Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 2)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.11.2025

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2. Кузнецов Сергей Алексеевич – ЗА;

3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

1.3. Принять решение о последующем одобрении сделки, связанной с привлечением Обществом финансирования, а именно Дополнительного соглашения №3 от 31.10.2025г. к Кредитному договору №0239-25-2-0-D от 28.05.2025 г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (Далее – Дополнительное соглашение), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и ПАО «Банк ПСБ» (Приложение к настоящему решению) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «Сапфир» (АО «МЗ «САПФИР») – «Заемщик»,

Публичное акционерное общество «Банк ПСБ» (ПАО «Банк ПСБ») – «Кредитор» или «Банк».

Предмет Дополнительного соглашения:1. Дополнить приложение №1 к Договору термином «Дата определения процентной ставки» следующего содержания:

«Дата определения процентной ставки – каждая дата, начиная с которой Советом директоров Банка России изменяется Ключевая ставка. Пересмотр Ключевой ставки в Дату определения процентной ставки производится автоматически, то есть без дополнительного волеизъявления Кредитора».

2. Пункт 1.4 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 457 706 220,00 (Четыреста пятьдесят семь миллионов семьсот шесть тысяч двести двадцать, 00/100) рублей на срок по 30 декабря 2025 г. (включительно) (Дата окончательного погашение задолженности) на следующие цели: финансирование затрат с целью выполнения государственного оборонного заказа в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2022 г. № 1867, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7. настоящего Договора.»

3. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующих размерах:

- с Даты открытия кредитной линии по 1 ноября 2025. (включительно) - 5,5% (Пять целых пять десятых) процентов годовых.

- со 2 ноября 2025 г. – в размере увеличенной на 3 (Три) процента годовых Ключевой ставки, установленной на 2 ноября 2025 г., а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки.

В каждую Дату определения процентной ставки Кредитор определяет размер действующей процентной ставки за пользование Кредитом, при этом Кредитор вправе уведомить об этом Заемщика. Каждое определение Кредитором действующей процентной ставки будет окончательным, неоспоримым и обязательным для Заемщика.

Действующая процентная ставка, определенная Кредитором, применяется начиная с Рабочего дня, следующего за соответствующей Датой определения процентной ставки.».

Решение, поставленное на голосование:

1.4. Принять решение о последующем одобрении сделки, связанной с привлечением Обществом финансирования, а именно Дополнительного соглашения №1 от 25.09.2025г. к генеральному соглашению о предоставлении независимых (банковских) гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №23/ГА/0142-D от 06.10.2023г. (Далее – Дополнительное соглашение), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и ПАО «Банк ПСБ» (Приложение к настоящему решению) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «Сапфир» (АО «МЗ «САПФИР») – «Принципал»,

Публичное акционерное общество «Банк ПСБ» (ПАО «Банк ПСБ») – «Гарант» или «Банк».

Предмет Дополнительного соглашения:1.Дополнить статью 1 Соглашения следующим термином:

«Гарантия в рамках ФЗ №44-ФЗ и (или) ФЗ № 223-ФЗ – Гарантия, срок вступления которой в силу определен со дня заключения Контракта, в обеспечение которого такая Гарантия предоставлена в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44-ФЗ) и (или) Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ № 223-ФЗ) (для случая конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) до даты заключения Контракта.».

2.Абзац второй пункта 6.1.1 Соглашения изложить в следующей редакции:

«Принципал предварительно с учетом положений настоящего пункта согласует с Гарантом размер вознаграждения за предоставление Гарантии устно или посредством электронной почты и указывает его в Заявлении о предоставлении Гарантии. Размер вознаграждения за предоставление Гарантии считается согласованным Сторонами в момент предоставления Гарантом соответствующей Гарантии. При этом согласованный Сторонами размер вознаграждения за предоставление Гарантии не может быть более 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы соответствующей Гарантии за фактический период действия Гарантии, но в любом случае размер вознаграждения не может быть менее 25 000,00 (Двадцать пять тысяч, 00/100) рублей. В случае, если рассчитанный исходя из максимального размера процентной ставки, суммы и срока действия Гарантии размер вознаграждения будет составлять 25 000,00 (Двадцать пять тысяч, 00/100) рублей и менее указанной суммы, тогда Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере суммы, указанной в настоящем пункте, единовременно до выдачи Гарантии без согласования размера вознаграждения в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Соглашения, за исключением вознаграждения за предоставление Гарантии в рамках ФЗ № 44-ФЗ и (или) ФЗ № 223-ФЗ, которое уплачивается не позднее последнего Рабочего дня календарного месяца, следующего за месяцем вступления такой Гарантии в силу».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2. Кузнецов Сергей Алексеевич – ЗА;

3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «Сапфир» (АО «МЗ «САПФИР») – «Принципал»,

Публичное акционерное общество «Банк ПСБ» (ПАО «Банк ПСБ») – «Гарант» или «Банк».

Предмет Дополнительного соглашения:1.Дополнить статью 1 Соглашения следующим термином:

2.Абзац второй пункта 6.1.1 Соглашения изложить в следующей редакции:

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Решение, поставленное на голосование:

2.1.Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно, имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №34/208 от 28.11.2024г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и АО «РАДИОЗАВОД», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «РАДИОЗАВОД» (АО «РАДИОЗАВОД») – «Покупатель».

Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию – изделия, изготовленные по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.

Поставка будет осуществляться во исполнение Договора №Р/19К1011141768-2113823 от 17.05.2022г., заключенного между АО «СКТБ «Курганприбор» и АО «Рособоронэкспорт» в интересах инозаказчика «К10».

Цена сделки:Сумма Договора составляет 283 374 115,20 (Двести восемьдесят три миллиона триста семьдесят четыре тысячи сто пятнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20% - 47 229 019,20 (Сорок семь миллионов двести двадцать девять тысяч девятнадцать) рублей 20 копеек в соответствии с Протоколом согласования цены (Приложение №2) к Договору.

Условия оплаты и порядок поставки: Покупатель осуществляет авансовый платеж:

- первый платеж в размере 15% от суммы Договора в январе 2025г.;

- второй платеж в размере 15% от суммы Договора в мае 2025г.;

- третий платеж в размере 20% от суммы Договора в октябре 2025г.

В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанный в Ведомости поставки (Приложение №1), может быть перенесен на срок задержки аванса.

Окончательный расчёт за вычетом произведенного аванса, Покупатель осуществляет в течение 10-ти банковских дней после получения окончательного расчета от Головного Исполнителя, но не позднее 30.06.2026г.

Отгрузка продукции производится самовывозом со склада Поставщика по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.

Для выполнения Поставщиком сроков отгрузки, Покупатель не позднее чем за два месяца до поставки продукции отгружает Поставщику «предусилители» в количестве не менее 160 штук по отдельному договору, со всеми изменениями и дополнениями на дату подписания Договора, по цене в 2025 году не более 214 178,22 рублей без НДС.

Срок действия Договора:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2025г., а в части расчетов за отгруженную продукцию до их полного завершения.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2. Кузнецов Сергей Алексеевич – ЗА;

3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») – «Поставщик»,

Акционерное общество «РАДИОЗАВОД» (АО «РАДИОЗАВОД») – «Покупатель».

Условия оплаты и порядок поставки: Покупатель осуществляет авансовый платеж:

- первый платеж в размере 15% от суммы Договора в январе 2025г.;

- второй платеж в размере 15% от суммы Договора в мае 2025г.;

- третий платеж в размере 20% от суммы Договора в октябре 2025г.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества

Дата составления и номер протокола: 28.11.2025 года № 35/2025

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович

3.2. Дата: 28.11.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru