Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО БКС Структурные Ноты" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг" (опубликовано 19.02.2026 17:19:52) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UUXXuKsDXUuZZwt50ZyGgQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Скорректирован пункт Условие о дополнительном доходе в п.9 и на странице Эмитента в Интерфакс, корректировка п. 9 осуществлена в связи с некорректным отображением формул в решении о ключевых условиях для выпуска облигаций.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

"События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг"

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026 г.

2. Содержание сообщения

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Принятие единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (далее - «Общество») решения об утверждении решения о ключевых условиях для выпуска облигаций Общества серии 61 (регистрационный номер: 6-61-00508-R от 24.12.2024).

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:

Не применимо

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:

Решение № SEB 01/2026 от 19.02.2026 принято Обществом с ограниченной ответственностью «КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ РУС», осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества на основании решения единственного участника Общества (Решение № 77 от 17.11.2025) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 01-КМР-БКС от 17.11.2025.

Содержание принятого решения:

«В соответствии с Решением о выпуске структурных облигаций Общества серии 61 (регистрационный номер 6-61-00508-R от 24.12.2024) (далее – «Облигации») утвердить решение о ключевых условиях для выпуска Облигаций в соответствии с Приложением 1.

Приложение 1

РЕШЕНИЕ О КЛЮЧЕВЫХ УСЛОВИЯХ

ДЛЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

(регистрационный номер 6-61-00508-R от 24.12.2024).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО

БКС СТРУКТУРНЫЕ НОТЫ»

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Термины, используемые в настоящем документе, используются в значении, определенном в решении о выпуске ценных бумаг, составленном в отношении облигаций (регистрационный номер 6-61-00508-R от 24.12.2024).

1. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ БАЗИСНЫМИ АКТИВАМИ.

Вид, категория (тип) ценной бумаги ISIN CFI Биржа расчета Валюта определения цены Базисного актива

Акция инвестиционного фонда (ETF) US78463V1070 CEOICS NYSE Arca Доллар США

Акция инвестиционного фонда (ETF) US46428Q1094 CEOJLS NYSE Arca Доллар США

1.1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА УЧАСТИЯ И ВЕСА ДЛЯ БАЗИСНЫХ АКТИВОВ.

Порядковый номер Базисного актива, i Базисный актив (i) [*] Коэффициент участия (?_i) Вес ( v_i)

1 Базисный актив (i) с худшим результатом изменения значения цены на соответствующую Дату наблюдения в которую определяется данный результат. 0,65 1

2 Базисный актив (i) со вторым худшим результатом изменения значения цены на соответствующую Дату наблюдения в которую определяется данный результат 0 0

[*] Очередность Базисных активов для целей таблицы определяется индивидуально на каждую Дату наблюдения: от Базисного актива с наиболее худшим результатом изменением значения цены на соответствующую Дату наблюдения к Базисному активу с наименее худшим результатом изменением значения цены на эту Дату наблюдения. Результат изменения значения цены Базисного актива для целей определения очередности Базисных активов в таблице на соответствующую Дату наблюдения рассчитывается отдельно в отношении каждого Базисного актива на соответствующую Дату наблюдения по формуле:

(PWn(i)-PWstart(i)*?)/(PWstart(i)*?)

1.1.1. ДАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ.

26.08.2026 23.02.2027 26.08.2027 24.02.2028

1.2. КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПАРАМЕТРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ.

КОЭФФИЦИЕНТ/ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА/ПАРАМЕТРА

Cap Ограничительный коэффициент, которой признается равным: 0,4

Z Пороговый купонный коэффициент, которой признается равным: 0

? Пороговый коэффициент, которой признается равным: 1

D Коэффициент защиты, которой признается равным: 99,99%

? Коэффициент риска, которой признается равным: 0,99

Q Досрочный коэффициент, которой признается равным: 0

Opt Расчетный коэффициент, которой признается равным: 1

K Коэффициент дополнительной доходности, которой признается равным:

(i) если контрольной датой для целей погашения Облигаций является Контрольная датаБС, в которую наступило Барьерное событие - 1;

(ii) если контрольной датой для целей погашения Облигаций является Контрольная датаСБС, в которую наступило Специальное барьерное событие – 1.

m Общее количество Базисных активов в Решении о ключевых условиях (раздел 1 Решения о ключевых условиях).

Общее количество Базисных активов признается равным: 2

PWstart (i) Применимая цена Базисного актива (i) на Дату фиксации

PWn (i) Применимая цена Базисного актива (i) на соответствующую Дату наблюдения

PWbs (i) Применимая цена Базисного актива (i) на Контрольную датуБС

PWsbs (i) Применимая цена Базисного актива (i) на соответствующую Контрольную датуСБС

PWdd (i) Применимая цена Базисного актива (i) на соответствующую Контрольную датуДД

i Порядковый номер Базисного актива (i) в соответствии с положениями п. 1.1. Решения о ключевых условиях.

Sum_(i=1)^m Функция последовательного суммирования элементов с порядковыми номерами от i=1 включительно до i=m включительно.

Nom значение, равное 100 % номинальной стоимости одной Облигации, в российских рублях

Rep1 размер выплат на одну Облигацию при ее погашении в дату, определенную в соответствии с пп.(ii) п.5.2. Решения о выпуске

Rep2 размер выплат на одну Облигацию в иную дату, отличную от указанной пп. (А) п.5.3.1.2 Решения о выпуске

2. ПЕРВОНАЧАЛЬНО ЗАФИКСИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ.

Первоначально зафиксированные условия для каждого Базисного актива означают Применимую цену такого Базисного актива на Дату фиксации на определенной для такого Базисного актива Бирже расчета.

3. ДАТА ФИКСАЦИИ.

26.02.2026.

4. ДАТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕНИМОЙ ЦЕНЫ

Означает любую из следующих дат, исходя из условий настоящего документа: Дата фиксации, Контрольная датаБС, Контрольная датаСБС, Контрольная датаДД, Дата наблюдения.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ БАЗИСНОГО АКТИВА (ПРИМЕНИМОЙ ЦЕНЫ).

Применимая цена Базисного актива на Дату фиксации:

Цена закрытия (official closing price) соответствующего Базисного актива в Дату фиксации на определенной для такого Базисного актива Бирже расчета.

Применимая цена Базисного актива на каждую Контрольную датуБС:

Цена закрытия (official closing price) соответствующего Базисного актива в Контрольную датуБС на определенной для такого Базисного актива Бирже расчета.

Применимая цена Базисного актива на каждую Контрольную датуСБС:

Цена закрытия (official closing price) соответствующего Базисного актива в Контрольную датуСБС на определенной для такого Базисного актива Бирже расчета.

Применимая цена Базисного актива на каждую Контрольную датуДД:

Цена закрытия (official closing price) соответствующего Базисного актива в Контрольную датуДД на определенной для такого Базисного актива Бирже расчета.

Применимая цена Базисного актива на Дату наблюдения:

Цена закрытия (official closing price) соответствующего Базисного актива в Дату наблюдения на определенной для такого Базисного актива Бирже расчета.

Применимую цену Базисного актива на Дату определения значения Применимой цены определяет (рассчитывает) Расчетный агент. Расчетный агент в соответствии с заключенным между ним и Эмитентом договором обязан уведомить Эмитента об определенной (рассчитанной) Расчетным агентом Применимой цене Базисного актива не позднее дня, в который Расчетным агентом определено (рассчитано) значение Применимой цены.

5.1. Стандартный порядок определения Применимой цены.

Цена закрытия (official closing price) Базисного актива определяется в соответствии с данными, которые публикуются на странице в сети Интернет в отношении такого Базисного актива Биржей расчета в соответствии с правилами Биржи расчета, определенной для такого Базисного актива, по итогам основной торговой сессии, в течение которой осуществлялись сделки с Базисным активом.

Если в Дату определения значения Применимой цены на Бирже расчета

- не осуществляются торги таким Базисным активом и/или

- Применимая цена Базисного актива не может быть определена в связи с тем, что на такую дату имеет место обстоятельство, указанное в п.4.1 Приложения 1 Решения о выпуске (но при этом Событие нарушение расчета не наступило),

то Применимая цена Базисного актива на эту Дату определения значения Применимой цены считается равной Применимой цене, определяемой по состоянию на ближайший предшествующий день к данной Дате определения значения Применимой цены, в который осуществлялись торги таким Базисным активом на применимой Бирже расчета в течение основной торговой сессии.

5.2. Специальный порядок определения Применимой цены.

В случае наступления любого события, относящегося к Потенциальным событиям корректировки и/или Событиям корректировки, Применимая цена такого Базисного актива определяется в соответствии с настоящим пунктом «Специальный порядок» («Стандартный порядок» не применяется).

В случае наступления Потенциального события корректировки/События корректировки в отношении Базисного актива Применимая цена такого Базисного актива определяется в соответствии с п. 3 Приложения 1 к Решению о выпуске (Восполнительные процедуры, применяемые в случае наступления События корректировки/Потенциального события корректировки), если такое Событие корректировки или Потенциальное событие корректировки в связи с его наступлением влияет на оценку стоимости Базисного актива по заключению Расчетного агента.

В случае наступления любого события, относящегося к Событию нарушения расчета, Применимая цена такого Базисного актива определяется в соответствии с настоящим пунктом «Специальный порядок» («Стандартный порядок» не применяется). В случае наступления События нарушения расчета в отношении Базисного актива Применимая цена такого Базисного актива определяется в соответствии с п. 4.3 Приложения 1 к Решению о выпуске (Восполнительные процедуры, применяемые в случае наступления События нарушения расчета).

6. КОНТРОЛЬНАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА.

Контрольная ценная бумага для целей расчетов по Облигации не определяется

7. БАРЬЕРНОЕ СОБЫТИЕ.

Барьерное событие считается наступившим, если в Контрольную датуБС выполняется следующее условие (неравенство): Sum_(i=1)^m (v_i*(PWbs(i)-PWstart(i)*?)/(PWstart(i)*?)) < -Q

Наступление Барьерного события, а также расчет размера денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций в связи с наступлением Барьерного события, определяет (рассчитывает) Расчетный агент.

Расчетный агент в соответствии с заключенным между ним и Эмитентом договором обязан уведомить Эмитента о наступлении Барьерного события и размере денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций в связи с наступлением Барьерного события, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, в который Расчетным агентом выявлено наступление Барьерного события.

Эмитент публикует информацию о наступлении Барьерного события, а также о размере денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций в связи с наступлением Барьерного события, не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Расчетного агента соответствующего уведомления. Публикация осуществляется в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

7.1. Контрольные даты для целей проверки Барьерного события (Контрольные датыБС).

24.02.2028

8. СПЕЦИАЛЬНОЕ БАРЬЕРНОЕ СОБЫТИЕ.

Специальное барьерное событие считается наступившим, если в любую из Контрольных датСБС выполняется следующее условие (неравенство): Sum_(i=1)^m (v_i*(PWsbs(i)-PWstart(i)*?)/(PWstart(i)*?)) ? ?

Наступление Специального барьерного события, а также расчет размера денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций в связи с наступлением Специального барьерного события, определяет (рассчитывает) Расчетный агент.

Расчетный агент в соответствии с заключенным между ним и Эмитентом договором обязан уведомить Эмитента о наступлении Специального барьерного события и размере денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций в связи с наступлением Специального барьерного события, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, в который Расчетным агентом выявлено наступление Специального барьерного события.

