ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Управляющая компания "Восток-Запад" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00749, выдана Банк России 24.08.2010
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд первичных размещений", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 05.02.2020, N 3964
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн 37
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 30.07.2021: 39,27
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 29.07.2021: 39,30
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,0763359
8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 30.07.2021: 620 793 728,83
9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 29.07.2021: 621 337 154,16
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,09
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн 37
Генеральный директор Д.С. Кулик
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.