Другие отчётные документы "БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи - Иное сообщение

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);

1.3. Место нахождения эмитента: Агиа Зони Стрит, 12, Агиа Зони Сентер, офис 103, 3027, Лимассол, Республика Кипр;

1.4. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35220;

2. Содержание сообщения

Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), а если ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами) являются облигации – также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций: Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном и частичной защитой капитала) со сроком погашения 10 августа 2021 года

2.2. Международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом: ISIN XS1857100413

2.3. Информация о предстоящем событии:

Эмитент уведомляет Держателей Облигаций о том, что Расчетный Агент (BrokerCreditService (Cyprus) Limited) в соответствии с Финальными Условиями выпуска (Final Terms dated 17 July 2018), установил факт наступления События Автоматического Досрочного Погашения в отношении Облигаций. В соответствии с Финальными Условиями выпуска, Облигации могут быть погашены по цене 100% от номинальной стоимости плюс купон в размере USD 125 000,00 (на общую сумму выпуска) в дату выплаты купонного дохода (за исключением Даты выплаты купонного дохода, приходящейся на Дату погашения), в случае если на Дату оценки для целей выплаты купонного дохода цены закрытия всех Базисных активов равны или выше 90% от соответствующих значений Цены страйка Базисного актива. Условия События Автоматического Досрочного Погашения в отношении Облигаций были удовлетворены на дату оценки для целей выплаты купонного дохода выпадающую на «3» мая 2021 года. Облигации будут автоматически погашены в дату автоматического досрочного погашения, приходящуюся на «10» мая 2021 года.

Сумма автоматического досрочного погашения составит:

1 250,00 USD за 1 Облигацию;

5 000 000 USD за Совокупную номинальную стоимость.

2.4. Сведения о причинах/основаниях предстоящего события: в соответствии с Финальными Условиями выпуска (Final Terms dated 17 July 2018) Облигации могут быть досрочно погашены в дату выплаты купонного дохода в случае, если в любую Дату Оценки для целей выплаты купонного дохода стоимость каждого из Референсных акций равна или выше 90% от соответствующих значений Цены Страйка Референсных акций.

2.5. Дата досрочного погашения: «10» мая 2021

2.6. Дата составления списка владельцев ценных бумаг: «7» мая 2021

3. Подпись

3.1. Директор

Евгениос Баязидис

(подпись) (И.О. Фамилия)

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru