ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК "Прагма Капитал" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 11.01.2021 18:19:14) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=iOWgEfNj3USvk2zTr-CWV8g-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

1. Управляющая компания: ООО "УК "Прагма Капитал"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00304, выдана ФСФР России 05.09.2006

3. Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ рентный "Красногорье", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 27.10.2011, N 2232-94195228

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 172200, Тверская область, Селижаровский район, п.г.т. Селижарово, ул. Ленина, д. 3а

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.12.2020 8 569,01

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.11.2020 8 647,12

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,903306

8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.12.2020 883 012 151,31

9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2020 891 061 054,97

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,90

11. Причина корректировки - Акт о выявлении ошибки в расчете стоимости чистых активов за 15.01.2021 г.

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт. Селижарово, ул. Ленина, д.3а

Генеральный директор Д.С. Кулик

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru