ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00108, выдана Центральный банк Российской Федерации 07.02.2003
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ВТБ Капитал - Рентный доход ПРО", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 08.06.2021, N 4455-СД
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д.10, этаж 15
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.07.2021: 1 001,19
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 09.07.2021: 1 000,00
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,119
8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.07.2021: 25 029 779,72
9. Стоимость чистых активов, руб., на 09.07.2021: 25 000 000,00
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,12
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123112, г. Москва, Пресненская набережная д.10, этаж 15, помещение III, комната 20
Генеральный директор О.Н. Волгин
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия