ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО ВТБ РКС Олимп" - Иное сообщение

Сообщение о ключевых условиях выпусков ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700572161

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704268000

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00968-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39653; http://sfo-vtb-rks-olimpus.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящим Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп» сообщает информацию о ключевых условиях выпусков процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями классов А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7 серии 03, размещаемых в рамках программы облигаций серии 001Р (далее совместно – «Выпуски»).

Идентификационные признаки Выпусков:

Облигации класса А1 серии 03: регистрационный номер 4-15-00968-R-001P от 17.09.2026, ISIN: RU000A10G5T6, CFI: DBXSXB.

Облигации класса А2 серии 03: регистрационный номер 4-16-00968-R-001P от 17.09.2026, ISIN: RU000A10G5U4, CFI: DBXSXB.

Облигации класса А3 серии 03: регистрационный номер 4-17-00968-R-001P от 17.09.2026, ISIN: RU000A10G5V2, CFI: DBXSXB.

Облигации класса А4 серии 03: регистрационный номер 4-18-00968-R-001P от 17.09.2026, ISIN: RU000A10G5W0, CFI: DBXSXB.

Облигации класса А5 серии 03: регистрационный номер 4-19-00968-R-001P от 17.09.2026, ISIN: RU000A10G5X8, CFI: DBXSXB.

Облигации класса А6 серии 03: регистрационный номер 4-20-00968-R-001P от 17.09.2026, ISIN: RU000A10G5Y6, CFI: DBXSXB.

Облигации класса А7 серии 03: регистрационный номер 4-21-00968-R-001P от 17.09.2026, ISIN: RU000A10G5Z3, CFI: DBXSXB.

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКОВ

1. Максимальный размер Резервного фонда: под «Максимальным размером Резервного фонда» понимается величина, рассчитываемая в следующем порядке:

• в Дату начала размещения Облигаций – 9,27% от Предполагаемой совокупной номинальной стоимости Выпусков;

• в Дату выплаты, в которую выполняются условия амортизации Резервного фонда, и до Даты выплаты, в которую отношение суммы совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, к сумме номинальной стоимости облигаций Выпусков, определенной на предшествующую Дату выплаты, составит не менее 1,35 – 9,27% от Предполагаемой совокупной номинальной стоимости Выпусков за вычетом погашенной в предшествующие Даты выплаты номинальной стоимости размещенных Выпусков облигаций;

• с Даты выплаты, в которую выполняются условия амортизации Резервного фонда и отношение суммы совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, к сумме номинальной стоимости облигаций Выпусков, определенной на предшествующую Дату выплаты, составляет не менее 1,35, а также в любую последующую Дату выплаты – 1,66% от Предполагаемой совокупной номинальной стоимости Выпусков за вычетом погашенной в предшествующие Даты выплаты номинальной стоимости размещенных Выпусков облигаций;

• в каждую Дату выплаты, в которую не выполняется какое-либо из условий амортизации Резервного фонда – величина, равная Максимальному размеру Резервного фонда на Дату выплаты, предшествующую соответствующей Дате выплаты.

2. Основания для плановой амортизации: под «Основанием для плановой амортизации» Облигаций понимается наступление любого из следующих событий:

(а) окончание 13 (Тринадцатого) Расчетного периода; или

…

(в) по состоянию на конец третьего и любого последующего Расчетного периода среднеарифметическое значение совокупного остатка непогашенного основного долга по Дефолтным кредитам по состоянию на конец 3 (Трех) непосредственно предшествующих Дате расчета Расчетных периодов превысило 2% от общего объема непогашенного основного долга по Портфелю Потребительских кредитов по состоянию на конец соответствующего Расчетного периода; или

(г) по состоянию на конец Расчетного периода отношение суммы совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, и денежных средств Эмитента на Залоговом счете, к Предполагаемой совокупной номинальной стоимости Выпусков, за вычетом погашенной в предшествующие Даты выплаты номинальной стоимости размещенных Выпусков облигаций менее 1,2; или

…

(е) на Дату окончания Расчетного периода средневзвешенная по основному долгу процентная ставка по Потребительским кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, составляет менее значения максимальной по всем Выпускам процентной ставки купона за Купонный (процентный) период, относящийся к данному Расчетному периоду, увеличенного на 1 п.п.; или

(ж) на Дату окончания Расчетного периода среднее значение за последние 3 (Три) Расчетных периода соотношения совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, которые просрочены на срок от 31 до 60 дней (включительно) и совокупного основного долга по Потребительским кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, превысило 3%; или

(з) по состоянию на конец третьего и любого последующего Расчетного периода соотношение совокупного остатка непогашенного основного долга по Потребительским кредитам с введенными Банковскими каникулами в отношении Потребительских кредитов и совокупного основного долга по Потребительским кредитам превысило 5,5%; или

(и) по состоянию на конец третьего и любого последующего Расчетного периода соотношение совокупного остатка непогашенного основного долга по Потребительским кредитам с введенными Кредитными каникулами в соответствии с Федеральным законом от 07.10.2022 № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными законами, устанавливающими обязанность банков предоставлять реструктуризации обязательств Заемщикам и совокупного основного долга по Потребительским кредитам превысило 3%.

3. Основания для ускоренной амортизации: под «Основанием для ускоренной амортизации» Облигаций понимается наступление любого из следующих событий:

(а) по состоянию на конец третьего и любого последующего Расчетного периода среднеарифметическое значение совокупного остатка непогашенного основного долга по Дефолтным кредитам по состоянию на конец 3 (Трех) непосредственно предшествующих Дате расчета Расчетных периодов превысило 3% от общего объема непогашенного основного долга по всем кредитам, принадлежащим Эмитенту по состоянию на конец соответствующего Расчетного периода; или

(б) по состоянию на конец Расчетного периода отношение суммы совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, и денежных средств Эмитента на Залоговом счете, к сумме номинальной стоимости Выпусков, определенной на предшествующую Дату выплаты, менее 1,1; или

…

(ж) по состоянию на дату перехода прав (требований) совокупный остаток непогашенного основного долга по Потребительским кредитам, которые не соответствовали Квалификационным требованиям и перешли к Эмитенту в такую дату перехода прав (требований), превысил 15% от остатка непогашенного основного долга по всем Потребительским кредитам, перешедшим к Эмитенту в такую дату перехода прав (требований), и это несоответствие не устранено в течение 1 (Одного) месяца после того, как лицу, уступившему Эмитенту такие кредиты, стало об этом известно; или

(з) на дату окончания Расчетного периода средневзвешенная по основному долгу процентная ставка по Потребительским кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, составляет менее значения максимальной по всем Выпускам процентной ставки купона за Купонный (процентный) период, относящийся к данному Расчетному периоду; или

(и) на дату окончания Расчетного периода среднее значение за последние 3 (Три) Расчетных периода соотношения совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, которые просрочены на срок от 31 до 60 дней (включительно) и совокупного основного долга по Потребительским кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, превысило 4,5%; или

…

(н) по состоянию на конец третьего и любого последующего Расчетного периода соотношение совокупного остатка непогашенного основного долга по Потребительским кредитам с введенными Банковскими каникулами в отношении Потребительских кредитов и совокупного основного долга по Потребительским кредитам превысило 6,5%; или

(о) по состоянию на конец третьего и любого последующего Расчетного периода соотношение совокупного остатка непогашенного основного долга по Потребительским кредитам с введенными Кредитными каникулами в соответствии с Федеральным законом от 07.10.2022 № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными законами, устанавливающими обязанность банков предоставлять реструктуризации обязательств Заемщикам и совокупного основного долга по Потребительским кредитам превысило 3,5%.

4. Плановая дата погашения: 01.12.2035.

5. Процент, необходимый для расчета совокупного размера остатков ссудной задолженности по Дефолтным кредитам в составе Залогового обеспечения на дату окончания последнего завершенного Расчетного периода для контроля выполнения условий амортизации Резервного фонда. Условия амортизации Резервного фонда:

…

• совокупный размер остатков ссудной задолженности по Дефолтным кредитам в составе Залогового обеспечения на дату окончания последнего завершенного Расчетного периода не превышает 1,5% от Предполагаемой совокупной номинальной стоимости Выпусков.

6. Процентная ставка по Кредитному договору для п. 17 Квалификационных требований: процентная ставка по Кредитному договору составляет не менее 12%.

7. Предельная контрактная дата погашения кредита для п. 22 Квалификационных требований: контрактная дата погашения кредита должна быть не позднее 31.10.2034.

8. Предполагаемая совокупная номинальная стоимость Выпусков: 81 000 000 000 (Восемьдесят один миллиард) рублей.

9. Коэффициент Z: 0,81.

10. Значение совокупной непогашенной номинальной стоимости всех Выпусков облигаций для целей досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: 10% от Предполагаемой совокупной номинальной стоимости Выпусков.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 06.10.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru