ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк ВТБ (ПАО) - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ПАО).

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739609391.

1.5. ИНН эмитента: 7702070139.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01000В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.10.2020.

2. Содержание сообщения.

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: о принятии решения о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода по Биржевым облигациям серии Б-1-133, регистрационный номер выпуска: 4B02 133 01000 B 001P от 02.10.2020, международный код идентификации ценных бумаг RU000A102739 (далее по тексту – Биржевые облигации).

2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию в отношении потенциальных инвесторов Биржевых облигаций серии Б-1-133 не представляется возможным.

2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода принято Президентом - Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) 21.10.2020 (Приказ № 2053 от 21.10.2020).

2.4 Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:

Принять решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода:

Порядок определения процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода на соответствующую дату определения дополнительного дохода (j)

Для периодов дополнительного дохода с порядковым номером j = 1, 2, 3:

Ставка дополнительного дохода(j) = 0%;

Для периода дополнительного дохода с порядковым номером j = 4

Ставка дополнительного дохода(j) = R*min(max(S(j)/S(0) -1;0);20%), где

R – величина Параметра, в процентах. Определяется уполномоченным должностным лицом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций по итогам сбора оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. Информация о величине Параметра раскрывается Эмитентом в соответствии с подпунктом 23.3 (1) пункта 11 Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401000B001P02E от 05.08.2015;

j – порядковый номер выплаты дополнительного дохода (j = 1, 2, 3, 4);

S(0) – цена Референсного актива в Дату начала размещения Биржевых облигаций в валюте Референсного актива;

S(j) – цена Референсного актива в Дату определения дополнительного дохода (j) в валюте Референсного актива.

Цена Референсного актива - GOLD-A.M. FIX - означает, что цена в Торговый день будет составлять цену золота «утренний фиксинг» в долларах США за 1 тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне через одного из членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA), уполномоченного осуществлять такие поставки, установленную на Лондонском рынке золота (LBMA) и отображенную на странице в сети Интернет http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices, или на странице GOFO в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), или странице GOLDLNAM Index в системе Bloomberg, на которых отображаются цены по состоянию на такой Торговый день. В случае расхождения цен, используется цена, отображенная на странице в сети Интернет http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices;

Торговый день – день, по состоянию на который Цена золота определена и опубликована на странице в сети Интернет http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices;

Дата определения дополнительного дохода - 2-ой (Второй) Торговый день, предшествующий Дате выплаты дополнительного дохода. Если цена Референсного актива не может быть определена в Дату определения дополнительного дохода, то последовательно перебираются 3-ий, 4-ый, 5-ый и так далее предшествующие Торговые дни, пока цена Референсного актива не будет определена. Если в данном периоде дополнительного дохода не был найден день, в который цена Референсного актива может быть определена, то дополнительный доход на соответствующую дату выплаты устанавливается равным нулю.

Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию в каждую дату выплаты дополнительного дохода:

ДД (руб.) = Nom ? Ставка дополнительного дохода(j), где

Ставка дополнительного дохода(j) – размер процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода, определяемый в порядке, указанном выше, в %;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации.

Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление до второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.5 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-133, регистрационный номер выпуска: 4B02-133-01000-B-001P от 02.10.2020.

2.6 Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 21.10.2020.

3. Подпись.

3.1. Управляющий директор службы собственного долгового

финансирования Управления казначейских операций на

открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин

3.2. Дата 21 октября 2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru