сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ВТБ Капитал Пенсионный резерв" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00108, выдана Центральный банк Российской Федерации 07.02.2003

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВТБ Капитал - Рентный доход», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 31.10.2019, N 3891

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д.10, этаж 15, пом. III, комн. 20.

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.04.2021: 308 633,89

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.03.2021: 307 270,85

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,4435956

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.04.2021: 4 882 158 696,68

9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.03.2021: 4 860 597 313,80

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,44

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123112, г. Москва, Пресненская набережная д.10, этаж 15, помещение III, комната 20

Генеральный директор О.Н. Волгин

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru