ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Международный инвестиционный банк - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
«Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Международный инвестиционный банк
1.2. Место нахождения эмитента г. Москва, Российская Федерация
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента Не применимо
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9909152110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00003-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129; http://www.iib.int/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 апреля 2024 года
2. Содержание сообщения
«Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций (далее – Биржевые облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента: RU000A101LM4.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.
Дата допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения: 29 апреля 2020 года.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Не применимо. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента: RU000A101LM4.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.
Дата допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения: 29 апреля 2020 года.
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
Проценты (купонный доход) по облигациям.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
182 дня.
Восьмой купонный период.
Дата начала восьмого купонного периода – 25 октября 2023 года.
Дата окончания восьмого купонного периода – 24 апреля 2024 года
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
За 8-й купонный период: 270 480 000,00 (Двести семьдесят миллионов четыреста восемьдесят тысяч 00/100) рублей.
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
За 8-й купонный период: 38,64 (Тридцать восемь и 64/100) рубля.
2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:
7 000 000 (Семь миллионов) штук.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):
Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Обязательство по выплате купонного дохода по 8-му купонному периоду должно быть исполнено 24 апреля 2024 года.
2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме:
100%, обязательство Эмитента по выплате купонного дохода по 8-му купонному периоду исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Международного инвестиционного банка,
действующий на основании Устава Г.Н. Потапов
(подпись)
3.2. Дата 24 апреля 20 24 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия