ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Управляющая компания "Восток-Запад" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00749, выдана Банк России 24.08.2010
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 12.11.2019, N 3902
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 10, комн 7
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 02.12.2021: 22 625,77
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 01.12.2021: 22 709,86
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,3702797
8. Стоимость чистых активов, руб., на 02.12.2021: 175 815 974,83
9. Стоимость чистых активов, руб., на 01.12.2021: 176 469 412,50
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,37
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: 123112, Москва г, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 10, ком. 7
Генеральный директор Д.С. Кулик
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия