ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТрансФин-М" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

«О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, дом 16, строение 1, помещение 17/2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-07 (далее – Биржевые облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103M36.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4В02-07-50156-А-001Р от 20.08.2021 г.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор (Приказ от «11» февраля 2026 года №4/3)

Содержание принятого решения:

1.Установить порядок определения процентной ставки по купонным периодам с 19-го (девятнадцатого) по 22-й (двадцать второй) Биржевых облигаций:

Ci = R + 3,5%,

где

Сi – процентная ставка i-го купонного периода, % годовых;

R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.

Датой расчета значения Ci является 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.

В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.

Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).».

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента «11» февраля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента

19-й купонный период дата начала: 23.02.2026 дата окончания: 25.05.2026

20-й купонный период дата начала: 25.05.2026 дата окончания: 24.08.2026

21-й купонный период дата начала: 24.08.2026 дата окончания: 23.11.2026

22-й купонный период дата начала: 23.11.2026 дата окончания: 22.02.2027

2.6 Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Процентная ставка Биржевых облигаций по купонным периодам начиная с 19-го (девятнадцатого) по 22-й (двадцать второй) включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Процентная ставка Биржевых облигаций по купонным периодам начиная с 19-го (девятнадцатого) по 22-й (двадцать второй) включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

19-й купонный период 25.05.2026

20-й купонный период 24.08.2026

21-й купонный период 23.11.2026

22-й купонный период 22.02.2027

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТрансФин-М» по доверенности №39_ТФМ от 28.05.2025 г. И.С. Осипов

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” февраля 20 26 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru