее раннюю дату, из двух дат: либо день отгрузки (передачи) активов, либо день оплаты (полной или частичной), поступившей в счет предстоящих поставок. 27. Выручку от реализации для целей налогообложения по налогу на прибыль определять методом начисления (ст. 273 НК РФ). 28. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания номеров в целом по организации (п.5 Письмо МНС России от 21.05.01 № ВГ-6-03/404 «О применении счетов-фактур при расчётах по налогу на добавленную стоимость»). 29. Порядок формирования отчётности по налогу на прибыль. В декларацию (расчёт) по налогу на прибыль вносить данные регистров бухгалтерского учёта, предназначенных для учёта доходов и расходов, размер и период признания которых совпадает для целей бухгалтерского учёта и для целей налогообложения по налогу на прибыль, в сумме с данными регистров налогового учёта.
Внеоборотные активы 30. Обеспечить ведение регистров налогового учёта объектов амортизируемого имущества, стоимость и (или) нормы начисления амортизации которого не совпадает для целей налогового и бухгалтерского учёта. 31. В частности, учитывать в указанных регистрах налогового учёта объекты: • учтённые по состоянию на 01 января 2002 года, норма амортизации для целей бухгалтерского учёта которых не совпадает с нормой амортизации для целей налогообложения по налогу на прибыль; • приобретённые за счёт кредитных ресурсов. 32. Установить линейный метод расчёта сумм амортизации амортизируемого имущества для целей налогообложения по налогу на прибыль (ст. 259 НК РФ). 33. К основным средствам относится имущество стоимостью более 10 000 руб. со сроком службы более 12 месяцев. Основные средства со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью до 10000 руб. подлежат списанию одновременно с вводом их в эксплуатацию. 34. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.
Товарно-материальные ценности 35. Стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учёта сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с Налоговым Кодексом), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, хранение и иные затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (п. 2 ст. 254 НК РФ). 36.Обеспечить ведение регистров налогового учёта товарно-материальных ценностей, стоимость которых не совпадает для целей налогового и бухгалтерского учёта.
Порядок учета доходов и расходов. 37. Обеспечить ведение налогового учёта доходов и расходов, признаваемых в текущем налоговом периоде, и не признаваемых для целей бухгалтерского учёта в том же периоде. 38. Убытки, полученные при расчёте налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, переносить на будущее в порядке, предусмотренном статьёй 283 Налогового кодекса России.
7.5. Сведения об общей доле экспорта, а также доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж Эмитент не ведет внешнеэкономической деятельности 7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества после даты окончания последнего завершенного финансового года Существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: нет 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитентаЭмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
VIII. Дополнительные сведения об эмитентеи о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитентаВ случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указывается: размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 22682; для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента: акции обыкновенные именные в количестве 22682 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитентаИзменений размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента не происходило. 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитентаПо резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указывается: название фонда: Резервный фонд; размер фонда, установленный учредительными документами: 25% от уставного капитала путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 569 рублей, что составляет 13% от уставного капитала; размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: 5% от чистой прибыли общества; размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств: за отчетный период средства фонда не использовались, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу резервный фонд не расходовался и не пополнялся.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяется в соответствии с законом. Указываются: наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров; порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие к Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись; лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Обществу аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем К) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлены иные сроки. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров; порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента; лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры), счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата па должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года; лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акцийТаких коммерческих организаций нет 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентомЗа последние пять лет, а также в отчетном периоде эмитент, по его мнению, не совершал существенных сделок.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитентаЭмитенту не известны факты присвоения ему или его ценным бумагам кредитного рейтинга. 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитентаДанный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента. По каждой категории (типу) акций указываются: категория акций: именные обыкновенные; номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль; количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):22682; государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: №3111, 19 июля 1993 года; права, предоставляемые акциями их владельцам: акционеры имеют право на получение дивидендов; акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; права акционеров на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: право на получение части имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимости. 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитентаОАО «Завод станков - автоматов» эмитировал только акции.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)Выпусков, все ценные бумаги которых погашены нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаютсяРаскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены). По каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены), указываются: вид: акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:72-1П-647 от 20 сентября 1993 года дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 09.08.2002; наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Северо-Западном округе; количество ценных бумаг выпуска:22682 штук номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:1 рубль объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:22682 права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимости. Акционеры Общества имеют также и другие права, предусмотренные действующим законодательством и уставом. 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)Выпусков, обязательства эмитента по которым не исполнены нет 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпускаОАО «Завод станков - автоматов» не эмитировал облигации. 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпускаЭмитент не размещал облигации с обеспечением 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитентаЭмитент осуществляет учет прав на эмиссионные ценные бумаги самостоятельно.Ответственное лицо за ведение реестра – В.И.Егоров 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентамНалогообложение доходов от долевого участия в деятельности организаций (в данном случае – дивидендов) производится в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 г. №117-ФЗ). Валютные операции, связанные с движением капитала, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изменениями от 29 июня 2004 г.) и Положениями Центрального банка Российской Федерации: о выдаче разрешений на проведение отдельных видов операций, связанных с движением капитала: Положение ЦБР от 01.06.2004г. №258-П; Положение ЦБР от 07.06.2004г. №259-П; Положение ЦБР и ГТК РФ от 22.12.2003г. №№243-П и 01-100/1; Положение ЦБР от 29.04.1998г. №27-П; Указание ЦБР от 15.06.2004г. №1450-У; Указание ЦБР от 10.06.2004г. №1441-У; Приказ ГТК РФ от 6 августа 2003 г. N 865 "О ставках вывозных таможенных пошлин" (с изменениями от 2, 17 октября, 28 ноября, 11 декабря 2003 г., 16 января, 20, 26 февраля, 12 апреля, 17 июня, 23 августа, 6 октября, 18 ноября, 17, 30 декабря 2004 г., 20 января, 8 февраля, 15 марта, 7, 15 апреля 2005 г.) 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитентаНалогообложение доходов, получаемых по размещенным эмиссионным ценным бумагам, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (Налоговый кодекс РФ, глава 23 «Налог на доходы физический лиц» и глава 25 «Налог на прибыль организаций».) 1. Налогообложение доходов от реализации ценных бумаг эмитента 1.1. Налогообложение доходов физических лиц от реализации ценных бумаг эмитента. Порядок налогообложения доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами установлен главой 23 Налогового кодекса РФ (статья 214-1, 220, 224). Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенных налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг. В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, в соответствии с положениями НК РФ. Имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику в полной сумме, полученной им в налоговом периоде от продажи ценных бумаг, находившихся в его собственности три и более года, а в случае, если ценные бумаги находились в собственности налогоплательщика менее 3 лет – сумма имущественного налогового вычета при их продаже не может превышать 125 тыс.руб. Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика. Физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ, имущественный налоговый вычет не предоставляется. Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов РФ установлена в размере 13 процентов. Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ установлена в размере 30 процентов. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. В указанном случае, а также в случае, если купля-продажа ценных бумаг осуществлялась физическим лицом без участия лиц, признаваемым налоговыми агентами по таким видам доходов (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) исчисление суммы налога и уплата ее в бюджет, а также подача налоговой декларации производятся физическим лицом, получившим доход, самостоятельно. 1.2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг эмитента. Порядок исчисления налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлен главой 25 Налогового кодекса РФ (статья 280, статья 309, 310, 329). По операциям по реализации ценных бумаг Налоговым кодексом установлен особый порядок учета прибыли и убытка. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. Если налогоплательщик продал ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, и цена их продажи попадает в интервал цен по данным организатора торговли, то именно эта цена и принимается для целей налогообложения в качестве рыночной. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на этом рынке при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. Прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в налоговом учете учитывается раздельно. Налоговая ставка для российских организаций, иностранных организаций, осуществляющих деятельность через постоянное представительство на территории РФ, устанавливается в размере 24 процентов. Уплата налога такими налогоплательщиками производится самостоятельно в соответствии с законодательством РФ. У иностранных организаций, не осуществляющих предпринимательскую деятельность в РФ, налогообложению у источника выплаты дохода, в частности, подлежат доходы от реализации акций российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также иные аналогичные доходы. При этом доходы от реализации на иностранных биржах ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в РФ. При определении налоговой базы по доходам от реализации иностранной организацией акций российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества на территории РФ, она может уменьшаться на сумму документально подтвержденных расходов, в порядке, установленном законодательства РФ. В указанном случае разница между доходами от реализации акций и расходами иностранной организации при их реализации облагается по ставке в размере 24 процентов. В иных случаях ставка налога по таким доходам для иностранных организаций устанавливается в размере 20 процентов. 1.3. Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы в части налогообложения, чем предусмотренные российским законодательством, то при соблюдении условий, определенных законодательством, применяются правила и нормы международных договоров. 2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов. 2.1. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов, физическими лицами: Налогообложение доходов физических лиц в виде дивидендов по акциям Общества, осуществляется в соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации (глава 23). Дивиденды, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ, подлежат налогообложению по налоговой ставке 9 процентов. Дивиденды, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, подлежат налогообложению по налоговой ставке 30 процентов. Организации, в результате отношений с которыми налогоплательщик получает доходы (налоговые агенты), должны исчислить, удержать и уплатить налог в бюджет. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода.
2.2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов, юридическими лицами. Налогообложение доходов организаций, получаемых в виде дивидендов по акциям Общества, осуществляется в соответствии с частью второй Налогового кодекса РФ (глава 25 НК РФ). По доходам, полученным в виде дивидендов от Общества российскими организациями, налогообложение производится по ставке 9 процентов; По доходам, полученным в виде дивидендов от Общества иностранными организациями, налогообложение производится по ставке 15 процентов. Удержание налога производится источником выплаты указанного дохода (налоговым агентом). Удержанный налоговым агентом налог перечисляется в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода. При выплате дивидендов иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка налога. 2.3. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и физическим лицам - нерезидентам в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
2.4. Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы в части налогообложения дивидендов, чем предусмотренные российским законодательством, то при соблюдении условий, определенных законодательством, применяются правила и нормы международных договоров.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитентаРешение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось. Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 8.10. Иные сведения Иной информации нет. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||