Эмитент публикует информацию о наступлении Специального барьерного события, а также о размере денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций в связи с наступлением Специального барьерного события, не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Расчетного агента соответствующего уведомления. Публикация осуществляется в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

8.1. Контрольные даты для целей проверки Специального барьерного события (Контрольные датыСБС).

26.08.2026 23.02.2027 26.08.2027

9. УСЛОВИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОХОДЕ.

Условия Дополнительного дохода:

(а) купонные периоды для целей Дополнительного дохода (Купонные периодыДД):

№ купонного периода Начало Купонного периода Конец Купонного периода

1-й Купонный период Дата начала размещения облигации 05.09.2026

2-й Купонный период 05.09.2026 05.03.2027

3-й Купонный период 05.03.2027 05.09.2027

4-й Купонный период 05.09.2027 05.03.2028

(б) срок выплаты Дополнительного дохода за Купонный периодДД:

- если в Контрольную датуДД, которая приходится на текущий Купонный периодДД, наступило Купонное барьерное событие в дату окончания такого Купонного периодаДД;

- если в Контрольную датуДД, которая приходится на текущий Купонный периодДД, не наступило Купонное барьерное событие: в дату окончания следующего Купонного периодаДД, в Контрольную датуДД которого наступит Купонное барьерное событие.

Если ни в одну из последующих Контрольных датДД Купонное барьерное событие не наступит, то выплата купонного дохода не осуществляется (размер Дополнительного дохода для таких Купонных периодовДД, считается равным нулю).

(в) порядок расчета величины Дополнительного дохода.

При наступлении Купонного барьерного события величина Дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий Купонный периодДД, рассчитывается по одной из следующих формул в зависимости от того, какое из условий (неравенств) выполняется в Контрольную датуДД, на которую Купонное барьерное событие считается наступившим:

если в Контрольную датуДД,, на которую Купонное барьерное событие считается наступившим, выполняется следующее неравенство:

Sum_(i=1)^m (v_i*(PWdd(i)-PWstart(i)*?)/(PWstart(i)*?)) ? Cap,

то величина Дополнительного дохода рассчитывается по следующей формуле:

ДД = Cap*Nom*Sum_(i=1)^m (?_i)

в ином случае, величина Дополнительного дохода рассчитывается по следующей формуле:

ДД = Sum_(i=1)^m (?_i*(PWdd(i)-PWstart(i)*?)/(PWstart(i)*?))*Nom

Величина Дополнительного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

(г) Обстоятельство, в зависимости от наступления которого выплата начисленного Дополнительного дохода не осуществляется: условие не применяется.

9.1. Купонное барьерное событие.

Купонное барьерное событие считается наступившим, если в Контрольную датуДД выполняется следующее условие (неравенство): Sum_(i=1)^m (v_i*(PWdd(i)-PWstart(i)*?)/(PWstart(i)*?)) ? Z

Наступление Купонного барьерного события, а также расчет размера денежных средств, подлежащих выплате в связи с наступлением Купонного барьерного события, определяет (рассчитывает) Расчетный агент.

Расчетный агент в соответствии с заключенным между ним и Эмитентом договором обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, в который Расчетным агентом определен факт наступления или не наступления Купонного барьерного события, уведомить Эмитента:

- о ненаступлении Купонного барьерного события (если наступление Купонного барьерного события не выявлено);

- о наступлении Купонного барьерного события и размере денежных средств, подлежащих выплате в связи с наступлением Купонного барьерного события (если выявлено наступление Купонного барьерного события).

Эмитент публикует информацию о ненаступлении Купонного барьерного события или о наступлении Купонного барьерного события и размере денежных средств, подлежащих выплате в связи с наступлением Купонного барьерного события, не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Расчетного агента соответствующего уведомления. Публикация осуществляется в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

9.2. Контрольные даты для целей выплаты Дополнительного дохода (Контрольные датыДД).

26.08.2026 23.02.2027 26.08.2027 24.02.2028

10. ФИКСИРОВАННЫЙ КУПОННЫЙ ДОХОД.

Размер фиксированного купонного дохода: 0.01% годовых.

11. РАСЧЕТНЫЙ АГЕНТ.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС»

Адрес юридического лица: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д. 37

Почтовый адрес: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д. 37

ИНН: 5406121446

ОГРН: 1025402459334

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 154-04434-100000

Дата выдачи лицензии: 10.01.2001 г.

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Номер и дата заключения договора между Расчетным агентом и Эмитентом, на основании которого действует Расчетный агент: договор об оказании услуг расчетного агента №161019 от 16 октября 2019 г.

12. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.

Эмитентом принято решение не создавать резервный фонд.

13. СРОК ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ.

Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат:

(i) 05.03.2028;

(ii) дата окончания Купонного периодаДД, на который приходится контрольная дата для целей погашения Облигаций.

Контрольной датой для целей погашения Облигаций является любая из следующих дат:

- Контрольная датаБС, в которую наступило Барьерное событие;

- Контрольная датаСБС, в которую наступило Специальное барьерное событие.

Контрольной датой для целей погашения Облигаций не является дата, в которую произошло Событие корректировки и/или Потенциальное событие корректировки и при этом не наступило Барьерное событие или Специальное барьерное событие.

14. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА ВЫПЛАТЫ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ПРИ ПОГАШЕНИИ.

Порядок расчета размера выплат по Облигациям при погашении:

(А) Размер выплат по Облигации при погашении в дату, определенную в соответствии с пп.(ii) п.5.2. Решения о выпуске (при наступлении Барьерного события/Специального барьерного события), определяется по формуле:

Rep1 = min (Nom*Opt; max (ХCALC *Opt ; D * Nom))*K + IntF + IntB, где:

ХCALC – значение, рассчитываемое по формуле:

Xcalc = Nom*(1 + Sum_(i=1)^m (PWn(i)-PWstart(i)*?)/(PWstart(i)*?))

PWn (i) – Применимая цена Базисного актива (i) на соответствующую Дату наблюдения, на которую наступило Барьерное событие/Специальное барьерное событие.

IntF – означает фиксированный купонный доход (п. 5.4.1 Решения о выпуске) на одну Облигацию;

IntB – означает Дополнительный доход на одну Облигацию (раздел 9 Решения о ключевых условиях), если размер такого Дополнительного дохода, рассчитанный в соответствии с порядком, предусмотренном Решением о ключевых условиях, более 0.

(Б) для всех остальных случаев погашения Облигаций: по формуле

Rep2 = Nom * Opt + IntF2 + IntB2, где

IntF2 – означает фиксированный купонный доход (п. 5.4.1 Решения о выпуске) на одну Облигацию;

IntB2 – означает Дополнительный доход на одну Облигацию (раздел 9 Решения о ключевых условиях), если такой Дополнительный доход предусмотрен Решением о ключевых условиях с учетом п.5.4.2 Решения о выпуске и если размер такого Дополнительного дохода, рассчитанный в соответствии с порядком, предусмотренном Решением о ключевых условиях, более 0.

15. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВХОДЯЩИХ В КОРЗИНУ ЦЕННЫХ БУМАГ

Порядок замены Базисного актива Решением о ключевых условиях не предусматривается.

16. ПЕРЕЧЕНЬ ДИЛЕРОВ-ОРИЕНТИРОВ

1 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195)

2 Акционерное общество «Газпромбанк» (ОГРН 1027700167110)

3 Акционерное общество «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328)

4 Публичное акционерное общество Банк «ВТБ» (ОГРН 1027739609391)

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации структурные бездокументарные серии 61, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-61-00508-R от 24.12.2024; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10AJD3; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 19.02.2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "КМР"

Д.В. Швецов

3.2. Дата 20.02.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru